RU000A106565
ISIN | RU000A106565 |
---|---|
Валюта | rub |
Время посл. сделки | 17:58:07 |
Выплата купона, дн | 91 |
Годовой купон | 222.40 |
Дата оферты | — |
Дата погашения | 14-04-2028 |
Дата размещения | 21-04-2023 |
Дата след. выплаты | 18-04-2025 |
Дох. купона, годовых от ном | 22.30% |
Доходность | 30.15% |
Дюрация, дней | 87 |
Имя облигации | Газпром нефть БО 003P-06R |
Код бумаги | RU000A106565 |
Кредитный рейтинг | AAA |
Купон | 55.6 руб |
НКД | 2.44 руб |
Номинал | 1000 |
Объем выпуска, млн руб | 22 000 |
Объем день, млн руб | 155.8 |
Объем день, штук | 158831 |
С амортизацией | нет |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Текущая доходность купона | 22.55% |
Тип купона | Плавающий |
Только для квалов | Да |
Уровень листинга | 3 |
Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 1,30% |
Цена послед | 98.89% |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Изменение цены за день: | -0.0606% (989.5) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +1.84% (971) |
Изменение цены за месяц: | +4.31% (948) |
Изменение цены за 3 месяца: | -0.663% (995.5) |
Изменение цены за полгода: | -1.8% (1007) |
Изменение цены за год: | -1.35% (1002.4) |
Изменение цены с начала года: | +1.69% (972.5) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газпн3P10R | RU000A107UW1 | 22.30% | 0% | 98.99 | 30 | 28-02-2024 | 23-01-2025 | — | 12-02-2027 |
Газпн3P11R | RU000A107UX9 | — | 0% | 97.92 | 91 | 28-02-2024 | 26-02-2025 | — | 24-02-2027 |
Газпнф3P8R | RU000A107HG1 | 22.30% | 0% | 100.25 | 30 | 28-12-2023 | 21-01-2025 | — | 12-12-2026 |
Газпнф3P9R | RU000A107HH9 | — | 0% | 97.49 | 91 | 28-12-2023 | 27-03-2025 | — | 23-12-2027 |
Газпнф3P7R | RU000A107605 | — | 0% | 97 | 91 | 07-11-2023 | 04-02-2025 | — | 02-11-2027 |
Газпнф3P6R | RU000A106565 | 22.30% | 30.15% | 98.89 | 91 | 21-04-2023 | 18-04-2025 | — | 14-04-2028 |
Газпнф3P5R | RU000A105KP0 | 9.00% | 20.83% | 92.15 | 91 | 06-12-2022 | 04-03-2025 | — | 02-12-2025 |
Газпнф3P3R | RU000A101GJ0 | 6.20% | 13.89% | 99.12 | 91 | 27-02-2020 | 20-02-2025 | — | 20-02-2025 |
Газпнф3P2R | RU000A1017J5 | 7.15% | 16.87% | 70.58 | 91 | 20-12-2019 | 14-03-2025 | — | 07-12-2029 |
ГазпрнефБ1 | RU000A0JWRE5 | — | 0% | 100.04 | 182 | 30-08-2016 | 22-02-2022 | 26-08-2021 | 24-07-2046 |
ГазпрнефБ4 | RU000A0JWRF2 | — | 0% | 100.03 | 182 | 30-08-2016 | 22-02-2022 | 26-08-2021 | 24-07-2046 |
ГазпрнефБ3 | RU000A0JWK41 | — | 0% | 99.99 | 182 | 09-06-2016 | 28-11-2024 | 03-06-2024 | 03-05-2046 |
Облигация стоит сейчас 988.9 rub (98.89%). Облигация будет погашена 14-04-2028. Купонный доход 22.3%, следущая выплата купона будет 18-04-2025 в размере 55.6 rub.
Доходность облигации 30.15% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2.44 rub.
Доходность облигации 30.15% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2.44 rub.