1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (50.44%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).
- Текущий уровень задолженности 65.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 71.85%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
Минусы
- Цена (28.99 $) выше справедливой оценки (10.77 $)
- Дивиденды (3.73%) меньше среднего по сектору (3.93%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:52 4 REITs With Double Digit Total Returns Over The Last 3 And 5 Years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reits-double-digi...
источник:
6 Апреля 12:09 These REITs Capitalize on Retail Trends in America
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reits-capitalize-re...
источник:
30 Марта 11:55 Citigroup Upgrades Six REITs In One Morning
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citigroup-upgrades-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 8.7% | -100% | -0.6% |
90 дней | 4.1% | -99.9% | 9.1% |
1 год | 50.4% | -99.9% | 31.7% |
SKT vs Сектор: Tanger Factory Outlet Centers, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 150.39% за последний год.
SKT vs Рынок: Tanger Factory Outlet Centers, Inc. превзошел рынок на 18.79% за последний год.
Стабильная цена: SKT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SKT с недельной волатильностью в 0.97% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.99 $) выше справедливой (10.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.99 $) выше справедливой на 62.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.13) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.13) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.05) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.43) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.43) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.54) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.54) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (88.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (88.24%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.74%) выже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.74%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.37%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.37%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.69%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.73% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (104.65%) находятся на не комфортном уровне.