MOEX: LKOH - Лукойл

Доходность за полгода: +20.79%
Дивидендная доходность: +12.36%
Сектор: Нефтегаз

Анализ компании Лукойл

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (12.36%) больше среднего по сектору (6.49%).
  • Доходность акции за последний год (8.55%) выше чем средняя по сектору (-19.18%).
  • Текущий уровень задолженности 4.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.41%.

Минусы

  • Цена (7749.5 ₽) выше справедливой оценки (2469.69 ₽)
  • Текущая эффективность компании (ROE=18.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)

Похожие компании

Татнефть

Сургутнефтегаз

Башнефть

Роснефть

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Лукойл Нефтегаз Индекс
7 дней 6.6% 0.9% 9.4%
90 дней 14% 1.4% 27.2%
1 год 8.6% -19.2% 5.1%

LKOH vs Сектор: Лукойл превзошел сектор "Нефтегаз" на 27.73% за последний год.

LKOH vs Рынок: Лукойл превзошел рынок на 3.45% за последний год.

Стабильная цена: LKOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LKOH с недельной волатильностью в 0.1645% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.21
P/S: 0.6229

3.2. Выручка

EPS 934.73
ROE 18.09%
ROA 13.43%
ROIC 11.56%
Ebitda margin 17.05%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (7749.5 ₽) выше справедливой (2469.69 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (7749.5 ₽) выше справедливой на 68.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.21) выше чем у сектора в целом (6.74).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.21) ниже чем у рынка в целом (14.57).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7581) ниже чем у сектора в целом (1.15).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7581) ниже чем у рынка в целом (10.01).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6229) ниже чем у сектора в целом (1.74).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6229) ниже чем у рынка в целом (1.89).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.64).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.25).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 823.73%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (823.73%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.09%) ниже чем у сектора в целом (18.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.09%) ниже чем у рынка в целом (67.56%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.43%) выже чем у сектора в целом (11.11%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.43%) ниже чем у рынка в целом (17.42%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.6%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.41% до 4.6%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 61.86% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.36% выше средней по сектору '6.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.02.2022 LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 5719.54 5 174 670 000 904 735
24.01.2022 LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 6347.08 4 690 420 000 738 989
17.01.2022 LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 6418.9 6 278 000 000 978 049
10.01.2022 LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 6775 190 378 000 28 100
20.12.2021 LUKOIL SECURITIES LIMITED
Подконтрольная эмитенту организация
Покупка 6305.41 13 585 400 000 2 154 557

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Лукойл

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

14 февраля 15:27
НАШ положительный результат Российская экономика в 2024 году выросла выше прогнозов ЦБ Рост экономики России в 2024 году превысил прогнозы регулятора и составил 4,1%, говорится в пресс-релизе по итогам заседания по ключевой ставке 14 февраля. https://finance.mail.ru/2025-02-14/rossijskaya-ekonomika-v-2024-godu-vyrosla-vyshe-prognozov-cb-64877211/ Мировой рост экономики ожидается быть стабильным на уровне 2,7 процента в 2025-26 годах.https://www.vsemirnyjbank.org/ru/publication/global-economic-prospects Всемирный банк считает что 2,7 % это очень хорошо 🙂 🙂 🙂 а у нас + 4,1 % В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ ! чего нам боятся ЦБ РФ перешел на прогноз цены на нефть для целей налогообложения, прогноз на 2025г $65/барр., в 2026г и 2027г - $60 ... хорошую практику придумали с этой ставкой скоро все будут к этому моменту готовится как положено ... тут вроде целый год прошел и ВВП понятно вырос и оружия навыпускали и нефти отгрузили (причем еще больше чем в 2023г)и газовой инфраструктуры настроили и недвижимости настроили рекордные цифры даже жд пути добавили нехило НОВЫЙ БАМ+ мосты итд. ибо жд несправляется с обьемом и вагоны заказали новой тонажностью ))) Российский экспорт составил 129,3 млрд долларов (около 13,3 трлн рублей), а поставки из Китая – 115,5 млрд долларов (11,8 трлн рублей). Таким образом, двусторонний товарооборот достиг нового исторического рекорда. ... и никакая инфляция не мешает Текст скопирован с https://tvbrics.com/news/tovarooborot-kitaya-i-rossii-dostig-rekordnoy-otmetki-v-2024-godu/

14 февраля 11:17
Там прям кто серьезно закупаться пришел с плитой 😕 Дядя давай выше 8000

13 февраля 08:54
фьючерс оп луколйу + 5,78 % 😀 🤦

9.2. Последние блоги

9 февраля 18:55

ТОП дивидендных российских акций по мнению аналитиков SberCIB

Данный список предполагает семь самых перспективных дивидендных акций из разных секторов экономики....


Подробнее

4 февраля 17:40

Обзор портфеля 🤓 #pocket_money_petrgudyma — первый обзор в 2025 году

Проект стартовал более 2,5 лет назад с начальной суммы в 10 000 рублей и еженедельных пополнений по 500 рублей.

На старте проекта нас было четверо, но двое основателей сошли с дистанции....


Подробнее

4 февраля 17:27

Кто заплатит больше всех дивидендов в 2025 году?

Суммарные дивиденды российских компаний в 2025 году, могут составить ₽4,7 трлн (против ₽4,8 трлн в 2024 году). При этом выплаты на акции в свободном обращении в 2025 году составят примерно ₽0,7 трлн (против примерно ₽0,5 трлн в 2024 году)....


Подробнее


Все блоги ⇨

9.3. Комментарии