MAX
Роснефть
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.28 | 3.29 | 120.81% | 7.09 | +2.55% |
| P/S |
|
0.48 | 0.76 | -37.15% |
|
|
| P/BV |
|
0.44 | 0.55 | -21.03% |
|
|
| P/FCF |
|
5.64 | 21.25 | -73.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.71 | 3.51 | -51.28% |
|
|
| Ev/S |
|
0.5 | 0.78 | -36.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.83 | 16.63 | -64.92% |
|
|
| E/P |
|
0.14 | 0.22 | -36.23% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
28.8 | 24.47 | 17.7% | 27.87 | +3.35% |
| ROE |
|
5.99 | 4.52 | 32.44% |
|
|
| ROA |
|
2.52 | 2.81 | -10.08% |
|
|
| ROIC |
|
5.32 | 5.76 | -7.58% |
|
|
| ROS |
|
13.2 | 15.68 | -15.83% |
|
|
| ROCE |
|
9.02 | 8.05 | 12.07% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 0.7 | -100% | 1.11 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.69 | 0.0585 | 2792.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.18 | 0.12 | 44.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.37 | 0.41 | 237.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.16 | 2.17 | 230.06% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.47 | 5.72 | 100.41% | 9 | +27.48% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.36 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.52 | 50.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.23 | 2.8 | 265.51% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9 | 4.89 | 83.87% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
33.41 | 67.64 | -50.6% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.75 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
0.8 | -9.17 | -108.72% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-3.47 | 5.5 | -163.09% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-38.39 | -67.95 | -43.5% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
652.69 | -11.27 | -5891.39% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-3.65 | -147.33 | -97.52% |
IP Score
5.93/10
