1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.24%) больше среднего по сектору (0%).
Текущая эффективность компании (ROE=25.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.98%)
Минусы
Цена (3.2 ₽) выше справедливой оценки (1.5769 ₽)
Доходность акции за последний год (-3.82%) ниже чем средняя по сектору (47.14%).
Текущий уровень задолженности 1.1385% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Самараэнерго | Энергосбыт | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.2% | -5.9% | 3.6% |
90 дней | -34.7% | -17% | -13.2% |
1 год | -3.8% | 47.1% | 3.5% |
SAGO vs Сектор: Самараэнерго значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -50.96% за последний год.
SAGO vs Рынок: Самараэнерго значительно отстал от рынка на -7.28% за последний год.
Стабильная цена: SAGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAGO с недельной волатильностью в -0.0735% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.2 ₽) выше справедливой (1.5769 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.2 ₽) выше справедливой на 50.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.95) ниже чем у сектора в целом (13.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.95) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.378) ниже чем у сектора в целом (1.9568).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.378) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2399) ниже чем у сектора в целом (0.3586).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2399) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (7.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.23) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (71.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.25%) выже чем у сектора в целом (13.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.25%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.56%) выже чем у сектора в целом (5.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.56%) выже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.82%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.82%) выже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.24% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.24% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.83%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке