Башнефть Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (3437.5 ₽) меньше справедливой цены (4637.5 ₽)- Дивиденды (8.65%) больше среднего по сектору (4.99%).
- Доходность акции за последний год (161.31%) выше чем средняя по сектору (34.48%).
- Текущий уровень задолженности 12.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Башнефть | Нефтегаз | Индекс | |
| 7 дней | 1.5% | 1.4% | 0.2% |
| 90 дней | 44% | 5.1% | 9.7% |
| 1 год | 161.3% | 34.5% | 31.9% |
BANE vs Сектор: Башнефть превзошел сектор "Нефтегаз" на 126.82% за последний год.
BANE vs Рынок: Башнефть превзошел рынок на 129.41% за последний год.
Стабильная цена: BANE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BANE с недельной волатильностью в 3.1% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3437.5 ₽) ниже справедливой (4637.5 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3437.5 ₽) ниже справедливой на 34.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.25) ниже чем у сектора в целом (9.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.25) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.69) ниже чем у сектора в целом (1.3603).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.69) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.56) ниже чем у сектора в целом (1.9499).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.56) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.3%) выже чем у сектора в целом (13.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.3%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.7%) выже чем у сектора в целом (8.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.7%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.6%) выже чем у сектора в целом (12.52%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.6%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.65% выше средней по сектору '4.99%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
9. Форум по акциям Башнефть
9.1. Последние комментарии
Практически уверен, что из-за ведения потолка цен на российскую нефть и неопределенности дальнейшей, стоимость акций будет снижаться. Коррекции ранее первого квартала 2023 года точно ожидать не стоит.
ответить
