MAX
Лукойл
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
0/10
|
-3.07 | 3.25 | -194.52% | 12.75 | -124.08% |
| P/S |
|
0.86 | 0.76 | 13.97% |
|
|
| P/BV |
|
0.9 | 0.55 | 63.8% |
|
|
| P/FCF |
|
5.08 | 20.91 | -75.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.35 | 3.49 | -4.06% |
|
|
| Ev/S |
|
0.96 | 0.78 | 22.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
5.62 | 16.61 | -66.15% |
|
|
| E/P |
|
-0.33 | 0.22 | -250.18% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.68 | 26.41 | -10.34% | 28.25 | -16.17% |
| ROE |
|
-29.23 | 4.52 | -746.68% |
|
|
| ROA |
|
-19.36 | 2.82 | -787.4% |
|
|
| ROIC |
|
-15.01 | 5.76 | -360.75% |
|
|
| ROS |
|
13.98 | 15.68 | -10.85% |
|
|
| ROCE |
|
5.44 | 8.05 | -32.43% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.36 | 1.1 | -67.6% | 0.0969 | +267.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.25 | 0.0585 | -533.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0581 | 0.12 | -53.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.51 | 0.66 | -22.36% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.3 | 2.17 | -113.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
17.43 | 5.73 | 204.41% | 14.45 | +20.62% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.36 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.52 | 50.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
17.05 | 2.8 | 509.5% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
14.45 | 4.91 | 194.09% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
176.42 | 67.64 | 160.81% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
11.7 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-59.14 | -9.17 | 544.93% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-36.48 | 5.5 | -763.27% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-237.03 | -67.95 | 248.83% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
127.83 | -11.27 | -1234.25% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-213.73 | -147.33 | 45.07% |
IP Score
5.72/10
