Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ZYNE - Zynerba Pharmaceuticals

Доходность за полгода: +7.44%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (259.12%) выше чем средняя по сектору (-99.22%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.3 $) выше справедливой оценки (1.1614 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.6018% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-59.45%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Zynerba Pharmaceuticals Healthcare Индекс
7 дней 0% -100% 1.2%
90 дней 0% -99.3% 8%
1 год 259.1% -99.2% 31.7%

Положительная оценка ZYNE vs Сектор: Zynerba Pharmaceuticals превзошел сектор "Healthcare" на 358.33% за последний год.

Положительная оценка ZYNE vs Рынок: Zynerba Pharmaceuticals превзошел рынок на 227.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZYNE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZYNE с недельной волатильностью в 4.98% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1150
Больше данных по ZYNE

3.2. Выручка

EPS -0.8162
ROE -59.45%
ROA -50.95%
ROIC -46.82%
Ebitda margin 0%
Больше данных по ZYNE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.3 $) выше справедливой (1.1614 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.3 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4983) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4983) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1150) выше чем у сектора в целом (49.84).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1150) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.7878) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.7878) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.03%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.8547%) ниже средней доходности за 5 лет (2.03%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.8547%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-59.45%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-59.45%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-50.95%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-50.95%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-46.82%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-46.82%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6018%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.6018%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.9598%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.09.2023 ANIDO ARMANDO
Chairman & Chief Exec. Officer		 Продажа 1.33 23 714 17830
13.09.2023 Jones Kenneth T
See Remarks		 Продажа 1.33 3 332 2505
13.09.2023 Fickenscher James E
Chief Financial Officer		 Продажа 1.33 11 967 8998
13.09.2023 Rosenberger Brian
VP, Commercial & Business Dev.		 Продажа 1.33 8 527 6411

9. Форум по акциям Zynerba Pharmaceuticals

Перейти на форум акций "Zynerba Pharmaceuticals" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме