MOEX: LKOH - Лукойл

Доходность за полгода: +19.62%
Дивидендная доходность: +12.36%
Сектор: Нефтегаз

Анализ компании Лукойл

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (12.36%) больше среднего по сектору (6.49%).
  • Доходность акции за последний год (7.49%) выше чем средняя по сектору (-19.18%).
  • Текущий уровень задолженности 4.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.41%.

Минусы

  • Цена (7674 ₽) выше справедливой оценки (2469.69 ₽)
  • Текущая эффективность компании (ROE=18.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)

Похожие компании

Татнефть

Сургутнефтегаз

Башнефть

Роснефть

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Лукойл Нефтегаз Индекс
7 дней 5.5% 0.9% 8.8%
90 дней 12.9% 1.4% 26.4%
1 год 7.5% -19.2% 4.5%

LKOH vs Сектор: Лукойл превзошел сектор "Нефтегаз" на 26.67% за последний год.

LKOH vs Рынок: Лукойл превзошел рынок на 3.03% за последний год.

Стабильная цена: LKOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LKOH с недельной волатильностью в 0.1441% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.21
P/S: 0.6229

3.2. Выручка

EPS 934.73
ROE 18.09%
ROA 13.43%
ROIC 11.56%
Ebitda margin 17.05%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (7674 ₽) выше справедливой (2469.69 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (7674 ₽) выше справедливой на 67.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.21) выше чем у сектора в целом (6.74).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.21) ниже чем у рынка в целом (14.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7581) ниже чем у сектора в целом (1.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7581) ниже чем у рынка в целом (10.01).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6229) ниже чем у сектора в целом (1.74).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6229) ниже чем у рынка в целом (1.89).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.64).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.25).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 823.73%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (823.73%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.09%) ниже чем у сектора в целом (18.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.09%) ниже чем у рынка в целом (67.56%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.43%) выже чем у сектора в целом (11.11%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.43%) ниже чем у рынка в целом (17.42%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.41% до 4.6%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 61.86% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.36% выше средней по сектору '6.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Лукойл

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

14 февраля 15:27
НАШ положительный результат Российская экономика в 2024 году выросла выше прогнозов ЦБ Рост экономики России в 2024 году превысил прогнозы регулятора и составил 4,1%, говорится в пресс-релизе по итогам заседания по ключевой ставке 14 февраля. https://finance.mail.ru/2025-02-14/rossijskaya-ekonomika-v-2024-godu-vyrosla-vyshe-prognozov-cb-64877211/ Мировой рост экономики ожидается быть стабильным на уровне 2,7 процента в 2025-26 годах.https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/global-economic-prospects Всемирный банк считает что 2,7 % это очень хорошо 🙂 🙂 🙂 а у нас + 4,1 % В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ ! чего нам боятся ЦБ РФ перешел на прогноз цены на нефть для целей налогообложения, прогноз на 2025г $65/барр., в 2026г и 2027г - $60 ... хорошую практику придумали с этой ставкой скоро все будут к этому моменту готовится как положено ... тут вроде целый год прошел и ВВП понятно вырос и оружия навыпускали и нефти отгрузили (причем еще больше чем в 2023г)и газовой инфраструктуры настроили и недвижимости настроили рекордные цифры даже жд пути добавили нехило НОВЫЙ БАМ+ мосты итд. ибо жд несправляется с обьемом и вагоны заказали новой тонажностью ))) Российский экспорт составил 129,3 млрд долларов (около 13,3 трлн рублей), а поставки из Китая – 115,5 млрд долларов (11,8 трлн рублей). Таким образом, двусторонний товарооборот достиг нового исторического рекорда. ... и никакая инфляция не мешает Текст скопирован с https://tvbrics.com/news/tovarooborot-kitaya-i-rossii-dostig-rekordnoy-otmetki-v-2024-godu/

14 февраля 11:17
Там прям кто серьезно закупаться пришел с плитой 😕 Дядя давай выше 8000

13 февраля 08:54
фьючерс оп луколйу + 5,78 % 😀 🤦

9.2. Последние блоги

9 февраля 18:55

ТОП дивидендных российских акций по мнению аналитиков SberCIB

Данный список предполагает семь самых перспективных дивидендных акций из разных секторов экономики....


Подробнее

4 февраля 17:40

Обзор портфеля 🤓 #pocket_money_petrgudyma — первый обзор в 2025 году

Проект стартовал более 2,5 лет назад с начальной суммы в 10 000 рублей и еженедельных пополнений по 500 рублей.

На старте проекта нас было четверо, но двое основателей сошли с дистанции....


Подробнее

4 февраля 17:27

Кто заплатит больше всех дивидендов в 2025 году?

Суммарные дивиденды российских компаний в 2025 году, могут составить ₽4,7 трлн (против ₽4,8 трлн в 2024 году). При этом выплаты на акции в свободном обращении в 2025 году составят примерно ₽0,7 трлн (против примерно ₽0,5 трлн в 2024 году)....


Подробнее


Все блоги ⇨

9.3. Комментарии