Анализ компании Газпромнефть
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (13.98%) больше среднего по сектору (6.49%).
- Текущий уровень задолженности 15.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 18.96%.
Минусы
- Цена (622.8 ₽) выше справедливой оценки (443.5 ₽)
- Доходность акции за последний год (-16.03%) ниже чем средняя по сектору (-13.59%).
- Текущая эффективность компании (ROE=16.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.85%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Газпромнефть | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.8% | 4.2% | -0.1% |
| 90 дней | 3.8% | 25.3% | 18.1% |
| 1 год | -16% | -13.6% | -2.9% |
SIBN vs Сектор: Газпромнефть незначительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -2.44% за последний год.
SIBN vs Рынок: Газпромнефть значительно отстал от рынка на -13.17% за последний год.
Стабильная цена: SIBN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIBN с недельной волатильностью в -0.3083% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (622.8 ₽) выше справедливой (443.5 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (622.8 ₽) выше справедливой на 28.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.99) ниже чем у сектора в целом (5.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.99) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7885) ниже чем у сектора в целом (0.9498).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7885) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6095) ниже чем у сектора в целом (1.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6095) ниже чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (4.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.31) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 65.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (65.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.116%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.25%) ниже чем у сектора в целом (17.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.25%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.21%) ниже чем у сектора в целом (10.64%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.21%) ниже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.6%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.6%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.98% выше средней по сектору '6.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.21%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Газпромнефть
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
26.02.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи сегодня корректируется. Инсайды по статистике не сработали 😁 Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля составила 0,23% против 0,17% неделей ранее - Росстат. 😅 Представляю, если завтра ожидания по данным Сбера не совпадут.
🔷️ ЦБ опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки....
Подробнее
Наглядный график для чрезмерных оптимистов по рублю: нефть в рублях минус 25% с начала года...
И основная причина отсутствия акций нефтянки в портфеле 🛢
#USDRUB #CNYRUB #LKOH #ROSN #SIBN
Подробнее
📈 Российский рынок продолжает восходящий тренд: что ждать на новой неделе?
📊 Индекс МосБиржи стартовал в понедельник с продолжения пятничного роста. На открытии основной сессии он прибавил 0,8%, демонстрируя уверенный настрой инвесторов. #MOEX
🔹 Флагманы рынка – Сбербанк и Газпром – торгуются в плюсе, прибавляя в среднем 0,3%....
Подробнее
Все блоги ⇨
