Газпромнефть Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11%) больше среднего по сектору (5.05%).- Доходность акции за последний год (48.55%) выше чем средняя по сектору (35.5%).
- Текущий уровень задолженности 14.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.75%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.49%)
Минусы
Цена (751.15 ₽) выше справедливой оценки (592.39 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Газпромнефть | Нефтегаз | Индекс | |
| 7 дней | -2.7% | 0.4% | -0.7% |
| 90 дней | -7.7% | 5.4% | 8.4% |
| 1 год | 48.6% | 35.5% | 30.1% |
SIBN vs Сектор: Газпромнефть превзошел сектор "Нефтегаз" на 13.05% за последний год.
SIBN vs Рынок: Газпромнефть превзошел рынок на 18.44% за последний год.
Стабильная цена: SIBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIBN с недельной волатильностью в 0.9337% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (751.15 ₽) выше справедливой (592.39 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (751.15 ₽) выше справедливой на 21.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (9.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.19) ниже чем у сектора в целом (1.3403).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.19) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.01) ниже чем у сектора в целом (1.936).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.01) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (4.96).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-74.65%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.4%) выже чем у сектора в целом (13.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.4%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.6%) выже чем у сектора в целом (8.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.6%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.6%) выже чем у сектора в целом (12.52%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.6%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11% выше средней по сектору '5.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям Газпромнефть
9.1. Последние комментарии
Считаю, что больше спад, чем есть сейчас, навряд уже будет. Просто масса разных факторов способствовала этому, в основном политических, я бы брал сейчас, если речь идет о долгосрочной перспективе. Ждать более не вижу смысла, когда вся ситуация стабилизируется, будет однозначный рост, причем, как мне кажется, достаточно резкий.
ответить
Сейчас опять спад пошел и уже 3 недели неплохое такое падение. Будет падать еще или можно брать? По сравнению с ноябрем разница более 100 рублей уже.
ответить
