1. Резюме
Плюсы
- Цена (7923 ₽) меньше справедливой цены (9590 ₽)
- Дивиденды (12%) больше среднего по сектору (5.05%).
- Доходность акции за последний год (68.72%) выше чем средняя по сектору (36.78%).
- Текущий уровень задолженности 4.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Лукойл | Нефтегаз | Индекс | |
7 дней | 1.1% | 1.4% | -0.6% |
90 дней | 15.1% | 6.4% | 9.1% |
1 год | 68.7% | 36.8% | 31.7% |
LKOH vs Сектор: Лукойл превзошел сектор "Нефтегаз" на 31.94% за последний год.
LKOH vs Рынок: Лукойл превзошел рынок на 37.06% за последний год.
Стабильная цена: LKOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LKOH с недельной волатильностью в 1.3215% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (7923 ₽) ниже справедливой (9590 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (7923 ₽) ниже справедливой на 21%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.73) ниже чем у сектора в целом (9.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.73) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.87) ниже чем у сектора в целом (1.3403).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.87) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.69) ниже чем у сектора в целом (1.936).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.69) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (4.96).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.33) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.1%) выже чем у сектора в целом (13.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.1%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.4%) выже чем у сектора в целом (8.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.4%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у сектора в целом (12.52%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12% выше средней по сектору '5.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.02.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 5719.54 | 5 174 670 000 | 904735 |
24.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6347.08 | 4 690 420 000 | 738989 |
17.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6418.9 | 6 278 000 000 | 978049 |
10.01.2022 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6775 | 190 378 000 | 28100 |
20.12.2021 | LUKOIL SECURITIES LIMITED Подконтрольная эмитенту организация |
Покупка | 6305.41 | 13 585 400 000 | 2154557 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Лукойл
9.1. Последние комментарии
Есть все признаки того, что в скором времени действительно можно ожидать коррекции и роста. По значениям, думаю, что сравняются акции с показателями, которые были в начале октября.
ответитьДумаю, можно вложиться сейчас в Лукойл, пойдут в рост скорее. Учитывая нынешнюю обстановку.
ответить