Анализ компании Лукойл
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.27%) больше среднего по сектору (6.03%).
- Текущий уровень задолженности 4.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.88%.
Минусы
- Цена (6844.5 ₽) выше справедливой оценки (2318.1 ₽)
- Доходность акции за последний год (-6.05%) ниже чем средняя по сектору (30.98%).
- Текущая эффективность компании (ROE=18.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 ноября 16:28 Рынок акций поднялся до 2600п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом" и "Роснефтью"
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Лукойл | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.7% | -3.7% | -0% |
| 90 дней | 6.4% | -20.3% | -9% |
| 1 год | -6% | 31% | -19.5% |
LKOH vs Сектор: Лукойл значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -37.03% за последний год.
LKOH vs Рынок: Лукойл превзошел рынок на 13.42% за последний год.
Стабильная цена: LKOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LKOH с недельной волатильностью в -0.1163% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6844.5 ₽) выше справедливой (2318.1 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6844.5 ₽) выше справедливой на 66.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.21) выше чем у сектора в целом (6.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.21) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7581) ниже чем у сектора в целом (1.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7581) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6229) ниже чем у сектора в целом (1.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6229) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-18.98%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-18.98%) ниже доходности по сектору (-3.25%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.09%) ниже чем у сектора в целом (18.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.09%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.43%) выже чем у сектора в целом (11.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.43%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.27% выше средней по сектору '6.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 5719.54 | 5 174 670 000 | 904 735 |
| 24.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6347.08 | 4 690 420 000 | 738 989 |
| 17.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6418.9 | 6 278 000 000 | 978 049 |
| 10.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6775 | 190 378 000 | 28 100 |
| 20.12.2021 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6305.41 | 13 585 400 000 | 2 154 557 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Лукойл
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
#performance
Коллеги, представляем итоги последней недели:
➜ Портфель вырос на 1.1%, против индекса Мосбиржи -2.5%
➜ Валютная позиция выросла на ~2.0%. Позитивно, что ранее начали перекладываться из юаня в евро: за неделю юань вырос на 0.8%, евро – на 1.8%
➜ #LKOH Лукойл негативно отчитался по РСБУ за 2024 q3:
- Выручка: -19.8% г/г
- Операционная прибыль: -74.4% г/г
- Чистая прибыль: -63....
Подробнее
⭕️ Загадка рынка – Сургутнефтегаз
Давайте сегодня чуть-чуть поговорим об одном из наших самых таинственных эмитентах — #SNGSP .
У бизнеса «Сургутнефтегаза» есть существенное отличие от других нефтяных компаний — валютные депозиты, которые компания копит более 10 лет. «Кубышка», как называют ее инвесторы, в 2024 году составляла около 5,83 трлн рублей....
Подробнее
Сегодня мы поговорим о "пропорциональном обратном пут спреде", стратегии позволяющей заработать на существенном снижении цены базового актива.
Для начала введём несколько важных понятий простыми словами:
✅Call опцион даёт право купить акцию по заранее определённой цене. Право, а не обязанность!
✅Put опцион даёт право продать акцию по заранее определённой цене....
Подробнее
Все блоги ⇨
