MOEX: TATN - Татнефть

Доходность за полгода: -1.8928%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет:

Word ,

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (12.92%) больше среднего по сектору (4.7%).
Доходность акции за последний год (41.54%) выше чем средняя по сектору (17.8%).
Текущий уровень задолженности 1.1197% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.2517%.
Текущая эффективность компании (ROE=24.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.07%)

Минусы

Цена (710.1 ₽) выше справедливой оценки (410.65 ₽)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

22 часа назад Российский рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

1 Июль 17:01 Румынский завод Nokian Tyres выпустил первую шину

1 Июль 10:30 Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Татнефть	Нефтегаз	Индекс
7 дней	1.2%	0.4%	3.4%
90 дней	-0.1%	-7.3%	-4.6%
1 год	41.5%	17.8%	15%

TATN vs Сектор: Татнефть превзошел сектор "Нефтегаз" на 23.74% за последний год.

TATN vs Рынок: Татнефть превзошел рынок на 26.53% за последний год.

Стабильная цена: TATN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TATN с недельной волатильностью в 0.7988% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.41

P/S: 0.975

Больше данных по TATN

3.2. Выручка

EPS	131.41
ROE	24.04%
ROA	14%
ROIC	17.44%
Ebitda margin	24.65%

Больше данных по TATN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (710.1 ₽) выше справедливой (410.65 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (710.1 ₽) выше справедливой на 42.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у сектора в целом (10.9).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у рынка в целом (236.17).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3011) ниже чем у сектора в целом (1.4869).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3011) ниже чем у рынка в целом (33.59).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.975) ниже чем у сектора в целом (2.3).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.975) ниже чем у рынка в целом (146.22).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.8) ниже чем у сектора в целом (5.92).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.8) выше чем у рынка в целом (-183.19).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.78%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.78%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.08%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.04%) выже чем у сектора в целом (15.07%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.04%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14%) выже чем у сектора в целом (10.16%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14%) выже чем у рынка в целом (9.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.44%) выже чем у сектора в целом (10.99%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.44%) выже чем у рынка в целом (13.18%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.1197%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.2517% до 1.1197%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 8% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.92% выше средней по сектору '4.7%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Татнефть

Перейти на форум акций "Татнефть" ⇨

9.1. Последние комментарии

21 Декабрь 2022 01:28

Я думаю, что рано сейчас покупать, можно ещё подождать, не видно никаких предпосылок к тому, чтобы стоимость акций росла. Новости в последнее время только способствуют дальнейшему падению котировок.

ответить

19 Декабрь 2022 13:38

Сейчас акции пошли на спад, как думаете, ждать пока упадет до октябрьских значений и потом брать? Или все же стоит сейчас заходить? Какие прогнозы?