1. Резюме
Минусы
- Цена (107.2 ₽) выше справедливой оценки (0.0021 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6.05%).
- Доходность акции за последний год (29.78%) ниже чем средняя по сектору (71.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.4174%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.65%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| РН Западная Сибирь | Нефтегаз | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0.2% | 3.9% | 5.8% |
| 90 дней | -13.1% | 72.6% | -11.4% |
| 1 год | 29.8% | 71.9% | -10.3% |
CHGZ vs Сектор: РН Западная Сибирь значительно отстал от сектора "Нефтегаз" на -42.12% за последний год.
CHGZ vs Рынок: РН Западная Сибирь превзошел рынок на 40.05% за последний год.
Стабильная цена: CHGZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CHGZ с недельной волатильностью в 0.5727% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (107.2 ₽) выше справедливой (0.0021 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (107.2 ₽) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35080.84) выше чем у сектора в целом (6.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35080.84) выше чем у рынка в целом (14.24).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (493.72) выше чем у сектора в целом (1.1455).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (493.72) выше чем у рынка в целом (11.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21896.14) выше чем у сектора в целом (1.7377).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21896.14) выше чем у рынка в целом (1.8547).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27276.53) ниже чем у сектора в целом (5.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27276.53) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.4174%) ниже чем у сектора в целом (18.65%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.4174%) ниже чем у рынка в целом (67.06%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4046%) ниже чем у сектора в целом (11.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4046%) ниже чем у рынка в целом (17.69%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.48%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.48%) ниже чем у рынка в целом (16.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6.05%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
