График акции Самараэнерго
Основные параметры
Оценка
Недооценка
| Название | Значение | Оценка |
| P/S | 0.2137 | 10 |
| P/BV | 1.14 | 8 |
| P/E | 4.75 | 10 |
Эффективность
| Название | Значение | Оценка |
| ROA | 17.29 | 5 |
| ROE | 25.83 | 8 |
| ROIC | 17.82 | 5 |
Дивиденды
| Название | Значение | Оценка |
| Дивидендная доходность | 7.41 | 7.41 |
| DSI | 0.5714 | 5.71 |
| Средний рост дивидендов | 0 | 0 |
Долг
| Название | Значение | Оценка |
| Debt/EBITDA | 0.0653 | 10 |
| Debt/Ratio | 0.0105 | 10 |
| Debt/Equity | 0.4839 | 10 |
Импульс роста
| Название | Значение | Оценка |
| Выручка, % | 19.6 | 3 |
| Ebitda, % | 170.65 | 10 |
| EPS, % | 239.1 | 10 |
Дивиденды
| Дивиденд, % | Дивиденд | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
| 6.7% | 0.234 | 2023 | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 02.07.2024 |
| 6.3% прив. | 0.234 | 2023 | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 02.07.2024 |
| 4.6% прив. | 0.13 | 2022 | 03.07.2023 | 05.07.2023 | 20.07.2023 |
| 4.6% | 0.13 | 2022 | 03.07.2023 | 05.07.2023 | 20.07.2023 |
ИИ анализ компании "Самараэнерго"
🔹 Перспективы акций ПАО «Самараэнерго»
1. Стабильный доход от тарифов
- Компания работает в регулируемом секторе: тарифы на передачу и сбыт электроэнергии устанавливаются государством (ФАС, РЭК).
- Это обеспечивает предсказуемость выручки и стабильность денежных потоков.
- Регулярные индексации тарифов (в рамках инфляции) позволяют поддерживать доходность.
2. Высокая дивидендная привлекательность
- «Самараэнерго» исторически платит высокие дивиденды — часто с доходностью 10–15% годовых.
- Это делает акции интересными для инвесторов, ориентированных на пассивный доход.
3. Государственное участие и поддержка
- Контрольный пакет акций принадлежит ПАО «МРСК Волги», которая входит в ПАО «Россети» — крупнейшую госкомпанию в энергетике.
- Это снижает риск банкротства и обеспечивает долгосрочную поддержку.
4. Модернизация сетей
- В рамках федеральных программ идёт модернизация электросетевой инфраструктуры.
- Инвестиции в реконструкцию позволяют повышать эффективность и снижать потери.
5. Низкая волатильность
- Акции менее подвержены резким колебаниям, чем рискованные технологические или сырьевые бумаги.
- Подходят для консервативного портфеля.
🔻 Риски инвестирования в акции «Самараэнерго»
1. Регулируемый рынок = ограниченный рост
- Компания не может самостоятельно повышать цены — рост выручки ограничен тарифной политикой.
- Это ограничивает потенциал капитализации и роста акций в долгосрочной перспективе.
2. Зависимость от решений властей
- Любые изменения в тарифной политике, налогах или правилах регулирования могут существенно повлиять на прибыль.
- Например, давление на дивидендную политику со стороны государства.
3. Низкая ликвидность акций
- Акции торгуются на Московской бирже, но объёмы торгов — очень низкие.
- Это затрудняет вход и выход из позиции, особенно при крупных суммах.
4. Отсутствие масштабного роста
- Компания не является технологическим лидером, не развивает ВИЭ, не выходит на новые рынки.
- Рост — линейный, обусловленный инфляцией и модернизацией.
5. Риски долговой нагрузки
- У компании есть кредиторская задолженность и займы.
- При росте ставок ЦБ или ухудшении финансовых показателей это может сказаться на дивидендах.
6. Географическая концентрация
- Деятельность ограничена Самарской областью — нет диверсификации.
- Экономические или климатические проблемы в регионе могут повлиять на спрос.
📊 Финансовые показатели (на основе последних отчётов, 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~20–25 млрд руб. | |
| Дивидендная доходность (2023) | 10–14% | |
| P/E (коэффициент цена/прибыль) | ~5–7 | |
| Рентабельность ROE | ~15–20% | |
| Долг/EBITDA | ~2–3x |
✅ Вывод: стоит ли инвестировать?
| Категория инвестора | Рекомендация | |
|---|---|---|
| Консервативный инвестор, ищущий дивиденды | ✅ Подходит — стабильные выплаты, низкая волатильность | |
| Ростовой инвестор | ❌ Не подходит — нет потенциала быстрого роста капитала | |
| Спекулянт | ❌ Не подходит — низкая ликвидность и волатильность | |
| Долгосрочный пассивный инвестор | ⚠️ Умеренно подходит — как часть дивидендного портфеля |
🔎 Что смотреть в будущем?
- Дивидендную политику — будет ли компания и дальше выплачивать высокие дивиденды.
