Анализ компании Лукойл
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.36%) больше среднего по сектору (6.49%).
- Доходность акции за последний год (8.55%) выше чем средняя по сектору (-19.18%).
- Текущий уровень задолженности 4.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.41%.
Минусы
- Цена (7749.5 ₽) выше справедливой оценки (2469.69 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=18.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Лукойл | Нефтегаз | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.6% | 0.9% | 9.4% |
90 дней | 14% | 1.4% | 27.2% |
1 год | 8.6% | -19.2% | 5.1% |
LKOH vs Сектор: Лукойл превзошел сектор "Нефтегаз" на 27.73% за последний год.
LKOH vs Рынок: Лукойл превзошел рынок на 3.45% за последний год.
Стабильная цена: LKOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LKOH с недельной волатильностью в 0.1645% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7749.5 ₽) выше справедливой (2469.69 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7749.5 ₽) выше справедливой на 68.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.21) выше чем у сектора в целом (6.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.21) ниже чем у рынка в целом (14.57).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7581) ниже чем у сектора в целом (1.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7581) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6229) ниже чем у сектора в целом (1.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6229) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.25).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 823.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (823.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.09%) ниже чем у сектора в целом (18.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.09%) ниже чем у рынка в целом (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.43%) выже чем у сектора в целом (11.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.43%) ниже чем у рынка в целом (17.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.36% выше средней по сектору '6.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 5719.54 | 5 174 670 000 | 904 735 |
24.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6347.08 | 4 690 420 000 | 738 989 |
17.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6418.9 | 6 278 000 000 | 978 049 |
10.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6775 | 190 378 000 | 28 100 |
20.12.2021 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6305.41 | 13 585 400 000 | 2 154 557 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Лукойл
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
ТОП дивидендных российских акций по мнению аналитиков SberCIB
Данный список предполагает семь самых перспективных дивидендных акций из разных секторов экономики....
Подробнее
Обзор портфеля 🤓 #pocket_money_petrgudyma — первый обзор в 2025 году
Проект стартовал более 2,5 лет назад с начальной суммы в 10 000 рублей и еженедельных пополнений по 500 рублей.
На старте проекта нас было четверо, но двое основателей сошли с дистанции....
Подробнее
Кто заплатит больше всех дивидендов в 2025 году?
Суммарные дивиденды российских компаний в 2025 году, могут составить ₽4,7 трлн (против ₽4,8 трлн в 2024 году). При этом выплаты на акции в свободном обращении в 2025 году составят примерно ₽0,7 трлн (против примерно ₽0,5 трлн в 2024 году)....
Подробнее
Все блоги ⇨