Самараэнерго
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
6.14 | 12.12 | -49.31% | 3.76 | +63.46% |
| P/S |
|
0.2475 | 0.6954 | -64.4% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 70.88 | -97.99% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 14.51 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.37 | 9.25 | -74.42% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1318 | 3.05 | -95.68% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.66 | 13.78 | -73.4% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.4504 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.57 | 3.65 | 52.45% | 3.07 | +81.31% |
| ROE |
|
25.25 | 9.94 | 153.99% |
|
|
| ROA |
|
15.56 | 8.68 | 79.25% |
|
|
| ROIC |
|
17.82 | 10.65 | 67.32% |
|
|
| ROS |
|
4.03 | 441.78 | -99.09% |
|
|
| ROCE |
|
24.89 | -52.11 | -147.77% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0562 | 0.031 | 81.13% | -0.8479 | -106.63% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.08 | -0.2964 | 600.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0114 | 0.1663 | -93.15% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.4847 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0778 | -3.2 | -102.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.24/10
|
7.24 | 1.07 | 579.7% | 3.01 | +140.62% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.8 | 25% | ||
| DSI |
|
0.4286 | 0.5536 | -22.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -18.14 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.01 | 1.29 | 133.21% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
27.83 | 12 | 131.91% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.17 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
4.05 | 20.58 | -80.32% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
568.13 | 43.51 | 1205.75% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
355.24 | -347.51 | -202.22% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
202.54 | -157.82 | -228.34% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
355.04 | 436.67 | -18.69% |
IP Score
7.32/10
