Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: MRKV - МРСК Волги

Доходность за полгода: -44.34%
Сектор: Электросети

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 13.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.42%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.0315₽) выше справедливой оценки (0₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.57%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (-48.19%) ниже чем средняя по сектору (-16.26%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

МРСК Волги Электросети Индекс
7 дней 0% -0.6% -3.6%
90 дней -30.1% -10.8% -34.9%
1 год -48.2% -16.3% -34.9%

Отрицательная оценка MRKV vs Сектор: МРСК Волги значительно отстал от сектора "Электросети" на 31.93% за последний год.

Отрицательная оценка MRKV vs Рынок: МРСК Волги значительно отстал от рынка на 13.3% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MRKV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MRKV с недельной волатильностью в -0.9267% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0
ROE 0.1%
ROA 0%
ROIC 2.6%
Ebitda margin 8.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0315₽) выше справедливой (0₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.0315₽) выше справедливой на 100%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (284.8) выше чем у сектора в целом (33.39).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (284.8) выше чем у рынка в целом (26.91).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1) ниже чем у сектора в целом (0.408).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1) ниже чем у рынка в целом (1.63).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (3.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (12.72).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.93%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-97.97%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.93%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-97.97%) ниже доходности по сектору (20.38%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.1%) ниже чем у сектора в целом (12.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.1%) ниже чем у рынка в целом (62.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0.4513%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (3.86%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.6%) ниже чем у сектора в целом (5.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.6%) ниже чем у рынка в целом (6.66%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.42% до 13.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 40000%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 3.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано