Telegram
Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (6590 ₽) выше справедливой оценки (1799.36 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.31%).
- Доходность акции за последний год (23.27%) ниже чем средняя по сектору (54.76%).
- Текущий уровень задолженности 28.13% увеличился за 5 лет c 18.64%.
- Текущая эффективность компании (ROE=37.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=54.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Магнит | Ритейл | Индекс | |
| 7 дней | 3.3% | 1% | 3.4% |
| 90 дней | -16.1% | -3.6% | -4.6% |
| 1 год | 23.3% | 54.8% | 15% |
MGNT vs Сектор: Магнит значительно отстал от сектора "Ритейл" на -31.49% за последний год.
MGNT vs Рынок: Магнит превзошел рынок на 8.26% за последний год.
Стабильная цена: MGNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGNT с недельной волатильностью в 0.4475% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6590 ₽) выше справедливой (1799.36 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6590 ₽) выше справедливой на 72.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.33) выше чем у сектора в целом (8.18).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.33) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.44) выше чем у сектора в целом (2.8).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.44) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2612) ниже чем у сектора в целом (2.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2612) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.99) ниже чем у сектора в целом (27.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.99) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.49%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.02%) ниже чем у сектора в целом (54.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.02%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у сектора в целом (18.9%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.1%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.39%) выже чем у сектора в целом (10.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.39%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (72%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Покупка | 2215 | 56 626 500 | 25565 |
| 16.11.2023 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
Покупка | 2215 | 17 390 100 000 | 7851056 |
| 11.10.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Покупка | 5550.5 | 2 459 400 000 | 443096 |
| 04.10.2023 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
Продажа | 5457 | 20 830 700 000 | 3817249 |
| 12.09.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Покупка | 5784.5 | 302 119 000 | 52229 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Магнит
9.1. Последние комментарии
Как показало время, не нужно пока торопиться. Акции всех торговых сетей продолжают падать. И, судя по всему, тенденция эта продлится минимум до конца года.
ответить
Сейчас вроде хорошая точка для покупки, так как цена на спад пошла. Как думаете, лучше подождать или покупать? Даже по графику с апреля видно, что цена скорее всего в рост пойдет в ближайшие пару месяцев. Вопрос насколько только.
ответить
9.2. Последние блоги
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3154,36 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составил 85,748 руб. (+0,784 рубля).
За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-3,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,21 рубля....
Подробнее
Доброе утро инвесторы!
Корпоративные события на четверг 26.06.2024
В заочной форме пройдут годовые собрания акционеров:
ПАО «Татнефть»
Evraz Plc.
АО «Башкирская содовая компания»
ОАО «Волжский абразивный завод»
ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания»
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Дальневосточное морское пароходство»
ПАО «Инарктика»
«Лента»
ПАО «Магнит»
ПАО «Абрау-Дюрсо»
🔄 ЗПИФ «Консорциум....
Подробнее
Все блоги ⇨
