Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (13.72%) больше среднего по сектору (4.7%).- Доходность акции за последний год (35.22%) выше чем средняя по сектору (17.8%).
- Текущий уровень задолженности 14.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.07%)
Минусы
Цена (700.9 ₽) выше справедливой оценки (424.66 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Газпромнефть | Нефтегаз | Индекс | |
| 7 дней | 0.1% | 0.4% | 3.4% |
| 90 дней | -9.9% | -7.3% | -4.6% |
| 1 год | 35.2% | 17.8% | 15% |
SIBN vs Сектор: Газпромнефть превзошел сектор "Нефтегаз" на 17.41% за последний год.
SIBN vs Рынок: Газпромнефть превзошел рынок на 20.21% за последний год.
Стабильная цена: SIBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIBN с недельной волатильностью в 0.6773% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (700.9 ₽) выше справедливой (424.66 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (700.9 ₽) выше справедливой на 39.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.88) ниже чем у сектора в целом (10.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.88) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4723) ниже чем у сектора в целом (1.4869).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4723) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2522) ниже чем у сектора в целом (2.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2522) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.34) ниже чем у сектора в целом (5.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.34) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.0016%) ниже средней доходности за 5 лет (12.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.0016%) превышает доходность по сектору (-30.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.38%) выже чем у сектора в целом (15.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.38%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.47%) выже чем у сектора в целом (10.16%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.47%) выже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.6%) выже чем у сектора в целом (10.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.6%) выже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.72% выше средней по сектору '4.7%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.72% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.72% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76%) находятся на комфортном уровне.
9. Форум по акциям Газпромнефть
9.1. Последние комментарии
Считаю, что больше спад, чем есть сейчас, навряд уже будет. Просто масса разных факторов способствовала этому, в основном политических, я бы брал сейчас, если речь идет о долгосрочной перспективе. Ждать более не вижу смысла, когда вся ситуация стабилизируется, будет однозначный рост, причем, как мне кажется, достаточно резкий.
ответить
Сейчас опять спад пошел и уже 3 недели неплохое такое падение. Будет падать еще или можно брать? По сравнению с ноябрем разница более 100 рублей уже.
ответить
9.2. Последние блоги
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3154,36 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1158,85 пункта (-0,8%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже изменились в пределах 3%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июня, составил 85,748 руб. (+0,784 рубля).
За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,3-3,9%, официальный курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,21 рубля....
Подробнее
Все блоги ⇨
