Башнефть
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.28 | 7 | -67.42% | -2.93 | -177.85% |
| P/S |
|
0.21 | 0.8237 | -74.51% |
|
|
| P/BV |
|
0.27 | 0.6449 | -58.13% |
|
|
| P/FCF |
|
7.65 | 55.01 | -86.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.27 | 3.35 | -62.04% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2126 | 0.7597 | -72.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.79 | 69.08 | -88.73% |
|
|
| E/P |
|
0.4309 | 0.3499 | 23.15% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.5 | 26.02 | -36.58% | 15.23 | +8.36% |
| ROE |
|
11.7 | 11.53 | 1.45% |
|
|
| ROA |
|
9 | 7.12 | 26.37% |
|
|
| ROIC |
|
13.6 | 9.19 | 48.03% |
|
|
| ROS |
|
9.16 | 14.01 | -34.61% |
|
|
| ROCE |
|
15.23 | 20.1 | -24.24% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 0.8496 | -100% | 0.175 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | -0.1377 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1141 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3023 | 0.7616 | -60.31% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 2.68 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
13.48 | 6.82 | 97.52% | 6.97 | +93.36% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6667 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.5595 | 40.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.56 | -7.88 | -107.1% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.97 | 5.69 | 22.49% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
48.26 | 37.2 | 29.73% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.66 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
124.54 | 92.93 | 34.01% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
394.34 | 137.11 | 187.61% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-931.05 | 331.66 | -380.72% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-3029.03 | 98.52 | -3174.53% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-2565.71 | 7251.09 | -135.38% |
IP Score
6.8/10
