MOEX: TATN - Татнефть

Доходность за полгода: -21.49%
Сектор: Нефтегаз

Татнефть

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 5.41 6.74 -19.65% 6.81 -20.5%
P/S 0.975 1.74 -43.89%
P/BV 1.3 1.15 13.58%
P/FCF 15.04 17.11 -12.08%
Ev/Ebitda 3.8 5.64 -32.62%
Ev/S 0.9365 1.91 -51.06%
Ev/FCF 14.45 20.39 -29.13%
E/P 0.1848 0.2321 -20.36%
IP Value Score
8.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.65 28.69 -14.09% 28.73 -14.2%
ROE 24.04 18.65 28.92%
ROA 14 11.11 26.01%
ROIC 17.44 11.95 45.99%
ROS 18.02 20.07 -10.2%
ROCE 0 20.98 -100%
IP Profitability Score
4.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0585 1.01 -94.21% 0.0804 -27.25%
Nеt Debt/Ebitda -0.1562 0.5912 -126.43%
Debt/Ratio 0.0112 0.1101 -89.83%
Debt/Equity 0.0192 0.2457 -92.17%
Debt/Net Income 0.08 0.1045 -23.43%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 11.69 6.03 93.8% 9.63 21.45%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.8571 0.6857 25%
Средний рост дивидендов -66.7 -3.73 1688.32%
Средний процент за 5 лет 9.63 6.32 52.19%
Средний процент для выплат 41.28 38.22 7.98%
Разница со средней разницей по сектору 5.66
IP Dividend Score
6.44/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 70.45 4.06 1635.22%
Импульс роста Ebitda 5 лет 14.31 7.67 86.57%
Импульс роста Net Income 5 лет 48.91 9.48 415.93%
Импульс роста FCF 5 лет -32.6 137.76 -123.66%
Импульс роста EPS 5 лет 53.84 69.81 -22.88%
IP Growth Score
4.8/10
IP Score
6.96/10

Похожие компании

Лукойл

Сургутнефтегаз

Башнефть

Роснефть