MOEX: LKOH - Лукойл

Доходность за полгода: -11%
Сектор: Нефтегаз

Лукойл

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 7.21 6.74 7.12% 50.14 -85.61%
P/S 0.6229 1.74 -64.16%
P/BV 0.7581 1.15 -33.82%
P/FCF 4.96 17.11 -71.01%
Ev/Ebitda 0 5.64 -100%
Ev/S 0.539 1.91 -71.83%
Ev/FCF 4.15 20.39 -79.66%
E/P 0.1339 0.2321 -42.3%
IP Value Score
8.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 17.05 28.69 -40.58% 22.09 -22.82%
ROE 18.09 18.65 -2.98%
ROA 13.43 11.11 20.89%
ROIC 11.56 11.95 -3.23%
ROS 8.63 20.07 -56.99%
ROCE 67.72 20.98 222.7%
IP Profitability Score
5.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3132 1.01 -68.96% 0.2159 45.04%
Nеt Debt/Ebitda -0.62 0.5912 -204.87%
Debt/Ratio 0.046 0.1101 -58.17%
Debt/Equity 0.062 0.2457 -74.75%
Debt/Net Income 0.6186 0.1045 492.18%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 12.27 6.03 103.42% 12.85 -4.5%
Кол-во лет роста дивиденда 3 1.5 100%
DSI 0.8571 0.6786 26.32%
Средний рост дивидендов 6.76 -4.37 -254.56%
Средний процент за 5 лет 12.85 7.16 79.5%
Средний процент для выплат 164.04 38.22 329.15%
Разница со средней разницей по сектору 6.24
IP Dividend Score
8.42/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -61.24 4.06 -1608.37%
Импульс роста Ebitda 5 лет -25.76 7.67 -435.85%
Импульс роста Net Income 5 лет 23.42 8.94 161.97%
Импульс роста FCF 5 лет 39.12 137.76 -71.6%
Импульс роста EPS 5 лет 22.59 74.06 -69.5%
IP Growth Score
2.6/10
IP Score
6.91/10

Похожие компании

Татнефть

Сургутнефтегаз

Башнефть

Роснефть