График акции Газпромнефть
Основные параметры
FIGI
BBG004S684M6
ISIN
RU0009062467
Валюта
rub
Валюта отчета
rub
Время IPO
1999-08-16
Дивиденд
17.3
Дивидендная доходность
15.9
Индустрия
Oil, Gas & Consumable Fuels
Кредитный рейтинг, Акра
AAA(RU)
Кредитный рейтинг. Эксперт
AAA
Лот
1
Объем в день, млн
94
Сайт
Сектор
Energy
Оценка
Недооценка
| Название | Значение | Оценка |
| P/S | 0.61 | 9 |
| P/BV | 0.8 | 9 |
| P/E | 7.15 | 9 |
Эффективность
| Название | Значение | Оценка |
| ROA | 5.1 | 2 |
| ROE | 10.6 | 4 |
| ROIC | 16.6 | 5 |
Дивиденды
| Название | Значение | Оценка |
| Дивидендная доходность | 14.57 | 10 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| Средний рост дивидендов | -24.19 | 0 |
Долг
| Название | Значение | Оценка |
| Debt/EBITDA | 1.03 | 8 |
| Debt/Ratio | 0.1763 | 10 |
| Debt/Equity | 0.8728 | 9 |
Импульс роста
| Название | Значение | Оценка |
| Выручка, % | 109.27 | 10 |
| Ebitda, % | 246.6 | 10 |
| EPS, % | 1606.25 | 10 |
Дивиденды
| Дивиденд, % | Дивиденд | По итогам периода | Купить до | Дата закрытия реестра | Выплата до |
| 3.4% | 17.3 | II кв. 2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 27.10.2025 |
| 5.2% | 27.21 | IV кв. 2024 | 04.07.2025 | 07.07.2025 | 22.07.2025 |
| 7.4% | 51.96 | II кв. 2024 | 09.10.2024 | 11.10.2024 | 28.10.2024 |
| 2.8% | 19.49 | IV кв. 2023 | 03.07.2024 | 05.07.2024 | 22.07.2024 |
| 8.9% | 82.94 | III кв. 2023 | 22.12.2023 | 26.12.2023 | 10.01.2024 |
| 2.3% | 12.16 | IV кв. 2022 | 04.07.2023 | 06.07.2023 | 21.07.2023 |
| 13.6% | 69.78 | III кв. 2022 | 26.12.2022 | 28.12.2022 | 12.01.2023 |
| 4% | 16 | 2021 | 04.07.2022 | 06.07.2022 | 21.07.2022 |
| 4% | 16 | 2021 год | 04.07.2022 | 06.07.2022 | 21.07.2022 |
| 7.1% | 40 | III кв. 2021 | 22.12.2021 | 24.12.2021 | 10.01.2022 |
ИИ анализ компании "Газпромнефть"
Инвестиции в акции «Газпром нефти» (MOEX: SIBN) — одной из крупнейших нефтегазовых компаний России — сопряжены как с определёнными перспективами, так и с серьёзными рисками, особенно в текущей геополитической и экономической обстановке. Ниже приведён анализ ключевых факторов на 2024–2025 годы.
1. Высокая рентабельность и дивидендная привлекательность
- «Газпром нефть» исторически — одна из самых рентабельных нефтяных компаний в России (ROE часто выше 25–30%).
- Компания стабильно выплачивает высокие дивиденды. В прошлые годы дивидендная доходность составляла 8–12% годовых.
- Дивидендная политика формально сохраняется, хотя после 2022 года выплаты иностранцам были ограничены.
2. Сильная операционная эффективность
- Компания активно внедряет цифровизацию, автоматизацию и технологии повышения нефтеотдачи.
- Низкие операционные издержки по сравнению с отраслевыми показателями.
3. Рост добычи и развитие проектов
- Продолжается развитие проектов на Ямале, в Восточной Сибири и Арктике.
- Рост добычи нефти и газа (в 2023 году — рост на ~4%).
- Развитие НПЗ и модернизация переработки (высокий НДМ — нефтяной дефицитный мультипликатор).
