MAX
Рязаньэнергосбыт РЭСК
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
6.49 | 5.29 | 22.8% | 6.45 | +0.57% |
| P/S |
|
0.43 | 0.22 | 95.45% |
|
|
| P/BV |
|
5.02 | 2.8 | 79.13% |
|
|
| P/FCF |
|
6.27 | 8.09 | -22.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.78 | 2.97 | 27.38% |
|
|
| Ev/S |
|
0.32 | 0.17 | 90.4% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.7 | 8.1 | -41.96% |
|
|
| E/P |
|
0.15 | 0.24 | -37.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.61 | 6.55 | 31.42% | 8.1 | +6.21% |
| ROE |
|
76.92 | 50.6 | 52.01% |
|
|
| ROA |
|
30.3 | 18.16 | 66.85% |
|
|
| ROIC |
|
136.77 | 72.28 | 89.22% |
|
|
| ROS |
|
8.18 | 5.5 | 48.86% |
|
|
| ROCE |
|
52.98 | 66.43 | -20.24% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0099 | 0.38 | -97.37% | -0.48 | -102.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.26 | -0.84 | 49.66% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0039 | 0.0562 | -93.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.76 | 1.94 | -60.8% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0127 | 0.97 | -98.69% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10.26 | 6.43 | 59.68% | 9.66 | +6.26% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.69 | 35.06% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.79 | 22.21 | -24.41% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.66 | 5 | 93.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
154.67 | 43 | 259.69% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.83 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
24.84 | 29.85 | -16.78% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
82.48 | 79.92 | 3.2% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
88.36 | 383.88 | -76.98% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
10.85 | 134.89 | -91.96% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
124.23 | 459.18 | -72.95% |
IP Score
8.13/10
