Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: LKOH - Лукойл

Доходность за полгода: -32.23%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (4100₽) меньше справедливой цены (6236.84₽).
  • Положительная оценка Дивиденды (8.3%) больше среднего по сектору (5.55%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.05%) выше чем средняя по сектору (-35.05%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 11.04% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.93%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-3.13%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

5 часов назад Вице-президент "Лукойла" Федун покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста
Вице-президент "Лукойла" Федун покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста

МОСКВА, 27 июн ПРАЙМ. Совладелец "Лукойла" Леонид Федун покидает должность вице-президента компании по стратегическому развитию в связи достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, сообщил ...


5 часов назад Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам
Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Леонид Федун с 27 июня покидает пост вице-президента ПАО "ЛУКОЙЛ" по стратегическому развитию, "в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами", сообщила ...


24 июня 19:00 Рынок акций РФ в пятницу просел в рамках коррекции, но неделю завершил ростом

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз после недельного роста из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед выходными, в то время как внешние площадки подавали позитивные ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

Лукойл Нефтегаз Индекс
7 дней 0% 1.2% 0.5%
90 дней -38.5% -14% -0.6%
1 год 1% -35.1% -36.8%

Положительная оценка LKOH vs Сектор: Лукойл превзошел сектор "Нефтегаз" на 36.1% за последний год.

Положительная оценка LKOH vs Рынок: Лукойл превзошел рынок на 37.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LKOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LKOH с недельной волатильностью в 0.0201% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1185
ROE 17.1%
ROA 11.3%
ROIC 11.56%
Ebitda margin 14.9%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (4100₽) ниже справедливой (6236.84₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4100₽) ниже справедливой на 52.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.5) ниже чем у сектора в целом (21.17).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.5) ниже чем у рынка в целом (22.71).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у сектора в целом (2.51).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6) ниже чем у рынка в целом (1.41).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2) выше чем у сектора в целом (-2.84).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2) ниже чем у рынка в целом (12.23).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.73%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.1%) выже чем у сектора в целом (-3.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.1%) выже чем у рынка в целом (15.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.3%) выже чем у сектора в целом (-11.51%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.3%) выже чем у рынка в целом (3.08%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.56%) выже чем у сектора в целом (-1.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.56%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 13.93% до 11.04%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 98.01% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.3% выше средней по сектору 5.55%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.02.2022 LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 5719.54 5 174 670 000 904735
24.01.2022 LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 6347.08 4 690 420 000 738989
17.01.2022 LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 6418.9 6 278 000 000 978049
10.01.2022 LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 6775 190 378 000 28100
20.12.2021 LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 6305.41 13 585 400 000 2154557

8.3. Основные владельцы