1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 39.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=43.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=34.93%)
Минусы
- Цена (46.02 ₽) выше справедливой оценки (36.65 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.74%).
- Доходность акции за последний год (-34.46%) ниже чем средняя по сектору (45.69%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Детский Мир | Ритейл | Индекс | |
7 дней | -0.5% | 1.6% | -0.6% |
90 дней | -24.5% | 4.4% | 9.1% |
1 год | -34.5% | 45.7% | 31.7% |
DSKY vs Сектор: Детский Мир значительно отстал от сектора "Ритейл" на -80.15% за последний год.
DSKY vs Рынок: Детский Мир значительно отстал от рынка на -66.12% за последний год.
Стабильная цена: DSKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSKY с недельной волатильностью в -0.6628% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (46.02 ₽) выше справедливой (36.65 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.02 ₽) выше справедливой на 20.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.1) выше чем у сектора в целом (-12.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.1) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) выше чем у сектора в целом (-0.8786).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.39) ниже чем у сектора в целом (0.7186).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.39) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.49) ниже чем у сектора в целом (32.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.49) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.9%) выже чем у сектора в целом (34.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.9%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (6.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.63%) выже чем у сектора в целом (9.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.63%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2023 | ООО "ДМ-Инвест" Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 71.5 | 104 465 000 | 1461051 |
01.11.2023 | ООО "ДМ-Инвест" Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 71.5 | 176 316 000 | 2465951 |
25.10.2023 | ООО "ДМ-Инвест" Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 71.5 | 177 093 000 | 2476826 |
16.10.2023 | ООО "ДМ-Инвест" Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 71.5 | 145 744 000 | 2038377 |
15.09.2023 | ДМ Капитал Подконтрольная эмитенту компания |
Продажа | 66.1 | 6 421 450 000 | 97147467 |