4. Экспортные потенциалы в Азии
- Сдвиг вектора экспорта с Европы на Китай, Индию и другие страны Азии.
- Увеличение поставок по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) и морским путём.
5. Поддержка государства
- Контрольный пакет принадлежит «Газпрому» (государственная компания), что обеспечивает определённую поддержку в регулировании и налоговой политике.
1. Геополитические и санкционные риски
- Компания включена в санкционные списки США, ЕС и других стран.
- Ограничения на поставку технологий, оборудования, доступ к международным финансам.
- Заморозка активов за рубежом, ограничение на экспортные операции.
2. Падение доступности западных рынков
- Потеря европейских рынков сбыта.
- Сложности с логистикой, страхованием, финансированием экспортных операций.
3. Цены на нефть
- Прибыльность сильно зависит от мировых цен на нефть (Urals, Brent).
- Волатильность цен из-за глобального спроса, действий ОПЕК+, рецессий и энергоперехода.
4. Налоговое давление
- Россия может увеличить налоги на добычу (НДД, экспортные пошлины) для пополнения бюджета.
- Введение или расширение «сверхприбыльного» налога в условиях высоких цен.
5. Ограничения на ликвидность и торговлю
- Акции SIBN исключены из многих международных индексов.
- Затруднён доступ для иностранных инвесторов (особенно через зарубежные биржи).
- Ограниченная ликвидность на Московской бирже по сравнению с досанкционным периодом.
6. Технологическая изоляция
- Сложности с доступом к передовым технологиям бурения, переработки, цифровизации из-за санкций.
- Зависимость от импортозамещения, которое может быть менее эффективным.
7. Репутационные и ESG-риски
- Рост давления со стороны ESG-инвесторов (экология, социальная ответственность, управление).
- Уход западных партнёров, сложности в сотрудничестве с международными компаниями.
- Выручка: ~5 трлн руб. (2023)
- Чистая прибыль: ~600–700 млрд руб. (снижение по сравнению с 2022, но остаётся высокой)
- Долговая нагрузка: умеренная, долг/EBITDA ~1.5–2.0
- Дивиденды: в 2023 году выплачены на уровне 60% чистой прибыли (по внутренним расчётам)
- Консервативным инвесторам — осторожность: высокая зависимость от государства и цен на нефть.
- Агрессивным инвесторам с горизонтом 3–5 лет — можно рассмотреть как часть портфеля, если есть доступ к MOEX и готовность к риску.
- Следить за: ценами на нефть, дивидендной политикой, новостями по санкциям, развитием экспортных маршрутов в Азии.
🔹 Перспективы (потенциальные плюсы)
1. Высокая рентабельность и дивидендная привлекательность
- «Газпром нефть» исторически — одна из самых рентабельных нефтяных компаний в России (ROE часто выше 25–30%).
- Компания стабильно выплачивает высокие дивиденды. В прошлые годы дивидендная доходность составляла 8–12% годовых.
- Дивидендная политика формально сохраняется, хотя после 2022 года выплаты иностранцам были ограничены.
2. Сильная операционная эффективность
- Компания активно внедряет цифровизацию, автоматизацию и технологии повышения нефтеотдачи.
- Низкие операционные издержки по сравнению с отраслевыми показателями.
3. Рост добычи и развитие проектов
- Продолжается развитие проектов на Ямале, в Восточной Сибири и Арктике.
- Рост добычи нефти и газа (в 2023 году — рост на ~4%).
- Развитие НПЗ и модернизация переработки (высокий НДМ — нефтяной дефицитный мультипликатор).
4. Экспортные потенциалы в Азии
- Сдвиг вектора экспорта с Европы на Китай, Индию и другие страны Азии.
- Увеличение поставок по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) и морским путём.
5. Поддержка государства
- Контрольный пакет принадлежит «Газпрому» (государственная компания), что обеспечивает определённую поддержку в регулировании и налоговой политике.
🔻 Риски (потенциальные минусы)
1. Геополитические и санкционные риски
- Компания включена в санкционные списки США, ЕС и других стран.
