Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE - Utz Brands, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (15.77$) выше справедливой оценки (-7.73$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.26%) меньше среднего по сектору (2.69%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (218.23%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.59% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.64%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Utz Brands, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней -6.9% -4.8% -4.4%
90 дней 0% 16% -18.1%
1 год 0% 218.2% -0.5%

Отрицательная оценка UTZ vs Сектор: Utz Brands, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на 218.23% за последний год.

Положительная оценка UTZ vs Рынок: Utz Brands, Inc. превзошел рынок на 0.4507% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UTZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UTZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx
xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx
xxxx xxxxxx xxxx xxx xx
xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 225.4
P/S: 2.06

3.2. Выручка

EPS -0.73
ROE -4.33%
ROA 0.68%
ROIC 0.72%
Ebitda margin 2.26%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.77$) выше справедливой (-7.73$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (15.77$) выше справедливой на 149%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (225.4) выше чем у сектора в целом (58.56).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (225.4) выше чем у рынка в целом (69.96).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у сектора в целом (9.03).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.96) ниже чем у рынка в целом (9.19).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2) ниже чем у сектора в целом (15.74).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.2) ниже чем у рынка в целом (8.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1374483.22%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.33%) ниже чем у сектора в целом (15.64%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.33%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.68%) ниже чем у сектора в целом (4.17%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.68%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.72%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.72%) ниже чем у рынка в целом (4.48%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 32.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1556.56%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.26% ниже средней по сектору 2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано