Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: MGNT - Магнит

Доходность за полгода: -21.05%
Сектор: Ритейл

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.9%) больше среднего по сектору (4.42%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.48%) выше чем средняя по сектору (-51.11%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.05%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4267.5₽) выше справедливой оценки (2485.79₽).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=26.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=67.19%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

44 минуты назад Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,2% и снижением индекса РТС на 1,8%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы) и ослабления рубля; индекс МосБиржи подрос на ...


1 июля 20:16 Собрание акционеров "Магнита" не состоялось из-за отсутствия кворума

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "Магнит" не состоялось из-за отсутствия кворума, говорится в сообщении компании. Среди вопросов, которые должны были рассмотреть акционеры - ...


1 июля 12:58 "Магнит" и стартап Scanderm запустили тестирование подбора косметики в магазине с помощью ИИ
"Магнит" и стартап Scanderm запустили тестирование подбора косметики в магазине с помощью ИИ

МОСКВА, 1 июл ПРАЙМ. "Магнит" сообщил о запуске в тестовом режиме технологии подбора косметики с помощью искусственного интеллекта, разработанного стартап-студией Scanderm. "Розничная сеть пилотирует в 14 магазинах ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Магнит Ритейл Индекс
7 дней -2.1% -1.1% -7.7%
90 дней -21.6% -18.7% -20%
1 год -11.5% -51.1% -42.1%

Положительная оценка MGNT vs Сектор: Магнит превзошел сектор "Ритейл" на 39.63% за последний год.

Положительная оценка MGNT vs Рынок: Магнит превзошел рынок на 30.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MGNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MGNT с недельной волатильностью в -0.2208% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 472.3
ROE 26.59%
ROA 4.46%
ROIC 10.39%
Ebitda margin 10.3%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4267.5₽) выше справедливой (2485.79₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4267.5₽) выше справедливой на 41.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.1) выше чем у сектора в целом (9.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.1) ниже чем у рынка в целом (22.47).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.3) выше чем у сектора в целом (-3.12).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.3) выше чем у рынка в целом (1.38).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (12.12).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-17.84%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.59%) ниже чем у сектора в целом (67.19%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.59%) выже чем у рынка в целом (18.71%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.46%) выже чем у сектора в целом (2.25%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.46%) выже чем у рынка в целом (3.16%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.39%) выже чем у сектора в целом (7.54%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.39%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.05% до 26.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 666.74%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.9% выше средней по сектору 4.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.06.2022 АО "Тандер"
Подконтрольная организация
Продажа 4200 621 600 148
08.06.2022 АО "Тандер"
Подконтрольная организация
Продажа 4338 151 830 35
07.06.2022 АО "Тандер"
Подконтрольная организация
Продажа 4420 32 027 300 7246
06.06.2022 АО "Тандер"
Подконтрольная организация
Продажа 4223.5 668 128 000 158193
14.01.2022 Marathon Retail
Портфельный инвестор
Покупка 5235.5 22 582 600 000 4313358

8.3. Основные владельцы