Анализ компании Роснефть
1. Резюме
Плюсы
- Цена (496.45 ₽) меньше справедливой цены (820.3 ₽)
- Дивиденды (9.16%) больше среднего по сектору (6.55%).
- Доходность акции за последний год (-13.95%) выше чем средняя по сектору (-16.68%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.85%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Роснефть | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -7.1% | -5.1% | -5.2% |
| 90 дней | -16.6% | 9.8% | 8.6% |
| 1 год | -14% | -16.7% | -10.3% |
ROSN vs Сектор: Роснефть превзошел сектор "Нефтегаз" на 2.72% за последний год.
ROSN vs Рынок: Роснефть незначительно отстал от рынка на -3.7% за последний год.
Стабильная цена: ROSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROSN с недельной волатильностью в -0.2683% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (496.45 ₽) ниже справедливой (820.3 ₽).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (496.45 ₽) ниже справедливой на 65.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (5.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (8.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3979) ниже чем у сектора в целом (0.9498).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3979) ниже чем у рынка в целом (2.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6059) ниже чем у сектора в целом (1.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6059) ниже чем у рынка в целом (1.55).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (4.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9) выше чем у рынка в целом (-5.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 211.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (41.05%) ниже средней доходности за 5 лет (211.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (41.05%) превышает доходность по сектору (-21.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.93%) выже чем у сектора в целом (17.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.93%) выже чем у рынка в целом (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.68%) ниже чем у сектора в целом (10.64%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.68%) ниже чем у рынка в целом (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.17%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.17%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.16% выше средней по сектору '6.55%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Роснефть
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⛽️ Роснефть #ROSN – Почему падение прибыли не повлияло на привлекательность акций? Отчет за 2024 г.
📌 Сегодня изучим результаты Роснефти за 2024 год, выясним, сохраняют ли акции свою привлекательность, а также сравним компанию с ключевыми конкурентами.
📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
• Выручка по итогам 2024 года выросла на 10,7% по сравнению с 2023 годом и составила 10,1 трлн рублей....
Подробнее
Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов
Макро
Россия
РУБЛЬ
У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее.
Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....
Подробнее
🛢 Роснефть #ROSN | Итоги 2024 года, долг, нюансы и перспективы Восток Ойл
▫️ Капитализация: 5670 млрд (535р/акция)
▫️ Выручка 2024: 10139 млрд (+10,7% г/г)
▫️ EBITDA 2024: 3029 млрд (+0,8% г/г)
▫️ Чист. приб. 2024: 1084 млрд (-14,4% г/г)
▫️ Скор....
Подробнее
Все блоги ⇨
