Лукойл
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.05 | 7.09 | -0.5151% | 8.57 | -17.69% |
| P/S |
|
0.49 | 0.8346 | -41.29% |
|
|
| P/BV |
|
0.73 | 0.6499 | 12.33% |
|
|
| P/FCF |
|
4.54 | 55.91 | -91.88% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.57 | 3.37 | -23.67% |
|
|
| Ev/S |
|
0.458 | 0.7597 | -39.7% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.27 | 69.99 | -93.9% |
|
|
| E/P |
|
0.1418 | 0.3439 | -58.76% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.82 | 26.02 | -31.51% | 21.94 | -18.78% |
| ROE |
|
10.1 | 11.53 | -12.42% |
|
|
| ROA |
|
7 | 7.12 | -1.71% |
|
|
| ROIC |
|
11.56 | 9.19 | 25.82% |
|
|
| ROS |
|
6.91 | 14.01 | -50.68% |
|
|
| ROCE |
|
20.25 | 20.1 | 0.7254% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2451 | 0.8496 | -71.15% | 0.2165 | +13.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1647 | -0.1377 | 19.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0445 | 0.1141 | -61.05% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.446 | 0.7616 | -41.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6319 | 2.68 | -76.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
17.01 | 6.82 | 149.25% | 13.46 | +26.34% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6667 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5595 | 53.19% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-7.67 | -7.88 | -2.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
13.46 | 5.68 | 136.94% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
164.26 | 37.2 | 341.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
10.19 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
65.96 | 92.93 | -29.02% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
151.68 | 137.11 | 10.63% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
5511.51 | 331.66 | 1561.8% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
45.53 | 98.52 | -53.79% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
448.38 | 7251.09 | -93.82% |
IP Score
7.75/10