- Ограничения на поставку технологий, оборудования, доступ к международным финансам.
- Заморозка активов за рубежом, ограничение на экспортные операции.
2. Падение доступности западных рынков
- Потеря европейских рынков сбыта.
- Сложности с логистикой, страхованием, финансированием экспортных операций.
3. Цены на нефть
- Прибыльность сильно зависит от мировых цен на нефть (Urals, Brent).
- Волатильность цен из-за глобального спроса, действий ОПЕК+, рецессий и энергоперехода.
4. Налоговое давление
- Россия может увеличить налоги на добычу (НДД, экспортные пошлины) для пополнения бюджета.
- Введение или расширение «сверхприбыльного» налога в условиях высоких цен.
5. Ограничения на ликвидность и торговлю
- Акции SIBN исключены из многих международных индексов.
- Затруднён доступ для иностранных инвесторов (особенно через зарубежные биржи).
- Ограниченная ликвидность на Московской бирже по сравнению с досанкционным периодом.
6. Технологическая изоляция
- Сложности с доступом к передовым технологиям бурения, переработки, цифровизации из-за санкций.
- Зависимость от импортозамещения, которое может быть менее эффективным.
7. Репутационные и ESG-риски
- Рост давления со стороны ESG-инвесторов (экология, социальная ответственность, управление).
- Уход западных партнёров, сложности в сотрудничестве с международными компаниями.
📊 Финансовые показатели (на 2023 — начало 2024)
- Выручка: ~5 трлн руб. (2023)
- Чистая прибыль: ~600–700 млрд руб. (снижение по сравнению с 2022, но остаётся высокой)
- Долговая нагрузка: умеренная, долг/EBITDA ~1.5–2.0
- Дивиденды: в 2023 году выплачены на уровне 60% чистой прибыли (по внутренним расчётам)
🧭 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Категория | Оценка | |
|---|---|---|
| Для российских инвесторов | ✅ Умеренно привлекательно: высокие дивиденды, стабильность, ликвидность на MOEX. | |
| Для иностранных инвесторов | ❌ Сложно/рискованно: санкции, ограничения на владение, отсутствие доступа. | |
| Долгосрочные перспективы | ⚠️ Зависят от цен на нефть, геополитики и технологического импортозамещения. | |
| Альтернативы в секторе | Лукойл, Роснефть, Новатэк — могут быть менее зависимы от санкций. |
📌 Рекомендации:
- Консервативным инвесторам — осторожность: высокая зависимость от государства и цен на нефть.
- Агрессивным инвесторам с горизонтом 3–5 лет — можно рассмотреть как часть портфеля, если есть доступ к MOEX и готовность к риску.
- Следить за: ценами на нефть, дивидендной политикой, новостями по санкциям, развитием экспортных маршрутов в Азии.
⚠️ Важно: Инвестиции в российские акции в текущих условиях сопряжены с повышенными рисками, включая риск потери всего капитала. Перед принятием решения проконсультируйтесь с финансовым советником и оцените свою толерантность к риску.
