1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (15.3%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (4.85%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
- Цена (20.12 $) выше справедливой оценки (17.84 $)
- Текущий уровень задолженности 14.16% увеличился за 5 лет c 7.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-14.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:29 Annaly Capital Management, Inc. Announces Dates of First Quarter 2024 Financial Results and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/annaly-capital-mana...
источник:
6 Апреля 11:21 Annaly Capital Management (NLY) Advances But Underperforms Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/annaly-capital-mana...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Annaly Capital Management, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 4.6% | -100% | -0.9% |
90 дней | 2.4% | -100% | 8.8% |
1 год | 4.8% | -100% | 31.3% |
NLY vs Сектор: Annaly Capital Management, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 104.83% за последний год.
NLY vs Рынок: Annaly Capital Management, Inc. значительно отстал от рынка на -26.49% за последний год.
Стабильная цена: NLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NLY с недельной волатильностью в 0.0932% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20.12 $) выше справедливой (17.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20.12 $) выше справедливой на 11.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.37) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.37) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8831) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8831) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-5.25) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-5.25) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.35) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.35) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (45.42%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (45.42%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-14.59%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-14.59%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.8771%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.8771%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 15.3% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 15.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 15.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (88.06%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2023 | Finkelstein David L CEO and CIO |
Покупка | 24.12 | 149 206 | 6186 |
01.02.2023 | Wolfe Serena Chief Financial Officer |
Покупка | 24.12 | 15 292 | 634 |
01.02.2023 | Campbell Steven Francis President and COO |
Покупка | 24.12 | 36 662 | 1520 |
01.02.2023 | Green Anthony C Chief Corporate Officer, CLO |
Покупка | 24.12 | 38 206 | 1584 |
31.01.2023 | Campbell Steven Francis President and COO |
Покупка | 24.12 | 9 383 | 389 |