MOEX: CHGZ - РН Западная Сибирь

Доходность за полгода: -27.57%
Сектор: Нефтегаз

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Цена (107.2 ₽) выше справедливой оценки (0.0021 ₽)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.05%).
  • Доходность акции за последний год (29.78%) ниже чем средняя по сектору (71.91%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=1.4174%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)

Похожие компании

Славнефть Мегионнефтегаз

Варьеганнефтегаз

Саратовский НПЗ

ЯТЭК

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

РН Западная Сибирь Нефтегаз Индекс
7 дней 0.2% 3.9% 5.8%
90 дней -13.1% 72.6% -11.4%
1 год 29.8% 71.9% -10.3%

CHGZ vs Сектор: РН Западная Сибирь значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -42.12% за последний год.

CHGZ vs Рынок: РН Западная Сибирь превзошел рынок на 40.05% за последний год.

Стабильная цена: CHGZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CHGZ с недельной волатильностью в 0.5727% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35080.84
P/S: 21896.14

3.2. Выручка

EPS 0.0015
ROE 1.4174%
ROA 1.4046%
ROIC -1.48%
Ebitda margin -80.27%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (107.2 ₽) выше справедливой (0.0021 ₽).

Цена выше справедливой: Текущая цена (107.2 ₽) выше справедливой на 100%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35080.84) выше чем у сектора в целом (6.74).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35080.84) выше чем у рынка в целом (14.24).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (493.72) выше чем у сектора в целом (1.1455).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (493.72) выше чем у рынка в целом (11.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21896.14) выше чем у сектора в целом (1.7377).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21896.14) выше чем у рынка в целом (1.8547).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27276.53) ниже чем у сектора в целом (5.64).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27276.53) ниже чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.56%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.56%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.27%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4174%) ниже чем у сектора в целом (18.65%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4174%) ниже чем у рынка в целом (67.06%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4046%) ниже чем у сектора в целом (11.11%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4046%) ниже чем у рынка в целом (17.69%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.48%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.48%) ниже чем у рынка в целом (16.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.05%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям РН Западная Сибирь