Red Hat Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (0 $) меньше справедливой цены (27.79 $)- Текущая эффективность компании (ROE=28.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).- Доходность акции за последний год (-100%) ниже чем средняя по сектору (-98.36%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Red Hat | Technology | Индекс | |
| 7 дней | -100% | -100% | -0.5% |
| 90 дней | -100% | -100% | 8.9% |
| 1 год | -100% | -98.4% | 30.9% |
RHT vs Сектор: Red Hat незначительно отстал от сектора "Technology" на -1.6424% за последний год.
RHT vs Рынок: Red Hat значительно отстал от рынка на -130.95% за последний год.
Немного волатильная цена: RHT более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: RHT с недельной волатильностью в -1.9231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 $) ниже справедливой (27.79 $).
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (75.1) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (75.1) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.2903%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.2903%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.96%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.96%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.58%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.76%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.76%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
