Новосиб 21

Доходность за полгода: 2.38%
Категория: Федеральные

Название Новосиб 21
ISIN RU000A102895
Код бумаги RU000A102895
Дата размещения 15-10-2020
Дата оферты
Дата погашения 14-10-2025
Лет до погашения 1.07
Дата след. выплаты 10-10-2024
Номинал 800
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 5.85%
Купон, руб 11.67 руб
НКД 8.98 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации Новосибирская область 34021
Назв, англ Novosibirsk region 34021
Рег. номер RU34021ANO0
Размер выпуска, шт. 5 000 000
В обращении, шт. 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов EICB
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 19.99%
Цена послед 92.78%
Изм за день, % -1%
Объем день, млн руб 0.2
Время посл. сделки 18:29:15
Дюрация, дней 214
Купон 11.67 руб
Объем день, штук 286
Текущая доходность купона 6.31%
Годовой купон 46.68
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 4 000
Объем в обращении, млн руб 4 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Субфедеральные
Тип купона Фиксированный
С амортизацией да
Изменение цены за день: -1.003% (749.76)
Изменение цены за неделю: -0.4079% (745.28)
Изменение цены за месяц: -0.0754% (742.8)
Изменение цены за 3 месяца: -0.2044% (743.76)
Изменение цены за полгода: +2.38% (725)
Изменение цены за год: +2.29% (725.6)
Изменение цены за 3 года: +3.52% (717)
Изменение цены с начала года: +2.56% (723.7)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
Новосиб 23 RU000A107B19 12.75% 18.88% 84.9 91 01-12-2023 19-10-2024 22-11-2030
Новосиб 22 RU000A1043E2 9.03% 16.95% 85.21 91 23-11-2021 19-10-2024 14-11-2028
Новосиб 21 RU000A102895 5.85% 19.99% 92.78 91 15-10-2020 10-10-2024 14-10-2025
Новосиб 20 RU000A1011Q3 6.50% 18.57% 98.39 123 15-11-2019 13-11-2024 13-11-2024
Новосиб10 RU000A100WF7 7.30% 18.92% 88.99 90 10-10-2019 13-10-2024 08-10-2026
Новосиб 19 RU000A0ZZPB4 8.57% 0% 100 91 16-10-2018 15-10-2023 15-10-2023
Новсиб 9об RU000A0ZYH93 7.85% 12.93% 94.25 90 29-11-2017 17-10-2024 27-11-2027
Новсиб2017 RU000A0ZYBD3 7.85% 0% 100.1 0 28-09-2017 30-11--001 27-09-2022
Новсиб2016 RU000A0JWUV3 8.93% 0% 100.97 79 04-10-2016 03-10-2021 03-10-2021
Новсиб 8об RU000A0JWHW8 9.21% 18.5% 92.77 90 30-05-2016 22-10-2024 28-05-2026
Новсиб 7об RU000A0JVUD3 12.19% 0% 101.74 0 12-10-2015 30-11--001 10-10-2022

Облигация стоит сейчас 742.24 SUR (92.78%). Облигация будет погашена 14-10-2025. Купонный доход 5.85%, следущая выплата купона будет 10-10-2024 в размере 11.67 SUR.
Доходность облигации 19.99% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 8.98 SUR.