MAX
Газпромнефть
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.07 | 5.48 | 28.99% | 5.88 | +20.25% |
| P/S |
|
0.49 | 0.67 | -27.33% |
|
|
| P/BV |
|
0.59 | 0.49 | 21.5% |
|
|
| P/FCF |
|
107.26 | 18.87 | 468.32% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.66 | 3.06 | -13.13% |
|
|
| Ev/S |
|
0.83 | 0.61 | 36.43% |
|
|
| Ev/FCF |
|
180.67 | 11.16 | 1518.2% |
|
|
| E/P |
|
0.14 | 0.28 | -49.7% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.14 | 26.98 | 15.43% | 32.66 | -4.65% |
| ROE |
|
8.35 | 6.31 | 32.23% |
|
|
| ROA |
|
3.67 | 4.35 | -15.65% |
|
|
| ROIC |
|
10.61 | 7.8 | 35.95% |
|
|
| ROS |
|
13.14 | 16.08 | -18.28% |
|
|
| ROCE |
|
11.31 | 7.09 | 59.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.25 | 0.99 | 26.25% | 0.94 | +33.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.08 | -0.14 | -875.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.21 | 0.11 | 84.99% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.95 | 0.58 | 64.23% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.61 | 2.94 | 90.81% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
12.78 | 6.31 | 102.58% | 13.14 | -2.72% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.38 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.56 | 52.94% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
14.38 | 3.01 | 377.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
13.14 | 5.45 | 141.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
29.33 | 66.33 | -55.78% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.47 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
20.79 | -8.39 | -347.79% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
19.24 | 7.79 | 146.98% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-49.1 | -67.79 | -27.57% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-95.35 | -8.87 | 974.97% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
3627.31 | -153.63 | -2461.07% |
IP Score
5.94/10
