Самараэнерго
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.75 | 11.14 | -57.37% | 4.2 | +13.23% |
| P/S |
|
0.2137 | 0.366 | -41.62% |
|
|
| P/BV |
|
1.14 | 4 | -71.49% |
|
|
| P/FCF |
|
-32.69 | 11.34 | -388.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.37 | 9.36 | -74.72% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1229 | 0.3253 | -62.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-17.03 | 10.64 | -259.96% |
|
|
| E/P |
|
0.1906 | 0.1166 | 63.49% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.47 | 4.19 | 6.82% | 4.56 | -1.92% |
| ROE |
|
25.83 | 36.34 | -28.92% |
|
|
| ROA |
|
17.29 | 16.38 | 5.56% |
|
|
| ROIC |
|
17.82 | 22.53 | -20.9% |
|
|
| ROS |
|
4.5 | 3.74 | 20.4% |
|
|
| ROCE |
|
19.23 | 48.41 | -60.28% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0653 | 0.5839 | -88.81% | -0.4225 | -115.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-2.41 | -1.29 | 86.89% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0105 | 0.0592 | -82.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4839 | 1.97 | -75.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0649 | 2.71 | -97.6% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.41/10
|
7.41 | 4.32 | 71.39% | 4.87 | +52.26% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3 | -100% | ||
| DSI |
|
0.5714 | 0.6643 | -13.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 17.43 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.87 | 3.42 | 42.29% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.89 | 60.4 | -42.23% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.09 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
19.6 | 29.43 | -33.4% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
170.65 | -47.87 | -456.49% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
239.1 | -23.8 | -1104.62% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-139.99 | 205.39 | -168.16% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
239.1 | -426.28 | -156.09% |
IP Score
6.88/10
