1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.78%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (9.92%) выше чем средняя по сектору (-97.23%).
- Текущий уровень задолженности 1.8858% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.15%.
Минусы
- Цена (19.61 $) выше справедливой оценки (14.06 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=12.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:51 Analysts Estimate Regions Financial (RF) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-estimate-r...
источник:
9 Апреля 01:04 Застроение так себе
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Regions | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -97.3% | -0.7% |
90 дней | 2.5% | -97.3% | 9% |
1 год | 9.9% | -97.2% | 31.6% |
RF vs Сектор: Regions превзошел сектор "Financials" на 107.15% за последний год.
RF vs Рынок: Regions значительно отстал от рынка на -21.66% за последний год.
Стабильная цена: RF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RF с недельной волатильностью в 0.1908% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.61 $) выше справедливой (14.06 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.61 $) выше справедливой на 28.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.72) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.72) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0333) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0333) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.42) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.42) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.39%) ниже средней доходности за 5 лет (6.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.39%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.43%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.43%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3493%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3493%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.78% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.78% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.67%) находятся на комфортном уровне.