Газпромнефть

MOEX
SIBN
Stock
Yield per half year: -19.12%
Dividend yield: 13.98%
Sector: Нефтегаз

Company Analysis Газпромнефть

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Dividends (13.98%) are higher than the sector average (6.69%).
  • The stock's return over the last year (-16.75%) is higher than the sector average (-26.28%).
  • Current debt level 15.64% is below 100% and has decreased over 5 years from 18.96%.

Disadvantages

  • Price (532.35 ₽) is higher than fair price (465.67 ₽)
  • The company's current efficiency (ROE=16.25%) is lower than the sector average (ROE=18.25%)

Similar companies

Сургутнефтегаз

Лукойл

Роснефть

Татнефть

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.3. Market efficiency

Газпромнефть Нефтегаз Index
7 days -0% 3.2% 0.7%
90 days -4.7% -14.3% -14.8%
1 year -16.7% -26.3% -11.9%

SIBN vs Sector: Газпромнефть has outperformed the "Нефтегаз" sector by 9.53% over the past year.

SIBN vs Market: Газпромнефть has underperformed the market marginally by -4.83% over the past year.

Stable price: SIBN is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: SIBN with weekly volatility of -0.3221% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 4.93
P/S: 0.6026
More data on SIBN

3.2. Revenue

EPS 105.62
ROE 16.25%
ROA 8.21%
ROIC 16.6%
Ebitda margin 34.04%
More data on SIBN

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Above fair price: The current price (532.35 ₽) is higher than the fair price (465.67 ₽).

Price is higher than fair: The current price (532.35 ₽) is 12.5% higher than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (4.93) is lower than that of the sector as a whole (9.09).

P/E vs Market: The company's P/E (4.93) is lower than that of the market as a whole (8.26).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (0.7796) is higher than that of the sector as a whole (0.7203).

P/BV vs Market: The company's P/BV (0.7796) is lower than that of the market as a whole (1.36).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (0.6026) is lower than that of the sector as a whole (0.9783).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (0.6026) is lower than that of the market as a whole (1.06).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (2.29) is lower than that of the sector as a whole (3.81).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (2.29) is higher than that of the market as a whole (-2.38).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Net Income

Yield Trend: Rising and has grown by 65.09% over the last 5 years.

Earnings Slowdown: The last year's return (0%) is below the 5-year average return (65.09%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (14.12%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (16.25%) is lower than that of the sector as a whole (18.25%).

ROE vs Market: The company's ROE (16.25%) is higher than that of the market as a whole (13.17%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (8.21%) is lower than that of the sector as a whole (10.53%).

ROA vs Market: The company's ROA (8.21%) is higher than that of the market as a whole (7.28%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (16.6%) is higher than that of the sector as a whole (11.95%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (16.6%) is higher than that of the market as a whole (16.32%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (15.64%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 18.96% to 15.64%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 191.77%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

High yield: The dividend yield of the company 13.98% is higher than the average for the sector '6.69%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 13.98% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.93.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 13.98% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (1.21%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

Transaction date Insider Type Price Volume Quantity
23.01.2025 Газпромнефть
Эмитент		 Purchase 613.9 1 601 660 2 609
19.02.2021 Одеров Павел Валерьевич;
Член Правления		 Purchase 2200 2 156 000 980

8.3. Main owners

Pay for your subscription

More functionality and data for company and portfolio analysis is available by subscription

Subscribe

9. Stocks forum Газпромнефть

Go to the shares forum "Газпромнефть" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

