Анализ компании Газпромнефть
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.06%) больше среднего по сектору (6.03%).
- Текущий уровень задолженности 14.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.08%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)
Минусы
- Цена (552.5 ₽) выше справедливой оценки (371.49 ₽)
- Доходность акции за последний год (-35.9%) ниже чем средняя по сектору (30.98%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Газпромнефть | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -4.1% | -3.7% | 0.4% |
| 90 дней | -17.9% | -20.3% | -7.8% |
| 1 год | -35.9% | 31% | -18.6% |
SIBN vs Сектор: Газпромнефть значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -66.88% за последний год.
SIBN vs Рынок: Газпромнефть значительно отстал от рынка на -17.29% за последний год.
Стабильная цена: SIBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIBN с недельной волатильностью в -0.6905% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (552.5 ₽) выше справедливой (371.49 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (552.5 ₽) выше справедливой на 32.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.72) ниже чем у сектора в целом (6.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.72) ниже чем у рынка в целом (14.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.44) выше чем у сектора в целом (1.15).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.44) ниже чем у рынка в целом (11.53).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.22) ниже чем у сектора в целом (1.74).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.22) ниже чем у рынка в целом (1.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.25) ниже чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.25) выше чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.25%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.38%) выже чем у сектора в целом (18.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.38%) ниже чем у рынка в целом (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.47%) выже чем у сектора в целом (11.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.47%) ниже чем у рынка в целом (17.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.6%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.6%) выже чем у рынка в целом (16.45%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.06% выше средней по сектору '6.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Газпромнефть
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.
Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....
Подробнее
Бюджет РФ:самая оперативная сводка.
1)Вступление:
Вышел релиз на 2025-2027г. В первую очередь нас интересовал Газпром и НДПИ и как нагрузят другие компании. Чтобы изучить главное - читайте пост.
Если лень, спойлер: Газпрому уменьшили НДПИ, но и речи о дивидендах там нет (но шанс увеличился)....
Подробнее
🎃 Дивиденды октября. Ну вот, опять богатеть
Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на октябрь, ведь что? Малый дивидендный сезон в самом разгаре! В основном это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность не самая большая.
Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже....
Подробнее
Все блоги ⇨
