MOEX: ROSN - Роснефть

Доходность за полгода: -19.31%
Сектор: Нефтегаз

Роснефть

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.66 7.98 -54.11% 9.63 -61.97%
P/S 0.611 2.04 -70.11%
P/BV 0.4012 1.2623 -68.22%
P/FCF 3.89 0.923 320.93%
Ev/Ebitda 1.8979 5.91 -67.87%
Ev/S 0.6224 2.11 -70.55%
Ev/FCF 3.89 0.4977 680.53%
E/P 0.2681 0.2457 9.13%
IP Value Score
9.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 32.21 30.57 5.35% 26.57 21.23%
ROE 21.93 18.53 18.36%
ROA 8.68 11.46 -24.28%
ROIC 12.17 10.25 18.77%
ROS 16.69 21.81 -23.48%
ROCE 15.64 18.69 -16.34%
IP Profitability Score
5.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 0.8296 -100% 1.3818 -100%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.5208 -100%
Debt/Ratio 0 0.1002 -100%
Debt/Equity 0 0.2136 -100%
Debt/Net Income 0 0.3852 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
8.45/10
 8.45 5.42 55.86% 7.48 12.97%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов -14.22 0 0%
Средний процент за 5 лет 7.48 0 0%
Средний процент для выплат 35.68 35.04 1.8256%
Разница со средней разницей по сектору 3.03 0 0%
IP Dividend Score
5.78/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
1/10
 5.61 15.86 -64.63%
Импульс роста Ebitda 5 лет 42.76 38.37 11.44%
Импульс роста Net Income 5 лет 38.62 53.59 -27.93%
Импульс роста FCF 5 лет 61.43 79.77 -22.99%
Импульс роста EPS 5 лет 38.62 68.51 -43.63%
IP Growth Score
5/10
IP Score
7.23/10

Похожие компании

Сургутнефтегаз

Татнефть

Башнефть

Лукойл