Анализ компании Рязаньэнергосбыт РЭСК
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.56%) больше среднего по сектору (1.07%).
- Текущая эффективность компании (ROE=64.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.94%)
Минусы
- Цена (31.84 ₽) выше справедливой оценки (17 ₽)
- Доходность акции за последний год (-20.99%) ниже чем средняя по сектору (47.81%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 декабря 15:55 📰"РЭСК" Решения совета директоров
2.3. Рыночная эффективность
| Рязаньэнергосбыт РЭСК | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.7% | 2.2% | -5.2% |
| 90 дней | 8.9% | 22.2% | 4.5% |
| 1 год | -21% | 47.8% | -11.3% |
RZSB vs Сектор: Рязаньэнергосбыт РЭСК значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -68.8% за последний год.
RZSB vs Рынок: Рязаньэнергосбыт РЭСК значительно отстал от рынка на -9.74% за последний год.
Стабильная цена: RZSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RZSB с недельной волатильностью в -0.4037% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (31.84 ₽) выше справедливой (17 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (31.84 ₽) выше справедливой на 46.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.68) ниже чем у сектора в целом (12.12).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.68) ниже чем у рынка в целом (8.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.32) ниже чем у сектора в целом (70.88).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.32) выше чем у рынка в целом (2.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4989) ниже чем у сектора в целом (0.6954).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4989) ниже чем у рынка в целом (1.55).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (9.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-5.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (64.61%) выже чем у сектора в целом (9.94%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (64.61%) выже чем у рынка в целом (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (35.58%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (35.58%) выже чем у рынка в целом (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (48.34%) выже чем у сектора в целом (10.65%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (48.34%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.56% выше средней по сектору '1.07%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
