MOEX: BANE - Башнефть

Доходность за полгода: -4.6%
Дивидендная доходность: +6.32%
Сектор: Нефтегаз

Башнефть

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.19 6.74 -67.47% -2.84 -177.22%
P/S 0.3768 1.74 -78.32%
P/BV 0.4674 1.15 -59.2%
P/FCF 6.05 17.11 -64.65%
Ev/Ebitda 2.11 5.64 -62.51%
Ev/S 0.499 1.91 -73.92%
Ev/FCF 6.05 20.39 -70.34%
E/P 0.3446 0.2321 48.5%
IP Value Score
9.75/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 18.82 28.69 -34.41% 12.85 +46.46%
ROE 25.59 18.65 37.2%
ROA 17.37 11.11 56.32%
ROIC 13.6 11.95 13.85%
ROS 17.19 20.07 -14.33%
ROCE 15.02 20.98 -28.41%
IP Profitability Score
5.5/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.01 -100% 0.175 -100%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.5912 -100%
Debt/Ratio 0 0.1101 -100%
Debt/Equity 0 0.2457 -100%
Debt/Net Income 0 0.1045 -100%
IP Debt Score
10/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.32/10
 6.32 6.49 -2.6% 7 -9.66%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.5 33.33%
DSI 0.7857 0.6714 17.02%
Средний рост дивидендов 5.86 -4.36 -234.39%
Средний процент за 5 лет 7 6.31 10.8%
Средний процент для выплат 50.65 38.22 32.51%
Разница со средней разницей по сектору -0.1684
IP Dividend Score
6.04/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
 30.16 21.28 41.73%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 24.05 19.7 22.08%
Импульс роста Net Income за 5 лет 131.61 18.17 624.33%
Импульс роста FCF за 5 лет 250.76 190 31.98%
Импульс роста EPS за 5 лет 12535.26 101.05 12305.01%
IP Growth Score
7.8/10
IP Score
7.82/10

Похожие компании

Татнефть

Лукойл

Сургутнефтегаз

Роснефть

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться