1. Резюме
Минусы
- Цена (46.2 ₽) выше справедливой оценки (35.1 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.31%).
- Доходность акции за последний год (-35.24%) ниже чем средняя по сектору (54.76%).
- Текущий уровень задолженности 39.29% увеличился за 5 лет c 24.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=43.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Детский Мир | Ритейл | Индекс | |
7 дней | 2.4% | 1% | 3.4% |
90 дней | -0.3% | -3.6% | -4.6% |
1 год | -35.2% | 54.8% | 15% |
DSKY vs Сектор: Детский Мир значительно отстал от сектора "Ритейл" на -90% за последний год.
DSKY vs Рынок: Детский Мир значительно отстал от рынка на -50.25% за последний год.
Стабильная цена: DSKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSKY с недельной волатильностью в -0.6777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.2 ₽) выше справедливой (35.1 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.2 ₽) выше справедливой на 24%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (8.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8949) ниже чем у сектора в целом (2.8).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8949) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3579) ниже чем у сектора в целом (2.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3579) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (27.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.3) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.75%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.92%) ниже чем у сектора в целом (54.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.92%) выже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у сектора в целом (18.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.63%) выже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.63%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2023 | ООО "ДМ-Инвест" Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 71.5 | 104 465 000 | 1461051 |
01.11.2023 | ООО "ДМ-Инвест" Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 71.5 | 176 316 000 | 2465951 |
25.10.2023 | ООО "ДМ-Инвест" Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 71.5 | 177 093 000 | 2476826 |
16.10.2023 | ООО "ДМ-Инвест" Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 71.5 | 145 744 000 | 2038377 |
15.09.2023 | ДМ Капитал Подконтрольная эмитенту компания |
Продажа | 66.1 | 6 421 450 000 | 97147467 |