Магнит
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
10.5 | 6.71 | 56.36% | 17.53 | -40.11% |
| P/S |
|
0.2421 | 0.6848 | -64.65% |
|
|
| P/BV |
|
3.84 | -17.95 | -121.37% |
|
|
| P/FCF |
|
8.75 | 6.13 | 42.82% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.92 | 22.42 | -78.07% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5067 | 0.8478 | -40.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.98 | -0.2766 | -6236.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0883 | 0.061 | 44.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.3 | 12.61 | -18.32% | 11.26 | -8.51% |
| ROE |
|
32.08 | 6.38 | 402.98% |
|
|
| ROA |
|
4.11 | 9.12 | -54.91% |
|
|
| ROIC |
|
10.39 | 11.7 | -11.21% |
|
|
| ROS |
|
2.31 | 4.11 | -43.81% |
|
|
| ROCE |
|
15.34 | 26.79 | -42.74% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.41 | 2.45 | 39.38% | 2.2 | +55.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.57 | 1.48 | 73.51% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6129 | 0.2661 | 130.35% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.64 | 86.64 | -93.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.25 | 4.16 | 266.15% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.14/10
|
3.14 | 8.18 | -61.59% | 6.74 | -53.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.3333 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.4603 | 86.21% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.92 | -45.06 | -133.11% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.74 | 5.96 | 13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
70.98 | 27.63 | 156.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-5.04 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
9/10
|
85.92 | 93.37 | -7.98% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
105.64 | 93.16 | 13.4% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
513.51 | 241.25 | 112.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
144.35 | 72.3 | 99.65% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
574.34 | 752.23 | -23.65% |
IP Score
6.2/10