Цены
| Цена | Мин. | Макс. | Изменение | Изменения по отрасли | Изменения в индексе | |
| Вчера | 488.6 ₽ | 487.4 ₽ | 490.7 ₽ | +0.307 % | 0 % | 0 % |
| Неделя | 488 ₽ | 483.5 ₽ | 490.1 ₽ | +0.4303 % | 0 % | 0 % |
| Месяц | 472.65 ₽ | 466.2 ₽ | 502.5 ₽ | +3.69 % | 0 % | 0 % |
| 3 месяца | 529.6 ₽ | 457.65 ₽ | 517.65 ₽ | -7.46 % | 0 % | 0 % |
| Полгода | 541.05 ₽ | 457.65 ₽ | 551.25 ₽ | -9.42 % | 0 % | 0 % |
| Год | 559.25 ₽ | 457.65 ₽ | 668.55 ₽ | -12.36 % | 0 % | 0 % |
| 3 года | 431.7 ₽ | 409.2 ₽ | 932.8 ₽ | +13.53 % | 0 % | 0 % |
| 5 лет | 319.6 ₽ | 312.8 ₽ | 932.8 ₽ | +53.35 % | 0 % | 0 % |
| 10 лет | 124.3 ₽ | 99.63 ₽ | 932.8 ₽ | +294.29 % | 0 % | 0 % |
| С начала года | 657.7 ₽ | 457.65 ₽ | 668.55 ₽ | -25.48 % | 0 % | 0 % |
Облигации Газпромнефть
| Название | Доходность купона от тек. цены, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата оферты | Дата погашения |
Газпнф5P3R
RU000A10DRF5
|
0 | 16.15 | 99.77 | 30 | 09-12-2025 | — | 23-11-2028 |
|
Газпнф5P2R
RU000A10DA66
|
0 | 16.05 | 99.75 | 30 | 28-10-2025 | — | 10-04-2029 |
|
Газпнф5P1R
RU000A10D483
|
7.2 | 6.33 | 104 | 30 | 16-10-2025 | — | 29-03-2029 |
|
Газпн3P15R
RU000A10BK17
|
3.33 | 15.43 | 60.1 | 30 | 07-05-2025 | — | 11-04-2030 |
|
Газпн3P14R
RU000A10BK09
|
0 | 16.39 | 100.55 | 30 | 07-05-2025 | — | 27-04-2027 |
|
Газпн3P13R
RU000A109B33
|
0 | 16.03 | 99.5 | 30 | 28-08-2024 | — | 09-02-2028 |
|
Газпн3P12R
RU000A108PZ2
|
7.66 | 6.76 | 101.12 | 91 | 17-06-2024 | — | 14-12-2026 |
|
Газпн3P11R
RU000A107UX9
|
0 | 16.15 | 99.94 | 91 | 28-02-2024 | — | 24-02-2027 |
|
Газпн3P10R
RU000A107UW1
|
0 | 16.5 | 99.99 | 30 | 28-02-2024 | — | 12-02-2027 |
|
Газпнф3P9R
RU000A107HH9
|
0 | 15.57 | 99.7 | 91 | 28-12-2023 | — | 23-12-2027 |
|
Газпнф3P8R
RU000A107HG1
|
0 | 16.68 | 100.1 | 30 | 28-12-2023 | — | 12-12-2026 |
|
Газпнф3P7R
RU000A107605
|
0 | 15.78 | 99.33 | 91 | 07-11-2023 | — | 02-11-2027 |
|
Газпнф3P6R
RU000A106565
|
18.43 | 15.73 | 99.3 | 91 | 21-04-2023 | — | 14-04-2028 |
|
Газпнф3P2R
RU000A1017J5
|
9.04 | 14.87 | 79.05 | 91 | 20-12-2019 | — | 07-12-2029 |
|
ГазпрнефБ1
RU000A0JWRE5
|
0 | 0 | 100.04 | 182 | 30-08-2016 | 26-08-2021 | 24-07-2046 |
|
ГазпрнефБ4
RU000A0JWRF2
|
0 | 0 | 100.03 | 182 | 30-08-2016 | 26-08-2021 | 24-07-2046 |
|
ГазпрнефБ3
RU000A0JWK41
|
0 | 0 | 99.99 | 182 | 09-06-2016 | 03-06-2024 | 03-05-2046 |
Инсайдерские сделки
| Инсайдер | Дата сделки | Дата раскрытия | Тип | Цена | Объем | Количество | Доля до, % | Доля после, % | Документ |
| Газпромнефть Эмитент |
26.11.2025 | 26.11.2025 | Продажа | 495.95 | 129 | 2609 | 0 | 0 | cсылка |
| Анонимный инвестор Подконтрольная эмитенту организация |
26.11.2025 | 26.11.2025 | Покупка | 495.95 | 129 | 2609 | 0.49 | 0.49 | cсылка |
| Газпромнефть Эмитент |
23.01.2025 | 24.01.2025 | Покупка | 613.9 | 1 601 660 | 2609 | 0 | 0 | cсылка |
| Одеров Павел Валерьевич; Член Правления |
19.02.2021 | 30.03.2021 | Покупка | 2200 | 2 156 000 | 980 | 0 | 0 | cсылка |
Основные владельцы
Институциональные владельцы
Содержится в ETF
| ETF | Доля, % | Доходность за год, % | Комиссия, % |
Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ
|
3.12 | -4.63 | 2.1 |
Похожие компании
P/E & P/BV
Руководство компании
| Руководитель | Должность | Оплата | Год рождения |
| Mr. Alexander Valerievich Dyukov | CEO, Chairman of the Management Board & Executive Director | N/A | 1967 (58 лет) |
