Башнефть
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.34 | 7.14 | -67.22% | -2.93 | -179.9% |
| P/S |
|
0.21 | 0.84 | -74.91% |
|
|
| P/BV |
|
0.27 | 0.64 | -58.13% |
|
|
| P/FCF |
|
7.86 | 57.31 | -86.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.3 | 3.36 | -61.31% |
|
|
| Ev/S |
|
0.21 | 0.76 | -72.01% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.81 | 71.07 | -89.01% |
|
|
| E/P |
|
0.43 | 0.35 | 21.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.5 | 26 | -36.55% | 14.9 | +10.74% |
| ROE |
|
11.7 | 11.32 | 3.4% |
|
|
| ROA |
|
9 | 7.01 | 28.47% |
|
|
| ROIC |
|
13.6 | 9.19 | 48.03% |
|
|
| ROS |
|
9.16 | 14.01 | -34.61% |
|
|
| ROCE |
|
15.23 | 19.87 | -23.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 0.78 | -100% | 0.15 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.73 | -0.0766 | -1055.9% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.12 | 0.12 | -3.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3 | 0.75 | -59.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.32 | 2.79 | -52.65% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10 | 6.88 | 45.44% | 7.53 | +32.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.83 | 20% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.56 | 40.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.3 | -0.67 | -895.6% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.53 | 5.48 | 37.54% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.71 | 38.15 | 22.45% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.12 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
124.59 | 92.93 | 34.07% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
397.26 | 137.12 | 189.72% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-937.67 | 331.66 | -382.72% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-3029.03 | 86.53 | -3600.55% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-2585.45 | 7251.09 | -135.66% |
IP Score
6.96/10
