Лукойл
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.21 | 6.74 | 7.12% | 50.03 | -85.58% |
| P/S |
|
0.6229 | 1.74 | -64.16% |
|
|
| P/BV |
|
0.7581 | 1.15 | -33.82% |
|
|
| P/FCF |
|
4.96 | 17.11 | -71.01% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 5.64 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0.539 | 1.91 | -71.83% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.15 | 20.39 | -79.66% |
|
|
| E/P |
|
0.1339 | 0.2321 | -42.3% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.05 | 28.69 | -40.58% | 20.38 | -16.33% |
| ROE |
|
18.09 | 18.65 | -2.98% |
|
|
| ROA |
|
13.43 | 11.11 | 20.89% |
|
|
| ROIC |
|
11.56 | 11.95 | -3.23% |
|
|
| ROS |
|
8.63 | 20.07 | -56.99% |
|
|
| ROCE |
|
67.72 | 20.98 | 222.7% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3132 | 1.01 | -68.96% | 0.3356 | -6.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.62 | 0.5912 | -204.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.046 | 0.1101 | -58.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.062 | 0.2457 | -74.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6186 | 0.1045 | 492.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.01 | 6.11 | 113.06% | 10.63 | +22.4% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0 | 0% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6786 | 26.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.9242 | -4.43 | -79.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
10.63 | 6.35 | 67.49% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
163.46 | 38.22 | 327.62% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.9 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
6.92 | 21.28 | -67.48% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
51.08 | 19.7 | 159.29% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
80.37 | 18.17 | 342.32% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
163.27 | 190 | -14.07% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
68.28 | 101.05 | -32.43% |
IP Score
7.38/10
