MOEX: DSKY - Детский Мир

Доходность за полгода: +17.61%
Сектор: Ритейл

Анализ компании Детский Мир

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (51.02 ₽) меньше справедливой цены (78.82 ₽)
  • Текущая эффективность компании (ROE=43.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.38%)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (10.19%).
  • Доходность акции за последний год (-14.97%) ниже чем средняя по сектору (-3.39%).
  • Текущий уровень задолженности 39.29% увеличился за 5 лет c 28.49%.

Похожие компании

X5 Retail Group

Магнит

НоваБев Групп (Белуга Групп)

Fix Price

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Детский Мир Ритейл Индекс
7 дней 0% 4.2% 0.6%
90 дней 0% 13.6% 13.4%
1 год -15% -3.4% -8.8%

DSKY vs Сектор: Детский Мир значительно отстал от сектора "Ритейл" на -11.58% за последний год.

DSKY vs Рынок: Детский Мир значительно отстал от рынка на -6.16% за последний год.

Стабильная цена: DSKY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DSKY с недельной волатильностью в -0.2878% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.76
P/S: 0.3579
Больше данных по DSKY

3.2. Выручка

EPS 11.23
ROE 43.92%
ROA 4.78%
ROIC 25.63%
Ebitda margin 16.88%
Больше данных по DSKY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (51.02 ₽) ниже справедливой (78.82 ₽).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (51.02 ₽) ниже справедливой на 54.5%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.76) ниже чем у сектора в целом (6.71).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (14.68).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.89) выше чем у сектора в целом (-17.95).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.89) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3579) ниже чем у сектора в целом (0.6848).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3579) ниже чем у рынка в целом (1.91).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (22.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.3) выше чем у рынка в целом (2.22).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.6%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.6%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.92%) выже чем у сектора в целом (6.38%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.92%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у сектора в целом (9.12%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.63%) выже чем у сектора в целом (11.7%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.63%) выже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (39.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.49% до 39.29%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 821.69%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '10.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.57.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.11.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 Покупка 71.5 104 465 000 1 461 051
01.11.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 Покупка 71.5 176 316 000 2 465 951
25.10.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 Покупка 71.5 177 093 000 2 476 826
16.10.2023 ООО "ДМ-Инвест"
Подконтрольная эмитенту организация		 Покупка 71.5 145 744 000 2 038 377
15.09.2023 ДМ Капитал
Подконтрольная эмитенту компания		 Продажа 66.1 6 421 450 000 97 147 467

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

9. Форум по акциям Детский Мир

Перейти на форум акций "Детский Мир" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

26 января 20:26
Для информации. Справка о доходах и суммах налога ФЛ появилась в личном кабинете налогоплательщака. Можно подавать декларацию для возврата излишне удержанного НДФЛ. 🙂
Подробнее
12 декабря 12:58
Ребят, а что за прикол. По РБК сказали что 11 были торги и что акции упали на 5,53%. Потом финам и бкс пишут тоже самое. Мне не понятно ГДЕ они торгуются?
Подробнее
29 ноября 23:56
Думаю, многие получили уже результат распределения. Кто-то надеялся на что-то адекватное, но как видите - все стабильно.
Подробнее

9.3. Комментарии