MOEX: ROSN - Роснефть

Доходность за полгода: -24.58%
Сектор: Нефтегаз

Роснефть

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 3.63 6.74 -46.09% 9.6 -62.19%
P/S 0.6059 1.74 -65.13%
P/BV 0.3979 1.15 -65.27%
P/FCF 3.89 17.11 -77.29%
Ev/Ebitda 1.9 5.64 -66.34%
Ev/S 0.6224 1.91 -67.47%
Ev/FCF 3.89 20.39 -80.94%
E/P 0.2681 0.2321 15.54%
IP Value Score
9.88/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 32.21 28.69 12.26% 29.12 10.62%
ROE 21.93 18.65 17.58%
ROA 8.68 11.11 -21.9%
ROIC 12.17 11.95 1.88%
ROS 16.69 20.07 -16.82%
ROCE 15.64 20.98 -25.49%
IP Profitability Score
5.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.01 -100% 0.9855 -100%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.5912 -100%
Debt/Ratio 0 0.1101 -100%
Debt/Equity 0 0.2457 -100%
Debt/Net Income 0 0.1045 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.46/10
 7.46 6.03 23.68% 7.63 -2.28%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.5 -33.33%
DSI 0.8571 0.6786 26.32%
Средний рост дивидендов 14.19 -4.37 -424.31%
Средний процент за 5 лет 7.63 7.16 6.65%
Средний процент для выплат 31.76 38.22 -16.92%
Разница со средней разницей по сектору 1.43
IP Dividend Score
6.79/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 21.8 4.06 436.95%
Импульс роста Ebitda 5 лет 39.66 7.67 417.08%
Импульс роста Net Income 5 лет 116.88 8.94 1207.38%
Импульс роста FCF 5 лет 499.18 137.76 262.35%
Импульс роста EPS 5 лет 69.99 74.06 -5.5%
IP Growth Score
7.4/10
IP Score
7.91/10

Похожие компании

Лукойл

Татнефть

Сургутнефтегаз

Башнефть