МРСК Волги
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.1 | 7.64 | -59.4% | -1.16 | -366.74% |
| P/S |
|
0.135 | 0.5928 | -77.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.2506 | -0.7861 | -131.88% |
|
|
| P/FCF |
|
16.11 | 3.66 | 340.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.15 | 0.8979 | 27.94% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1836 | 0.6402 | -71.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.67 | -6.38 | -251.63% |
|
|
| E/P |
|
0.1423 | 0.0284 | 400.88% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.98 | 24.63 | -35.1% | 14.37 | +11.22% |
| ROE |
|
8.34 | 40.41 | -79.37% |
|
|
| ROA |
|
4.76 | -0.8043 | -691.42% |
|
|
| ROIC |
|
2.6 | 6.09 | -57.32% |
|
|
| ROS |
|
4.35 | 3.54 | 22.85% |
|
|
| ROCE |
|
15.48 | 71.51 | -78.35% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6652 | 0.9606 | -30.75% | 0.7856 | -15.33% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.3042 | 0.7025 | -56.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1097 | 0.209 | -47.54% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7997 | 0.0578 | 1282.44% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.44 | 6.15 | -60.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.27/10
|
6.27 | 0.3452 | 1716.3% | 3.05 | +105.9% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.6786 | 5.26% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.05 | -25.74 | -115.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.05 | 7.01 | -56.56% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
3486.16 | 19.29 | 17974% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.92 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
38.12 | 168.01 | -77.31% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
128.66 | 11.72 | 997.78% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-3196.55 | -166.63 | 1818.35% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-184.88 | -386.02 | -52.11% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-75.91 | -285.84 | -73.44% |
IP Score
5.75/10
