MOEX: MGNT - Магнит

Доходность за полгода: -21.05%
Сектор: Ритейл

Скачать отчет в формате:

Word ,

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (6.9%) больше среднего по сектору (4.42%).
Доходность акции за последний год (-11.48%) выше чем средняя по сектору (-51.11%).
Текущий уровень задолженности 26.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.05%.

Минусы

Цена (4267.5₽) выше справедливой оценки (2485.79₽).
Текущая эффективность компании (ROE=26.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=67.19%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

44 минуты назад Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и снижением индекса РТС на 1,8%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы) и ослабления рубля; индекс МосБиржи подрос на ...

1 июля 20:16 Собрание акционеров "Магнита" не состоялось из-за отсутствия кворума

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "Магнит" не состоялось из-за отсутствия кворума, говорится в сообщении компании. Среди вопросов, которые должны были рассмотреть акционеры - ...

1 июля 12:58 "Магнит" и стартап Scanderm запустили тестирование подбора косметики в магазине с помощью ИИ

МОСКВА, 1 июл ПРАЙМ. "Магнит" сообщил о запуске в тестовом режиме технологии подбора косметики с помощью искусственного интеллекта, разработанного стартап-студией Scanderm. "Розничная сеть пилотирует в 14 магазинах ...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Магнит	Ритейл	Индекс
7 дней	-2.1%	-1.1%	-7.7%
90 дней	-21.6%	-18.7%	-20%
1 год	-11.5%	-51.1%	-42.1%

MGNT vs Сектор: Магнит превзошел сектор "Ритейл" на 39.63% за последний год.

MGNT vs Рынок: Магнит превзошел рынок на 30.66% за последний год.

Стабильная цена: MGNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MGNT с недельной волатильностью в -0.2208% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.1

P/S: 0.2

Больше данных по MGNT

3.2. Выручка

EPS	472.3
ROE	26.59%
ROA	4.46%
ROIC	10.39%
Ebitda margin	10.3%

Больше данных по MGNT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Цена выше справедливой: Текущая цена (4267.5₽) выше справедливой (2485.79₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (4267.5₽) выше справедливой на 41.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.1) выше чем у сектора в целом (9.04).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.1) ниже чем у рынка в целом (22.47).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.3) выше чем у сектора в целом (-3.12).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.3) выше чем у рынка в целом (1.38).

4.4. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (4.77).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (12.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.1%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.1%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-17.84%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.59%) ниже чем у сектора в целом (67.19%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.59%) выже чем у рынка в целом (18.71%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.46%) выже чем у сектора в целом (2.25%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.46%) выже чем у рынка в целом (3.16%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.39%) выже чем у сектора в целом (7.54%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.39%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (26.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.05% до 26.53%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 666.74%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.9% выше средней по сектору 4.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
14.06.2022	АО "Тандер" Подконтрольная организация	Продажа	4200	621 600	148
08.06.2022	АО "Тандер" Подконтрольная организация	Продажа	4338	151 830	35
07.06.2022	АО "Тандер" Подконтрольная организация	Продажа	4420	32 027 300	7246
06.06.2022	АО "Тандер" Подконтрольная организация	Продажа	4223.5	668 128 000	158193
14.01.2022	Marathon Retail Портфельный инвестор	Покупка	5235.5	22 582 600 000	4313358

Investing Port