Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.56%) больше среднего по сектору (0%).- Текущая эффективность компании (ROE=64.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.98%)
Минусы
Цена (34.86 ₽) выше справедливой оценки (14.83 ₽)- Доходность акции за последний год (-6.24%) ниже чем средняя по сектору (47.14%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Рязаньэнергосбыт РЭСК | Энергосбыт | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.5% | -5.9% | 3.8% |
| 90 дней | -17.5% | -17% | -13.1% |
| 1 год | -6.2% | 47.1% | 3.7% |
RZSB vs Сектор: Рязаньэнергосбыт РЭСК значительно отстал от сектора "Энергосбыт" на -53.38% за последний год.
RZSB vs Рынок: Рязаньэнергосбыт РЭСК значительно отстал от рынка на -9.91% за последний год.
Стабильная цена: RZSB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RZSB с недельной волатильностью в -0.12% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.86 ₽) выше справедливой (14.83 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.86 ₽) выше справедливой на 57.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.68) ниже чем у сектора в целом (13.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.68) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.32) выше чем у сектора в целом (1.9568).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.32) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4989) выше чем у сектора в целом (0.3586).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4989) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.73).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (71.7%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (64.61%) выже чем у сектора в целом (13.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (64.61%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (35.58%) выже чем у сектора в целом (5.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (35.58%) выже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (48.34%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (48.34%) выже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.56% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.56% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