19 june 20:42
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн /ПРАЙМ/. "Газпром нефть"<SIBN> и "Автодор" подписали соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума, согласно которому нефтяная компания поставит битумную продукцию для строительства российских скоростных автомагистралей, сообщила пресс-служба компании. "Газпром нефть"<SIBN> и Государственная компания "Автодор" заключили соглашение о сотрудничестве в дорожном строительстве. В рамках партнерства запланировано расширение поставок современных битумных материалов для реализации крупных проектов транспортной инфраструктуры России", - говорится в сообщении компании. "Газпром нефть"<SIBN> производит свыше 300 видов битумных материалов для дорожного строительства в различных климатических зонах. Продукция компании применяется для возведения и обслуживания дорожных покрытий, тоннелей, мостов и путепроводов. Для доставки битумных материалов в российские регионы "Газпром нефтью"<SIBN> создана единая терминальная сеть, которая обеспечивает круглогодичное снабжение предприятий дорожной отрасли битумами высокого качества. "С применением битумов "Газпром нефти"<SIBN> в нашей стране построен каждый третий километр современных скоростных автомагистралей и региональных дорог. За последние несколько лет "Газпром нефть"<SIBN> обеспечила битумными материалами такие новые федеральные трассы, как М-1 "Беларусь", М-4 "Дон". Также компания приняла участие в создании скоростного транспортного маршрута "Россия", состоящего из автодорог М-11 "Нева", ЦКАД и М-12 "Восток", - прокомментировал глава "Газпром нефти"<SIBN> Александр Дюков. Он подчеркнул, что партнёрство "Газпром нефти"<SIBN> с "Автодором" позволит обеспечить высококачественными битумными материалами новые инфраструктурные проекты в России, в том числе в рамках плана строительства федеральных трасс до 2030 года. "Нам предстоит построить и реконструировать 647 км дорог и обеспечить автомобилистам скорость, комфорт и безопасность. В реализации этих планов мы стремимся опираться на надежных, проверенных партнеров – таких как "Газпром нефть"<SIBN>, - добавил глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
More
19 june 15:15
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн /ПРАЙМ/. "Газпром нефть"<SIBN> и Красцветмет в рамах ПМЭФ подписали соглашение о совместном развитии технологий для добычи элементов из гидроминерального сырья, сообщила энергетическая компания. "Газпром нефть"<SIBN> и Красцветмет будут совместно развивать технологии в сфере извлечения полезных элементов из пластовых вод месторождений. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали председатель правления "Газпром нефти"<SIBN> Александр Дюков и генеральный директор Красцветмета Михаил Дягилев", - сказано в сообщении. Там добавили, что партнёры запустят совместные инжиниринговые проекты по добыче из гидроминерального сырья лития, брома, стронция, ванадия и галлия. Стороны займутся развитием отечественных технологий и оборудования для извлечения и переработки ценных химических компонентов, а также рассмотрят возможность сотрудничества в других направлениях. "Гидроминеральное сырье из пластовых вод нефтегазовых месторождений содержит компоненты и соединения, которые широко востребованы в промышленности. Сегодня эти элементы используются в различных отраслях – от медицины и химии до производства аккумуляторов – но значительная их часть импортируется", - объясняется в сообщении.
More
19 june 12:21
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн /ПРАЙМ/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и "Газпром нефть"<SIBN> совместно займутся развитием решений для энергетики и судостроения в части гражданского судоремонта, ремонта двигателей, производства судового комплектующего оборудования и подготовки инженерных кадров, соглашение о сотрудничестве подписано на ПМЭФ, сообщили в ОСК. "ОСК и "Газпромнефть" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на реализацию инженерных проектов, подготовку специалистов и создание высокотехнологичного оборудования, востребованного в энергетике и гражданском судостроении", - говорится в сообщении. Как отмечается, соглашение предусматривает запуск совместных инициатив партнеров по проектированию, производству и сервисному сопровождению оборудования. Компании будут вести работу по таким основным направлениям, как гражданский судоремонт, ремонт двигателей для гражданских речных и морских судов, производство судового комплектующего оборудования, подготовка инженерных кадров. Для реализации этих задач стороны объединят производственные ресурсы, инженерную экспертизу и компетенции в сфере профильного образования, добавляется в сообщении. "Разработка и производство современного оборудования - один из приоритетов для российской промышленности. Для успешной реализации этой задачи важна кооперация между бизнесом, наукой и инженерным сообществом. Сотрудничество с ОСК позволит выстроить всю цепочку создания высокотехнологичного оборудования - от подготовки кадров, создания пилотных образцов до выпуска высокотехнологичной продукции", - приводятся в сообщении слова генерального директора ОСК Андрея Пучкова. __________________________________ это конечно хорошо, но что-то кажется мне, что было уже год назад
More

9.2. Latest Blogs

3 hours ago

Что мы имеем к этому часу

📍 В ночь на воскресенье США нанесли удары по ключевым иранским ядерным объектам: Фордо, Натанз и Исфахан.
Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет считают, что иранская ядерная программа уничтожена.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что армия США существенно отсрочила способность Ирана создать ядерное оружие....


More
18 june 19:26

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
18.06.2025

🇷🇺 Первый день ПМЭФ проходит спокойно. Несмотря на бюджетный дефицит и продолжающееся давление извне, главные экономисты страны объясняют укрепление рубля не столько внешней конъюнктурой, сколько внутренними структурными процессами: снижением спроса, жёсткой политикой ЦБ и неочевидным, но устойчивым торможением инфляции....


More
15 june 18:35

Итоги 30 недели #ИнвестРевизорро

🔽11 420 -> 11 247

Убыток за неделю -1.5%
*Комиссии за сделку входят в наши подсчёты

Сумма на начало эксперимента - 15 000

Очередная убыточная неделя....


More

All blogs ⇨

9.3. Comments