Анализ компании Лукойл
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.74%) больше среднего по сектору (6.26%).
- Доходность акции за последний год (6.47%) выше чем средняя по сектору (-17.61%).
- Текущий уровень задолженности 4.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 8.88%.
Минусы
- Цена (7218.5 ₽) выше справедливой оценки (2469.69 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=18.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Лукойл | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.6% | 2% | 7.1% |
| 90 дней | 3.6% | -11.6% | 2.4% |
| 1 год | 6.5% | -17.6% | -7% |
LKOH vs Сектор: Лукойл превзошел сектор "Нефтегаз" на 24.07% за последний год.
LKOH vs Рынок: Лукойл превзошел рынок на 13.44% за последний год.
Стабильная цена: LKOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LKOH с недельной волатильностью в 0.1244% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7218.5 ₽) выше справедливой (2469.69 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7218.5 ₽) выше справедливой на 65.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.21) выше чем у сектора в целом (6.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.21) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7581) ниже чем у сектора в целом (1.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7581) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6229) ниже чем у сектора в целом (1.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6229) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-44.56%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-44.56%) ниже доходности по сектору (-10.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.09%) ниже чем у сектора в целом (18.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.09%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.43%) выже чем у сектора в целом (11.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.43%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.74% выше средней по сектору '6.26%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 5719.54 | 5 174 670 000 | 904 735 |
| 24.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6347.08 | 4 690 420 000 | 738 989 |
| 17.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6418.9 | 6 278 000 000 | 978 049 |
| 10.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6775 | 190 378 000 | 28 100 |
| 20.12.2021 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6305.41 | 13 585 400 000 | 2 154 557 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Лукойл
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
💼 Мой портфель акций на 29 декабря 2024
Скоро Новый год, Дед Мороз раздаёт подарки тем, кто хорошо себя вёл, а я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи, как дела с пропорциями и целевыми долями. Размер портфеля составляет 1,883 млн рублей.
Предыдущий срез был 15 декабря.
Акции занимают 33,8% от всего портфеля (актуальный отчёт будет 1 января)....
Подробнее
Лукойл (#LKOH). Действительно ли САМАЯ дешевая компания? Новое видео с обзором отчетности!
Друзья, давно не выходили видео в рамках моего проекта #52недели52отчетности , поэтому решил, что хватит уже откладывать его на другие дела, надо выпускать! И сегодня у нас на повестке - Лукойл....
Подробнее
🇷🇺 Рынок продолжает позитивить. 😅Такой перебор, что и шорты в моменте вполне хорошо смотрятся на некоторые активы. Правда, возможность есть не всегда, сегодня ВТБ заявил, что у него недостаточно активов, чтобы я могла это сделать. 🤷♀️Вот такой г. брокер, теперь даже ВИМ Ликвидность там держать страшновато. Весело 🤦♀️ничего не скажешь. При этом Мосбиржа собралась с 27....
Подробнее
Все блоги ⇨
