Анализ компании Роснефть
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.35%) больше среднего по сектору (6.26%).
- Доходность акции за последний год (0.1987%) выше чем средняя по сектору (-17.61%).
- Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.65%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)
Минусы
- Цена (605.25 ₽) выше справедливой оценки (426.11 ₽)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Роснефть | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.7% | 2% | 7.1% |
| 90 дней | 18.7% | -11.6% | 2.4% |
| 1 год | 0.2% | -17.6% | -7% |
ROSN vs Сектор: Роснефть превзошел сектор "Нефтегаз" на 17.81% за последний год.
ROSN vs Рынок: Роснефть превзошел рынок на 7.17% за последний год.
Стабильная цена: ROSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ROSN с недельной волатильностью в 0.0038% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (605.25 ₽) выше справедливой (426.11 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (605.25 ₽) выше справедливой на 29.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.63) ниже чем у сектора в целом (6.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3979) ниже чем у сектора в целом (1.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3979) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6059) ниже чем у сектора в целом (1.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6059) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9) ниже чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.93%) выже чем у сектора в целом (18.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.93%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.68%) ниже чем у сектора в целом (11.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.68%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.17%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.17%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.35% выше средней по сектору '6.26%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
| Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2021 | Мамаев Валентин Геннадьевич Член Правления |
Продажа | 573 | 3 036 330 | 5 299 |
| 31.08.2021 | Поляков Андрей Александрович Член Правления |
Продажа | 533.9 | 5 658 270 | 10 598 |
| 31.08.2021 | Мамаев Валентин Геннадьевич Член Правления |
Покупка | 533.9 | 3 395 070 | 6 359 |
| 31.08.2021 | Кучуков Ильгам Гаффарович Член Правления |
Покупка | 533.9 | 28 291 900 | 52 991 |
| 31.08.2021 | Касимиро Дидье Член Правления |
Продажа | 533.9 | 50 925 500 | 95 384 |
8.3. Основные владельцы
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Роснефть
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
Рынок в эйфории в последний рабочий день: что дальше?
Индекс в моменте вырос до 2880, до локального сопротивления в 2887 совсем чуть чуть.
Я держал лонги ориентируясь на инерцию рынка и притоки денег, и, надеюсь, посодействовал тому, чтобы вы не фиксировали прибыль сразу....
Подробнее
Привет 👋 Подвожу краткий итог торговли прошедшей торговой недели по моим стратегиям. В целом так и вышло, что неделя будет растущая под новый год. Теперь самое интересное будет после новогодних праздников. Куда двинет рынок будет зависеть от новостей на праздниках. Если всё более менее ровно и спокойно будет, то скорее всего рост продолжится....
Подробнее
Чем запомнилась неделя: рост российского рынка
Макро
Россия
РУБЛЬ
В течение недели национальная валюта преимущественно укреплялась на фоне возобновления притока валютной выручки экспортеров. В конце недели наблюдалась дополнительная волатильность, в том числе на внебиржевых сегментах по курсу доллара.
Приближаясь к закрытию года:
биржевой курс рубля к юаню вышел на уровень около 13,6 руб....
Подробнее
Все блоги ⇨
