Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX - Уральская кузница

Доходность за полгода: -11.24%
Сектор: Машиностроение

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (15000₽) меньше справедливой цены (20745.07₽).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.76%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.83%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0.1335%) ниже чем средняя по сектору (88.67%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=37.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

10 сентября 15:24 На "Уральской стали" модернизировали доменное производство за 7 млрд руб.

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Холдинг "Металлоинвест" модернизировал вторую доменную печь на меткомбинате "Уральская сталь" (Новотроицк, Оренбургская область), ее производительность возросла на 8%, до 1 млн ...


31 июля 07:01 Посол РФ раскритиковал СМИ в США за публикации о допинге у российских атлетов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов выразил недоумение в связи с некими публикациями в ряде американских СМИ о том, что российские атлеты на Олимпийских играх в Токио якобы ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Уральская кузница Машиностроение Индекс
7 дней -2% -4.1% -4.4%
90 дней -8.5% -13.1% -18.1%
1 год 0.1% 88.7% -0.5%

Отрицательная оценка URKZ vs Сектор: Уральская кузница значительно отстал от сектора "Машиностроение" на 88.54% за последний год.

Положительная оценка URKZ vs Рынок: Уральская кузница превзошел рынок на 0.5842% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: URKZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: URKZ с недельной волатильностью в 0.0026% за прошедший год.

xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx
xxx xxx xxx xxxx xxx
xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx
xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx
xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxx xx xxxxx xxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx
xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3111.76
ROE 5.19%
ROA 4.56%
ROIC 2.41%
Ebitda margin 26.24%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (15000₽) ниже справедливой (20745.07₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (15000₽) ниже справедливой на 38.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у сектора в целом (77.25).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у рынка в целом (33.24).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.27) ниже чем у сектора в целом (1.65).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.27) выше чем у рынка в целом (-4.68).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (17.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (13.62).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-36.42%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.04%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-36.42%) ниже доходности по сектору (-30.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.19%) ниже чем у сектора в целом (37.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.19%) ниже чем у рынка в целом (10.17%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.56%) выже чем у сектора в целом (0.69%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.56%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.41%) ниже чем у сектора в целом (14.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.41%) ниже чем у рынка в целом (7.33%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.76% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 123.24%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано