1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.01%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (35.86%) выше чем средняя по сектору (-95.75%).
- Текущий уровень задолженности 9.31% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.43%.
Минусы
- Цена (7.35 $) выше справедливой оценки (5.64 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=22.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 07:36 Teekay Group Publishes 2023 Sustainability Report and Announces Availability of Annual Reports on Form 20-F for the Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teekay-group-publis...
источник:
24 Февраля 07:27 Teekay Corporation Reports Fourth Quarter and Annual 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teekay-corporation-...
источник:
17 Февраля 06:04 Teekay Group to Announce Fourth Quarter and Annual 2023 Earnings Results on February 22, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/teekay-group-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Teekay Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 4.1% | -96.8% | -0.9% |
90 дней | -14.5% | -96.5% | 8.8% |
1 год | 35.9% | -95.7% | 31.3% |
TK vs Сектор: Teekay Corporation превзошел сектор "Energy" на 131.61% за последний год.
TK vs Рынок: Teekay Corporation превзошел рынок на 4.53% за последний год.
Стабильная цена: TK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TK с недельной волатильностью в 0.6896% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.35 $) выше справедливой (5.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.35 $) выше справедливой на 23.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4187) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4187) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5146) ниже чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5146) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.7879) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.7879) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-48.34%) ниже средней доходности за 5 лет (-40.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-48.34%) превышает доходность по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.22%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.22%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.72%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.72%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.4%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.4%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.01% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.01% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.