Анализ компании Татнефть
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.69%) больше среднего по сектору (6.03%).
- Текущий уровень задолженности 1.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)
Минусы
- Цена (535.5 ₽) выше справедливой оценки (341.03 ₽)
- Доходность акции за последний год (-13.63%) ниже чем средняя по сектору (31.09%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Татнефть | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.2% | -7.2% | -0% |
| 90 дней | -12.4% | 46.3% | -9% |
| 1 год | -13.6% | 31.1% | -19.5% |
TATN vs Сектор: Татнефть значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -44.72% за последний год.
TATN vs Рынок: Татнефть превзошел рынок на 5.84% за последний год.
Стабильная цена: TATN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TATN с недельной волатильностью в -0.2621% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (535.5 ₽) выше справедливой (341.03 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (535.5 ₽) выше справедливой на 36.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у сектора в целом (6.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3) выше чем у сектора в целом (1.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.975) ниже чем у сектора в целом (1.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.975) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.8) ниже чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.8) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.25%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.04%) выже чем у сектора в целом (18.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.04%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14%) выже чем у сектора в целом (11.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.44%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.44%) выже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.69% выше средней по сектору '6.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Татнефть
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
По завершению торгов субботы индекс МосБиржи #IMOEX составил 2594,38 пункта, индекс РТС - 837,81 пункта (+0,7%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.
#важно
📈 Совокупный объем торгов на «Московской бирже» в октябре 2024 года вырос на 3,4% по сравнению с октябрем прошлого года, достигнув 140,1 трлн рублей....
Подробнее
⚡️ Снова без закрепления над важным значением. Куда дальше?
Все на что хватило сил нашему индексу, это слегка притронуться к заветным 2600 пунктам. Посмотрим на закрытие, но пока это больше походит на технический отскок. Дальнейшую спекулятивную судьбу РФ рынка будут решать выборы в США....
Подробнее
👛 Размер имеет значение. Топ компаний с большими кубышками — чистыми денежными позициями
Чем хороши компании с кубышкой? В первую очередь, низкой или отсутствующей долговой нагрузкой. Во-вторых, большая чистая денежная позиция (средства за вычетом долга) гарантирует финансовую стабильность и работает как финансовая подушка безопасности....
Подробнее
Все блоги ⇨