| Mr. Anatoly Moiseevich Cherner | Deputy Chairman of the Management Board and Deputy CEO of Logistics, Processing & Sales | N/A | 1954 (71 год) |
| Mr. Vadim Vladislavovich Yakovlev | Deputy Chairman of the Management Board & Deputy CEO for Exploration and Production | N/A | 1970 (55 лет) |
| Mr. Kirill Albertovich Kravchenko | Deputy CEO for Administration & Member of Management Board | N/A | 1976 (49 лет) |
| Ms. Elena Anatolievna Ilyukhina | Deputy CEO of Legal & Corporate Affairs and Member of the Management Board | N/A | 1969 (56 лет) |
| Mr. Alexander Mikhailovich Dybal | Deputy CEO of Corporate Communications & Member of the Management Board | N/A | 1966 (59 лет) |
| Mr. Igor Konstantinovich Antonov | Deputy CEO of Security & Member of the Management Board | N/A | 1951 (74 года) |
| Mr. Pavel Kolobkov | Deputy CEO for Federal Government Relations & Member of Management Board | N/A | 1969 (56 лет) |
| Mr. Pavel Oderov | Deputy CEO for International Business & Member of Management Board | N/A | 1979 (46 лет) |
| Mr. Aleksey Viktorovich Yankevich | Deputy CEO of Economics & Finance, CFO and Member of the Management Board | 1973 (52 года) |
Информация о компании
Адрес: Russia, Saint Petersburg, 3-5 Pochtamtskaya Street - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: https://www.gazprom-neft.com
Сайт: https://www.gazprom-neft.com
О компании Газпромнефть
Газпромнефть — дочерняя компания Газпрома
ОАО «Газпром нефть» (ИНН 5504036333) и ее дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Добыча углеводородов в 2014 году составила 488.1 млн баррелей н.э. (66.25 млн т н.э.), увеличившись на 6.7% по сравнению с результатами 2013 года. Крупнейшим акционером компании является группа «Газпром».
ОАО «Газпром нефть» (ИНН 5504036333) и ее дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Добыча углеводородов в 2014 году составила 488.1 млн баррелей н.э. (66.25 млн т н.э.), увеличившись на 6.7% по сравнению с результатами 2013 года. Крупнейшим акционером компании является группа «Газпром».
Часто задаваемые вопросы по акции Газпромнефть
-
Как купить акции Газпромнефть?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — SIBN. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций SIBN. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Газпромнефть?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции SIBN на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Газпромнефть (SIBN) сегодня?
Текущая цена акции Газпромнефть на 11.12.2025 года составляет 490.1 рублей. Котировки Газпромнефть с начала года изменилась на -25.48% - и в рублях изменение было на -167.6 рублей .
Котировки Газпромнефть (SIBN) в этом месяце за Декабрь изменилась на -0.1833% и в рублях изменение было на -0.9 рублей. -
Какие дивиденды у акции Газпромнефть (SIBN) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Газпромнефть на 11.12.2025 года составляет 17.3 ₽. А дивидендная доходность акций SIBN - 15.9%.
-
Какая дивидендная политика компании Газпромнефть?
Дивидендная политика Газпром нефти предусматривает целевой размер дивидендных выплат по акциям компании — не менее 50% от чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО, с учетом корректировок. Дивиденды выплачиваются дважды в год.
На основе источников: porti.ru
