Татнефть
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
6.11 | 7.14 | -14.4% | 6 | +1.85% |
| P/S |
|
0.66 | 0.84 | -21.15% |
|
|
| P/BV |
|
1.05 | 0.64 | 62.82% |
|
|
| P/FCF |
|
8.41 | 57.31 | -85.33% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.3 | 3.36 | -1.8% |
|
|
| Ev/S |
|
0.66 | 0.76 | -13.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.45 | 71.07 | -88.11% |
|
|
| E/P |
|
0.16 | 0.35 | -54.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.03 | 26 | -22.97% | 24.13 | -16.99% |
| ROE |
|
16.7 | 11.32 | 47.58% |
|
|
| ROA |
|
10.2 | 7.01 | 45.6% |
|
|
| ROIC |
|
17.44 | 9.19 | 89.82% |
|
|
| ROS |
|
10.76 | 14.01 | -23.19% |
|
|
| ROCE |
|
33.73 | 19.87 | 69.76% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.17 | 0.78 | -78.24% | 0.1 | +67.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.016 | -0.0766 | -120.93% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.032 | 0.12 | -73.96% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.72 | 0.75 | -3.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.31 | 2.79 | -88.71% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.47 | 6.88 | 95.91% | 11.23 | +19.95% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.83 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.56 | 53.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.4 | -0.67 | -39.26% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.23 | 5.48 | 105.07% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
42.82 | 38.15 | 12.26% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.59 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
181.73 | 92.93 | 95.56% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
128.95 | 137.12 | -5.96% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
198.51 | 331.66 | -40.15% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
161.7 | 86.53 | 86.87% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
208.79 | 7251.09 | -97.12% |
IP Score
8.25/10