- Тарифные решения ФАС и РЭК — особенно в контексте инфляции и индексации.
- Финансовые отчёты (РСБУ и МСФО) — динамика выручки, EBITDA, долговой нагрузки.
- Позицию материнской компании (МРСК Волги / Россети) — возможна ли консолидация или реорганизация.
📌 Заключение
Акции «Самараэнерго» — это стабильный, но ограниченный в росте актив, подходящий в первую очередь для дивидендного инвестирования. Они могут быть хорошим выбором как часть консервативного портфеля, но не стоит ожидать значительного роста капитала. Главные риски — регулирование, ликвидность и зависимость от госполитики.
Цены
| Цена | Мин. | Макс. | Изменение | Изменения по отрасли | Изменения в индексе | |
| Вчера | 2.83 ₽ | 2.84 ₽ | 2.84 ₽ | +0.1767 % | 0 % | 0 % |
| Неделя | 2.66 ₽ | 2.66 ₽ | 2.84 ₽ | +6.58 % | 0 % | 0 % |
| Месяц | 2.66 ₽ | 2.66 ₽ | 2.84 ₽ | +6.58 % | 0 % | 0 % |
| 3 месяца | 3.21 ₽ | 2.62 ₽ | 3.4 ₽ | -11.68 % | 0 % | 0 % |
| Полгода | 2.47 ₽ | 2.36 ₽ | 3.4 ₽ | +15.01 % | 0 % | 0 % |
| Год | 2.83 ₽ | 2.36 ₽ | 3.4 ₽ | +0.354 % | 0 % | 0 % |
| 3 года | 1.11 ₽ | 1.16 ₽ | 5.38 ₽ | +155.87 % | 0 % | 0 % |
| 5 лет | 0.396 ₽ | 0.544 ₽ | 5.38 ₽ | +615.91 % | 0 % | 0 % |
| 10 лет | 0.469 ₽ | 0.177 ₽ | 5.38 ₽ | +504.48 % | 0 % | 0 % |
| С начала года | 3.05 ₽ | 2.36 ₽ | 3.4 ₽ | -7.05 % | 0 % | 0 % |
Основные владельцы
Похожие компании
Руководство компании
| Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
| Mr. Oleg Aleksandrovich Derbenev | CEO & Director | N/A | |
| Ms. Alla S. Andreyeva | Head of Legal Management | N/A | |
| Ms. Yesina Lyudmila Vyacheslavovna | Chief Accountant |
Информация о компании
Сайт: https://www.samaraenergo.ru
О компании Самараэнерго
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» - крупнейшая энергосбытовая компания Среднего Поволжья, которая обеспечивает поставками около 65% общего электропотребления Самарской области.
Миссия ПАО «Самараэнерго» заключается в обеспечении надежности поставок электроэнергии на территории Самарской области для социального и экономического развития региона.
ПАО «Самараэнерго» имеет многолетнюю историю работы на благо жителей Самары и Самарской области. Более 80 лет Самараэнерго снабжает потребителей Самарской области электроэнергией, создавая гарантии для процветания региона. Сегодня ПАО «Самараэнерго» в качестве энергосбытовой компании является основным предприятием, обеспечивающим поставки электроэнергии по Самарской области.
В условиях реформирования электроэнергетики у компании изменились цели и задачи. Обновленное Самараэнерго стало для своих клиентов надежным проводником, обеспечивая стабильную связь между участниками оптового и розничного рынка электроэнергии.
В настоящее время основной деятельностью ПАО "Самараэнерго" является покупка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и поставка электрической энергии на розничный рынок Самарской области по договорам энергоснабжения и купли-продажи.
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» приобретает электрическую энергию и мощность на оптовом рынке для снабжения ею потребителей на всей территории Самарской области, входящей в зону деятельности ПАО «Самараэнерго».
Часто задаваемые вопросы по акции Самараэнерго
-
Как купить акции Самараэнерго?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — SAGO. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций SAGO. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Самараэнерго?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции SAGO на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Самараэнерго (SAGO) сегодня?
Текущая цена акции Самараэнерго на 11.12.2025 года составляет 2.84 рубля. Котировки Самараэнерго с начала года изменилась на -7.05% - и в рублях изменение было на -0.215 рублей .
Котировки Самараэнерго (SAGO) в этом месяце за Декабрь изменилась на +5.59% и в рублях изменение было на +0.15 рублей. -
Какие дивиденды у акции Самараэнерго (SAGO) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Самараэнерго на 11.12.2025 года составляет 0.234 ₽. А дивидендная доходность акций SAGO - 7.41%.
-
Какая дивидендная политика компании Самараэнерго?
Компания Самараэнерго пока еще не платит дивиденды на акцию SAGO на сегодняшний день. Возможно в будущем ситуация изменится. С другой стороны, она всю прибыль может направить на развитие своего бизнеса, что увеличит ее доходы и капитализацию.
На основе источников: porti.ru
