Анализ компании Татнефть
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.54%) больше среднего по сектору (6.49%).
- Доходность акции за последний год (-1.34%) выше чем средняя по сектору (-18.2%).
- Текущий уровень задолженности 1.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 5.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=24.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.81%)
Минусы
- Цена (692.6 ₽) выше справедливой оценки (341.02 ₽)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Татнефть | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.6% | -3% | 2.3% |
| 90 дней | 22.6% | 15.3% | 27.6% |
| 1 год | -1.3% | -18.2% | -3.1% |
TATN vs Сектор: Татнефть превзошел сектор "Нефтегаз" на 16.86% за последний год.
TATN vs Рынок: Татнефть превзошел рынок на 1.72% за последний год.
Стабильная цена: TATN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TATN с недельной волатильностью в -0.0258% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (692.6 ₽) выше справедливой (341.02 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (692.6 ₽) выше справедливой на 50.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у сектора в целом (6.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.41) ниже чем у рынка в целом (8.98).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3) выше чем у сектора в целом (0.997).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у рынка в целом (2.58).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.975) ниже чем у сектора в целом (1.51).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.975) ниже чем у рынка в целом (1.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.8) ниже чем у сектора в целом (4.96).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.8) выше чем у рынка в целом (-5.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.04%) выже чем у сектора в целом (17.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.04%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14%) выже чем у сектора в целом (10.59%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14%) выже чем у рынка в целом (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.44%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.44%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.54% выше средней по сектору '6.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Татнефть
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Татнефть: ради щедрых дивидендов и стабильности
Аналитический обзор подготовлен 1 ноября 2024 года, данные в обзоре обновлены 14 января 2025-го.
Профиль компании
Татнефть входит в пятерку крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России по объемам добычи нефти, доказанным нефтяным запасам и нефтеперерабатывающим мощностям....
Подробнее
⭐️ Обновленный список перспективных бумаг в феврале по мнению аналитиков ВТБ
Аналитики ВТБ обновили февральскую подборку самых перспективных акций на российском рынке:
Газпром #GAZP
X5 #X5
ЛУКОЙЛ #LKOH
Норникель #GMKN
Русал #RUAL
Сбербанк #SBER
Сургутнефтегаз преф #SNGSP
Татнефть #TATN
Т-Технологии {$T}
Яндекс #YDEX
В ходе последнего обновления аналитики вернули в список привилегированные акции...
Подробнее
ТОП дивидендных российских акций по мнению аналитиков SberCIB
Данный список предполагает семь самых перспективных дивидендных акций из разных секторов экономики....
Подробнее
Все блоги ⇨
