Financial Markets by TradingView

MOEX: SIBN - Газпромнефть

Доходность за полгода: -16.31%
Сектор: Нефтегаз

Газпромнефть

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 6.88 11.27 -39.02% 6.41 7.34%
P/S 1.2522 2.34 -46.52%
P/BV 1.4723 1.4658 0.4454%
P/FCF 3.58 0.994 260.25%
Ev/Ebitda 4.34 5.91 -26.5%
Ev/S 1.339 2.28 -41.16%
Ev/FCF 5.11 0 0%
E/P 0.194 0.2646 -26.67%
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 30.84 20.92 47.43% 32.16 -4.11%
ROE 22.38 17.92 24.91%
ROA 11.47 11.69 -1.9368%
ROIC 16.6 11.57 43.42%
ROS 18.21 23.49 -22.47%
ROCE 16.84 20.37 -17.34%
6/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8271 0.8934 -7.42% 0.5374 53.91%
Nеt Debt/Ebitda 0.2812 0.5609 -49.86%
Debt/Ratio 0.1483 0.1079 37.4%
Debt/Equity 0.2999 0.23 30.39%
Debt/Net Income 1.4005 0.4148 237.61%
9.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 15.1 6.84 120.74% 10.8 39.81%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.7692 13.04%
DSI 0.9286 0.6758 37.4%
Средний рост дивидендов 11.55 4.65 148.24%
Средний процент за 5 лет 10.8 6.08 77.5%
Средний процент для выплат 36.54 33.45 9.25%
Разница с сектором 8.4 0 0%
8.32/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 41.65 15.9 161.95%
Импульс роста Ebitda 5 лет 65.97 38.37 71.93%
Импульс роста Net Income 5 лет 60.28 53.97 11.69%
Импульс роста FCF 5 лет 156.76 79.25 97.8%
Импульс роста EPS 5 лет 60.27 76.88 -21.61%
8/10
8.1/10

Похожие компании

Сургутнефтегаз

Роснефть

Лукойл

Башнефть