1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.47%) больше среднего по сектору (4.7%).
Доходность акции за последний год (21.06%) выше чем средняя по сектору (17.8%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.19%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.07%)
Минусы
Цена (573.45 ₽) выше справедливой оценки (502.97 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Роснефть | Нефтегаз | Индекс | |
7 дней | 2.2% | 0.4% | 3.4% |
90 дней | -0.9% | -7.3% | -4.6% |
1 год | 21.1% | 17.8% | 15% |
ROSN vs Сектор: Роснефть превзошел сектор "Нефтегаз" на 3.25% за последний год.
ROSN vs Рынок: Роснефть превзошел рынок на 6.05% за последний год.
Стабильная цена: ROSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROSN с недельной волатильностью в 0.405% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (573.45 ₽) выше справедливой (502.97 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (573.45 ₽) выше справедливой на 12.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.66) ниже чем у сектора в целом (10.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.66) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4012) ниже чем у сектора в целом (1.4869).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4012) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.611) ниже чем у сектора в целом (2.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.611) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8979) ниже чем у сектора в целом (5.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8979) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (20.68%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.68%) превышает доходность по сектору (-30.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.93%) выже чем у сектора в целом (15.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.93%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.68%) ниже чем у сектора в целом (10.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.68%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.17%) выже чем у сектора в целом (10.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.17%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.47% выше средней по сектору '4.7%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2021 | Мамаев Валентин Геннадьевич Член Правления |
Продажа | 573 | 3 036 330 | 5299 |
31.08.2021 | Поляков Андрей Александрович Член Правления |
Продажа | 533.9 | 5 658 270 | 10598 |
31.08.2021 | Мамаев Валентин Геннадьевич Член Правления |
Покупка | 533.9 | 3 395 070 | 6359 |
31.08.2021 | Кучуков Ильгам Гаффарович Член Правления |
Покупка | 533.9 | 28 291 900 | 52991 |
31.08.2021 | Касимиро Дидье Член Правления |
Продажа | 533.9 | 50 925 500 | 95384 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Роснефть
9.1. Последние комментарии
Думаю, что ситуация так и будет развиваться, скорее всего, увидим динамику с падением котировок на акции в ближайший месяц. Потом, когда все немного проясниться, пойдет планомерный рост. Так что покупать сейчас можно, навряд ниже цена упадет потом.
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
Мне вот итересно, что будет с акциями Роснефть, после, после ругани из-за цен на русскую нефть. Как я думаю скоро нужно будет их скупать, потому что потом пойдут вверх.
![ответить](https://porti.ru/template/default/img/ico/arrow-return-180.png)
9.2. Последние блоги
Комментарий по российскому рынку акций и стратегиям и ...
🎯 Комментарий по российскому рынку акций и стратегиям Лёгкий старт и Ультра
📋 По итогам прошедшей недели индекс Мосбиржи просел на 3,0% (-3,87% по стратегии Ультра и -1,44% по стратегии Легкий Старт) в ожидании санкций ЕС и США. Неделя стала худшей для российского рынка с ноября 2023 г....
Подробнее
Все блоги ⇨