Новосиб10

Название	Новосиб10
ISIN	RU000A100WF7
Код бумаги	RU000A100WF7
Дата размещения	10-10-2019
Дата погашения	08-10-2026
Лет до погашения	2.46
Дата след. выплаты	15-07-2024
Номинал	550
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.30%
Купон, руб	9.9 руб
НКД	1.21 руб
Выплата купона, дн	90
Имя облигации	Новосибирск 35010
Назв, англ	The city of Novosibirsk 35010
Рег. номер	RU35010NSB1
Размер выпуска, шт.	5 000 000
В обращении, шт.	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	15.27%
Цена послед	89.9%
Изм за день, %	-0.13%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	17:15:44
Дюрация, дней	547
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	9.9 руб
Объем день, штук	15
Текущая доходность купона	8.12%
Годовой купон	39.60
Частота купона, раз в год	4.06
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	2 750
Объем в обращении, млн руб	2 750
Режим торгов	TQCB
Сектор	Субфедеральные
С амортизацией	да

Изменение цены за день:	-0.13% (495.11)
Изменение цены за неделю:	-0.1% (494.95)
Изменение цены за месяц:	0.91% (490)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.59% (507.6)
Изменение цены за полгода:	-1.99% (504.48)
Изменение цены за год:	-6.18% (527.04)
Изменение цены за 3 года:	-23.91% (649.82)
Изменение цены с начала года:	-3.77% (513.84)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Новосиб 23	RU000A107B19	12.75%	14%	97.95	91	01-12-2023	20-07-2024	—	22-11-2030
Новосиб 22	RU000A1043E2	9.03%	10.78%	96.5	91	23-11-2021	20-07-2024	—	14-11-2028
Новосиб 21	RU000A102895	5.85%	15.39%	91.94	91	15-10-2020	11-07-2024	—	14-10-2025
Новосиб 20	RU000A1011Q3	6.50%	14.52%	96.2	91	15-11-2019	13-07-2024	—	13-11-2024
Новосиб10	RU000A100WF7	7.30%	15.27%	89.9	90	10-10-2019	15-07-2024	—	08-10-2026
Новосиб 19	RU000A0ZZPB4	8.57%	0%	100	91	16-10-2018	15-10-2023	—	15-10-2023
Новсиб 9об	RU000A0ZYH93	7.85%	10.37%	97.5	90	29-11-2017	19-07-2024	—	27-11-2027
Новсиб2017	RU000A0ZYBD3	7.85%	0%	100.1	75	28-09-2017	27-09-2022	—	27-09-2022
Новсиб2016	RU000A0JWUV3	8.93%	0%	100.97	79	04-10-2016	03-10-2021	—	03-10-2021
Новсиб 8об	RU000A0JWHW8	9.21%	13.67%	94.98	90	30-05-2016	24-07-2024	—	28-05-2026
Новсиб 7об	RU000A0JVUD3	12.19%	0%	101.74	109	12-10-2015	10-10-2022	—	10-10-2022

Облигация стоит сейчас 494.45 SUR (89.9%). Облигация будет погашена 08-10-2026. Купонный доход 7.3%, следущая выплата купона будет 15-07-2024 в размере 9.9 SUR.
Доходность облигации 15.27% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1.21 SUR.