MOEX: DSKY - Детский Мир

Доходность за полгода: -30.93%
Сектор: Ритейл

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 39.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.8%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=43.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=35.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.18 ₽) выше справедливой оценки (36.65 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.4%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-32.56%) ниже чем средняя по сектору (71.56%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Детский Мир Ритейл Индекс
7 дней -1.7% 3.6% 0.8%
90 дней -15.9% 17.2% 6.8%
1 год -32.6% 71.6% 35.6%

Отрицательная оценка DSKY vs Сектор: Детский Мир значительно отстал от сектора "Ритейл" на -104.12% за последний год.

Отрицательная оценка DSKY vs Рынок: Детский Мир значительно отстал от рынка на -68.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DSKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DSKY с недельной волатильностью в -0.6261% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 11.2
ROE 43.9%
ROA 4.8%
ROIC 25.63%
Ebitda margin 16.9%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48.18 ₽) выше справедливой (36.65 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.18 ₽) выше справедливой на 23.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.29) выше чем у сектора в целом (-11.56).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.29) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) выше чем у сектора в целом (1.5117).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у сектора в целом (0.6983).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.41) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у сектора в целом (18.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.6) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-67.55%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.9%) выже чем у сектора в целом (35.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.9%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (7.22%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.63%) выже чем у сектора в целом (10.76%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.63%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 59.8% до 39.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 821.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.11.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 71.5 104 465 000 1461051
01.11.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 71.5 176 316 000 2465951
25.10.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 71.5 177 093 000 2476826
16.10.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 71.5 145 744 000 2038377
15.09.2023 ДМ Капитал
Подконтрольная эмитенту компания
Продажа 66.1 6 421 450 000 97147467

8.3. Основные владельцы