Прогнозы цены акции Магнит
| Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания | Аналитик |
|---|---|---|---|---|
| Магнит: инвесторов манит | 6500 ₽ | +2333.5 ₽ (56.01%) | 12.11.2025 | Газпромбанк Инвестиции |
| Магнит-ная буря заканчивается | 6500 ₽ | +2333.5 ₽ (56.01%) | 03.10.2025 | СОЛИД |
| Магнит по красной цене | 6949.44 ₽ | +2782.94 ₽ (66.79%) | 20.09.2025 | АКБФ |
| На все котлеты в Магните! | 6150 ₽ | +1983.5 ₽ (47.61%) | 06.06.2025 | БКС |
| Инвесторы толпятся в Магните | 8550 ₽ | +4383.5 ₽ (105.21%) | 08.08.2025 | Финам |
| Магнит: притягиваем дивиденды | 7912.13 ₽ | +3745.63 ₽ (89.9%) | 24.05.2025 | Тинькофф |
| Магнит: дивидендное притяжение | 11465 ₽ | +7298.5 ₽ (175.17%) | 08.05.2025 | Hard Trade |
| Магнит: притягиваем прибыль | 9300 ₽ | +5133.5 ₽ (123.21%) | 17.04.2025 | ПСБ |
Резюме анализа компании Магнит
Капитализация = 664.663542, Оценка = 9/10
Выручка = 2544.688774, Оценка = 10/10
EBITDA margin, % = 10.3, Оценка = 4/10
Net margin, % = 2.31, Оценка = 1/10
ROA, % = 4.11, Оценка = 1/10
ROE, % = 32.08, Оценка = 9/10
P/E = 10.5, Оценка = 7/10
P/S = 0.2421, Оценка = 10/10
P/BV = 3.84, Оценка = 2/10
Debt/EBITDA = 3.41, Оценка = 4/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (574.34%) и доходность по EBITDA (105.64%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=32.08%) находятся на достаточно высоком уровне, интересная для покупки так как компания эффективно использует собственный капитал.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 6
Gc = 6
DSI = 0.86
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 3
SSI = 0.43
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 111.92% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0.99 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 19.11% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 98.51% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 75.94 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 10/10 (2544.688774, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 9/10 (0.99 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 8.6/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 574.34%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -84.1%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 39.52%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 7/10 (11.3 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 1/10 (9.44 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 158.5 > 158.5
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 894.56 < 894.56
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 221.29 > 894.56
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 661.03 > 661.03
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 6874.71 < 4166.5
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 824.26 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 3.14% , Оценка = 3.14/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.86 , Оценка = 8.57/10
4. Средний рост дивидендов = 14.92% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 6.74% , Оценка = 6.74/10
6. Средний процент для выплат = 70.98% , Оценка = 10/10
7. Разница с сектором = 6.5, Среднее по отрасли = -3.36% , Оценка = 0/10
Дивидендная политика Магнит
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 1.85 - за 90 дней
β = 2.09 - за 1 год
β = 1.53 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z <= 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z <= 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.46 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.11 + 0.6 * 0.24 + 1.74 = 2.8524
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 10.4 / (36.78 + 3.14) = 0.2605
Индекс Грэма
NCAV = -7397.44 на одну акцию (ncav/market cap = -114%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 4166.5
недооцененность = -56.32%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -3698.72 - -5178.21), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -8742.22 на одну акцию (nnwc/market cap = -134%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 4166.5
недооцененность = -47.66%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -4371.11 - -6119.55), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 1.9543
Total Liabilities/P = 1298.964355 / 664.663542
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 0.2
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
