Самараэнерго форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.8%) больше среднего по сектору (0%).- Доходность акции за последний год (125.45%) выше чем средняя по сектору (54.91%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.0013%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
Цена (2.73₽) выше справедливой оценки (2.41₽).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 мая 18:57 Рынок акций РФ в среду замедлил подъем из-за фиксации прибыли игроками и укрепления рубля
27 апреля 19:00 За торги четверга индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 1,3%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Самараэнерго | Энергосбыт | Индекс | |
| 7 дней | 4.1% | 0.3% | -0.6% |
| 90 дней | 86.8% | 32.5% | 16.8% |
| 1 год | 125.5% | 54.9% | 17% |
SAGO vs Сектор: Самараэнерго превзошел сектор "Энергосбыт" на 70.55% за последний год.
SAGO vs Рынок: Самараэнерго превзошел рынок на 108.45% за последний год.
Немного волатильная цена: SAGO более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: SAGO с недельной волатильностью в 2.41% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.73₽) выше справедливой (2.41₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.73₽) выше справедливой на 11.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.25) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.25) ниже чем у рынка в целом (17.92).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.46) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.46) выше чем у рынка в целом (1.1).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2301) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2301) ниже чем у рынка в целом (24.29).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.42) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (61.49).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (1.79%) ниже средней доходности за 5 лет (19.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.79%) ниже доходности по сектору (121.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.04%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.04%) ниже чем у рынка в целом (39.08%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.45%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.45%) выже чем у рынка в целом (-29.64%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.82%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.82%) выже чем у рынка в целом (6.73%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.8% выше средней по сектору 0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.8% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.8% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.