Анализ компании Самараэнерго
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.24%) больше среднего по сектору (1.07%).
- Текущая эффективность компании (ROE=25.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)
Минусы
- Цена (3.05 ₽) выше справедливой оценки (1.63 ₽)
- Доходность акции за последний год (-16.09%) ниже чем средняя по сектору (33.63%).
- Текущий уровень задолженности 1.14% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Самараэнерго | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3% | 5.7% | 4.6% |
| 90 дней | 5.9% | 17% | 2.8% |
| 1 год | -16.1% | 33.6% | -8.1% |
SAGO vs Сектор: Самараэнерго значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -49.73% за последний год.
SAGO vs Рынок: Самараэнерго значительно отстал от рынка на -8.03% за последний год.
Стабильная цена: SAGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAGO с недельной волатильностью в -0.3095% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.05 ₽) выше справедливой (1.63 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.05 ₽) выше справедливой на 46.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.14) ниже чем у сектора в целом (12.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.14) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.42) ниже чем у сектора в целом (70.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.42) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2475) ниже чем у сектора в целом (0.6954).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2475) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (9.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.25%) выже чем у сектора в целом (9.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.25%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.56%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.56%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.82%) выже чем у сектора в целом (10.65%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.82%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.24% выше средней по сектору '1.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.24% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.43.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.24% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.83%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
