Анализ компании Лукойл
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.89%) больше среднего по сектору (6.54%).
- Доходность акции за последний год (-8.15%) выше чем средняя по сектору (-17.39%).
- Текущий уровень задолженности 4.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.41%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.85%)
Минусы
- Цена (7114.5 ₽) выше справедливой оценки (3139.51 ₽)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
1 час назад Газ прикрутили без спроса
2.3. Рыночная эффективность
| Лукойл | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.5% | -2.3% | -4.3% |
| 90 дней | 1.8% | 8.8% | 11.8% |
| 1 год | -8.1% | -17.4% | -8.3% |
LKOH vs Сектор: Лукойл превзошел сектор "Нефтегаз" на 9.24% за последний год.
LKOH vs Рынок: Лукойл превзошел рынок на 0.1577% за последний год.
Стабильная цена: LKOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LKOH с недельной волатильностью в -0.1567% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7114.5 ₽) выше справедливой (3139.51 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7114.5 ₽) выше справедливой на 55.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.21) выше чем у сектора в целом (5.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.21) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7581) ниже чем у сектора в целом (0.9498).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7581) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6229) ниже чем у сектора в целом (1.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6229) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 823.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-24.55%) ниже средней доходности за 5 лет (823.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.55%) ниже доходности по сектору (-21.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.09%) выже чем у сектора в целом (17.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.09%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.43%) выже чем у сектора в целом (10.64%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.43%) выже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.56%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.89% выше средней по сектору '6.54%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Лукойл
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
🛢 Лукойл #LKOH | Самая интересная компания в секторе?
▫️Капитализация: 4878 млрд ₽ / 7200₽ за акцию
▫️Выручка 2024: 8622 млрд (+8,7% г/г)
▫️Опер. прибыль 2024: 1192 млрд (-16,5% г/г)
▫️Чистая прибыль 2024: 849 млрд (-26,5% г/г)
▫️скор....
Подробнее
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.03.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи откатился ниже 3150 пунктов несмотря на утренний отскок к 3200 пунктов. По данным Росстата, индекс потребительских цен за неделю с 18 по 24 марта вырос на 0,12% против 0,06% за предыдущую неделю. По оценкам Минэкономразвития, в годовом выражении инфляция составила 10,11% против 10,08% неделей ранее....
Подробнее
Топ-6 лучших дивидендных акций от Сбера. Новый, мартовский
Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как аналитики переобуваются на лету. В марте аналитики Сбера перекроили список лучших дивидендных акций. Смотрим новый топ....
Подробнее
Все блоги ⇨
