Анализ компании Башнефть
1. Резюме
Плюсы
- Цена (2517 ₽) меньше справедливой цены (10511.19 ₽)
- Доходность акции за последний год (-15.88%) выше чем средняя по сектору (-18.2%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.98%.
- Текущая эффективность компании (ROE=25.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.81%)
Минусы
- Дивиденды (6.32%) меньше среднего по сектору (6.49%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Башнефть | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.6% | -3% | -1% |
| 90 дней | 17.5% | 15.3% | 23.1% |
| 1 год | -15.9% | -18.2% | -5% |
BANE vs Сектор: Башнефть превзошел сектор "Нефтегаз" на 2.33% за последний год.
BANE vs Рынок: Башнефть значительно отстал от рынка на -10.9% за последний год.
Стабильная цена: BANE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BANE с недельной волатильностью в -0.3053% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2517 ₽) ниже справедливой (10511.19 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2517 ₽) ниже справедливой на 317.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (6.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (8.98).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4674) ниже чем у сектора в целом (0.997).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4674) ниже чем у рынка в целом (2.58).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3768) ниже чем у сектора в целом (1.51).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3768) ниже чем у рынка в целом (1.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (4.96).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.11) выше чем у рынка в целом (-5.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -303.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-303.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.59%) выже чем у сектора в целом (17.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.59%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.37%) выже чем у сектора в целом (10.59%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.37%) выже чем у рынка в целом (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.6%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.6%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.32% ниже средней по сектору '6.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Башнефть
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Привет 👋 Коротко о Башнефти #BANE . Бумага прилично недооценена и при этом импульс для будущего возможного роста имеется.
📊Основные мультипликаторы:
++ Капитализация = 514.9
++ Выручка = 1031.8
+- EBITDA margin, % = 18.8
+- Net margin, % = 17.2
+- ROA, % = 17.4
++ ROE, % = 25.6
++ P/E = 2.2
++ P/S = 0.4
++ P/BV = 0.5
++ FCF за 5 лет 250.8
🤔В целом не плохо. Но! Это только поверхностная картина....
Подробнее
⛽️ Башнефть – котировки упали на 55%, пришло ли время для покупки?
И финансовые показатели, и капитализация компании существенно выше, чем до 2022 года. При умеренно растущей выручке прибыль и свободный денежный поток резко выросли.
Финансовые результаты по МСФО за 2023 год vs 2021 год:
🔴 Выручка: +19% г/г до 1.03 трлн руб.
🔴 Операционная прибыль: +70% г/г до 194 млрд руб....
Подробнее
Четкий прогноз по рынку: будет ли новогоднее ралли?
1)Феномен ралли:
Осталось 27 дней до нового года. Обычно за 2-3 недели обычного года люди приходят в состояние эйфории, начинают инвестировать и разгонять рынок вверх.
Менеджмент компаний делает все, чтобы отчеты и прибыли были максимально крутыми, дабы закрыть год с максимальной премией....
Подробнее
Все блоги ⇨
