Роснефть
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
9.95 | 7.09 | 40.41% | 9.73 | +2.22% |
| P/S |
|
0.49 | 0.8346 | -41.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.48 | 0.6499 | -26.14% |
|
|
| P/FCF |
|
5.19 | 55.91 | -90.71% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.84 | 3.37 | -45.35% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4936 | 0.7597 | -35.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.19 | 69.99 | -92.58% |
|
|
| E/P |
|
0.1005 | 0.3439 | -70.77% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.78 | 26.02 | 2.91% | 29.04 | -7.8% |
| ROE |
|
6.1 | 11.53 | -47.1% |
|
|
| ROA |
|
2.7 | 7.12 | -62.09% |
|
|
| ROIC |
|
12.17 | 9.19 | 32.46% |
|
|
| ROS |
|
4.96 | 14.01 | -64.59% |
|
|
| ROCE |
|
21.56 | 20.1 | 7.24% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.66 | 0.8496 | 95.08% | 1.31 | +26.8% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.66 | -0.1377 | -1303.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1917 | 0.1141 | 68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.31 | 0.7616 | 72.37% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.95 | 2.68 | 234.38% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
12.42 | 6.82 | 81.99% | 10.33 | +20.28% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6667 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5595 | 40.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-42.58 | -7.88 | 440.23% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
10.33 | 5.68 | 81.72% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
31.76 | 37.2 | -14.63% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.6 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
111.76 | 92.93 | 20.26% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
114.06 | 137.11 | -16.81% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
915.91 | 331.66 | 176.16% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
7.01 | 98.52 | -92.88% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-704.49 | 7251.09 | -109.72% |
IP Score
6.42/10
