Роснефть
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.63 | 6.74 | -46.09% | 9.75 | -62.76% |
| P/S |
|
0.6059 | 1.74 | -65.13% |
|
|
| P/BV |
|
0.3979 | 1.15 | -65.27% |
|
|
| P/FCF |
|
3.89 | 17.11 | -77.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.9 | 5.64 | -66.34% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6224 | 1.91 | -67.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.89 | 20.39 | -80.94% |
|
|
| E/P |
|
0.2681 | 0.2321 | 15.54% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.21 | 28.69 | 12.26% | 29.12 | +10.62% |
| ROE |
|
21.93 | 18.65 | 17.58% |
|
|
| ROA |
|
8.68 | 11.11 | -21.9% |
|
|
| ROIC |
|
12.17 | 11.95 | 1.88% |
|
|
| ROS |
|
16.69 | 20.07 | -16.82% |
|
|
| ROCE |
|
15.64 | 20.98 | -25.49% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.01 | -100% | 0.3844 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.5912 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1101 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.2457 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 0.1045 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.16/10
|
9.16 | 6.49 | 41.18% | 6.73 | +36.2% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.5 | -33.33% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.6714 | 17.02% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.32 | -4.36 | -290.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.73 | 6.31 | 6.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.76 | 38.22 | -16.92% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.67 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
21.8 | 21.28 | 2.44% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
39.66 | 19.7 | 101.32% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
116.88 | 18.17 | 543.26% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
499.18 | 190 | 162.73% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
69.99 | 101.05 | -30.74% |
IP Score
8/10
