Татнефть
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
5.41 | 6.74 | -19.65% | 6.74 | -19.76% |
| P/S |
|
0.975 | 1.74 | -43.89% |
|
|
| P/BV |
|
1.3 | 1.15 | 13.58% |
|
|
| P/FCF |
|
15.04 | 17.11 | -12.08% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.8 | 5.64 | -32.62% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9365 | 1.91 | -51.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.45 | 20.39 | -29.13% |
|
|
| E/P |
|
0.1848 | 0.2321 | -20.36% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.65 | 28.69 | -14.09% | 28.83 | -14.5% |
| ROE |
|
24.04 | 18.65 | 28.92% |
|
|
| ROA |
|
14 | 11.11 | 26.01% |
|
|
| ROIC |
|
17.44 | 11.95 | 45.99% |
|
|
| ROS |
|
18.02 | 20.07 | -10.2% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 20.98 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0585 | 1.01 | -94.21% | 0.1356 | -56.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1562 | 0.5912 | -126.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0112 | 0.1101 | -89.83% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0192 | 0.2457 | -92.17% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.08 | 0.1045 | -23.43% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.69 | 6.11 | 91.44% | 9.63 | +21.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0 | 0% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6786 | 26.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-66.7 | -4.43 | 1406.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.63 | 6.35 | 51.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.01 | 38.22 | 7.28% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.58 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
70.45 | 21.28 | 231.06% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
16.67 | 19.7 | -15.38% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
49.76 | 18.17 | 173.86% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-32.58 | 190 | -117.15% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
49.74 | 101.05 | -50.78% |
IP Score
6.92/10
