МРСК Волги Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (0.0715 ₽) выше справедливой оценки (0.0558 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7457%).
- Доходность акции за последний год (64.25%) ниже чем средняя по сектору (248.21%).
- Текущий уровень задолженности 9.6% увеличился за 5 лет c 6.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=612.8%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| МРСК Волги | Электросети | Индекс | |
| 7 дней | 4.7% | -2.1% | -0.5% |
| 90 дней | 3.8% | -3.9% | 8.9% |
| 1 год | 64.3% | 248.2% | 30.9% |
MRKV vs Сектор: МРСК Волги значительно отстал от сектора "Электросети" на -183.96% за последний год.
MRKV vs Рынок: МРСК Волги превзошел рынок на 33.31% за последний год.
Стабильная цена: MRKV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRKV с недельной волатильностью в 1.2356% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.0715 ₽) выше справедливой (0.0558 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0715 ₽) выше справедливой на 22%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.88) выше чем у сектора в целом (0.9371).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.88) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.24) выше чем у сектора в целом (-26.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.24) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.13) ниже чем у сектора в целом (1.1843).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.13) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.42) ниже чем у сектора в целом (1.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.42) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.17%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.17%) ниже доходности по сектору (6.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (612.8%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.1%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.8%) выже чем у сектора в целом (-2.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.8%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (4.76%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7457%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
