1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (119.33%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-65.22%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
Минусы
- Цена (11.72 $) выше справедливой оценки (2.09 $)
- Текущий уровень задолженности 16.69% увеличился за 5 лет c 5.71%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:02 Stocks Stall As Investors Weigh Next Fed Move
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f61fc07a-7fe7-37f2-b37...
источник:
30 Марта 15:01 Here's Why Momentum in Suzuki Motor (SZKMY) Should Keep going
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-momentum-...
источник:
2 Марта 15:04 Is Suzuki Motor (SZKMY) Stock Undervalued Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/suzuki-motor-szkmy-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Suzuki Motor Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -100% | -0.6% |
90 дней | -72.4% | -100% | 9.1% |
1 год | -65.2% | -98.4% | 31.7% |
SZKMF vs Сектор: Suzuki Motor Corporation превзошел сектор "Industrials" на 33.18% за последний год.
SZKMF vs Рынок: Suzuki Motor Corporation значительно отстал от рынка на -96.88% за последний год.
Немного волатильная цена: SZKMF более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: SZKMF с недельной волатильностью в -1.2543% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.72 $) выше справедливой (2.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.72 $) выше справедливой на 82.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.76) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.76) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.42) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8462) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8462) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.78) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.78) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.84%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-8.91%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.91%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.18%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.18%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.06%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.06%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 119.33% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 119.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 119.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.09%) находятся на не комфортном уровне.