Анализ компании Башнефть
1. Резюме
Плюсы
- Цена (2208.5 ₽) меньше справедливой цены (5890.18 ₽)
- Дивиденды (6.32%) больше среднего по сектору (6.03%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=25.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)
Минусы
- Доходность акции за последний год (-3.26%) ниже чем средняя по сектору (30.98%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 ноября 16:28 Рынок акций поднялся до 2600п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом" и "Роснефтью"
31 октября 19:03 Индексы МосБиржи и РТС по итогам октября упали на 10,4-13,9%
26 октября 08:30 Ренкинг РБК 100: 5 главных интриг в акциях российского нефтегаза
Остальные новости ⇨
2.3. Рыночная эффективность
| Башнефть | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.7% | -3.7% | -0% |
| 90 дней | -18% | -20.3% | -9% |
| 1 год | -3.3% | 31% | -19.5% |
BANE vs Сектор: Башнефть значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -34.24% за последний год.
BANE vs Рынок: Башнефть превзошел рынок на 16.21% за последний год.
Стабильная цена: BANE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BANE с недельной волатильностью в -0.0628% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2208.5 ₽) ниже справедливой (5890.18 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2208.5 ₽) ниже справедливой на 166.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (6.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4674) ниже чем у сектора в целом (1.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4674) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3768) ниже чем у сектора в целом (1.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3768) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.11) ниже чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.11) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.25%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.59%) выже чем у сектора в целом (18.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.59%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.37%) выже чем у сектора в целом (11.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.37%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.6%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.6%) ниже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.32% выше средней по сектору '6.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Башнефть
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Еще 4⚡️Дивиденды 2024!
🔥Всех с добрым утром!
🔄Активнее, активнее просыпаемся, одну неделю пропустили, надо наверстывать упущенное! Делаем разминочку, включаем утренний подкаст о дивидендной гонке и выходим на пробежку!!
💪За прошедшиедве недели у нас произошли следующие изменений в расстановке сил!
🚫Однозначно отказались от участия в гонке: Юнипро, Вымпелком, Делимобиль, МКБ, EN+ Group, МТС Бан...
Подробнее
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3154,36 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составил 85,748 руб. (+0,784 рубля).
За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-3,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,21 рубля....
Подробнее
Как и обещал, сегодня инвестпрожарка #SNGS ⚪️ Нейтральные факторы:
•Высокая рентабельность продаж (ROS) в 60%, — это значительно выше по сравнению с другими рассмотренными мной нефтяными компаниями. Столь высокий показатель связан с разовым фактором валютной переоценки, а потому хотя он и положительный, он не должен рассматриваться как веский аргумент при принятии решений....
Подробнее
Все блоги ⇨
