MOEX: BANE - Башнефть

Доходность за полгода: -30.73%
Сектор: Нефтегаз

Башнефть

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.2 7.98 -72.41% -3.18 -169.2%
P/S 0.3785 2.04 -81.48%
P/BV 0.4695 1.2623 -62.81%
P/FCF 6.05 0.923 555.14%
Ev/Ebitda 2.11 5.91 -64.22%
Ev/S 0.499 2.11 -76.39%
Ev/FCF 6.05 0.4977 1114.82%
E/P 0.3446 0.2457 40.27%
IP Value Score
9.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
 18.82 30.57 -38.44% 13.52 39.19%
ROE 25.59 18.53 38.12%
ROA 17.37 11.46 51.55%
ROIC 13.6 10.25 32.73%
ROS 17.19 21.81 -21.18%
ROCE 15.02 18.69 -19.62%
IP Profitability Score
5.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 0.8296 -100% 0.9286 -100%
Nеt Debt/Ebitda 0 0.5208 -100%
Debt/Ratio 0 0.1002 -100%
Debt/Equity 0 0.2136 -100%
Debt/Net Income 0 0.3852 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.32/10
 6.32 5.42 16.57% 9.36 -32.48%
Кол-во лет роста дивиденда 2 0 0%
DSI 0.7857 0 0%
Средний рост дивидендов 4.4 0 0%
Средний процент за 5 лет 9.36 0 0%
Средний процент для выплат 45.48 35.04 29.8%
Разница со средней разницей по сектору 0.8985 0 0%
IP Dividend Score
6.54/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 20.75 15.86 30.83%
Импульс роста Ebitda 5 лет 46.16 38.37 20.3%
Импульс роста Net Income 5 лет 131.6 53.59 145.57%
Импульс роста FCF 5 лет -81.3 79.77 -201.92%
Импульс роста EPS 5 лет 131.6 68.51 92.09%
IP Growth Score
6/10
IP Score
7.56/10

Похожие компании

Сургутнефтегаз

Татнефть

Роснефть

Лукойл