1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (21.23%) выше чем средняя по сектору (-91.86%).
- Текущий уровень задолженности 22.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.02%.
Минусы
- Цена (275.16 $) выше справедливой оценки (86.3 $)
- Дивиденды (0.7292%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=46.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Апреля 06:49 Уолл-стрит закрылась без единой динамики, Tesla провела лучшую сессию более чем за 2 года
24 Апреля 08:32 Квартальная выручка Visa выросла на 10%, сильнее прогнозов
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Visa | Financials | Индекс | |
7 дней | 2% | -91.9% | -0.6% |
90 дней | 0.9% | -92.1% | 9.1% |
1 год | 21.2% | -91.9% | 31.7% |
V vs Сектор: Visa превзошел сектор "Financials" на 113.08% за последний год.
V vs Рынок: Visa значительно отстал от рынка на -10.43% за последний год.
Стабильная цена: V не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: V с недельной волатильностью в 0.4082% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (275.16 $) выше справедливой (86.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (275.16 $) выше справедливой на 68.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.17) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.17) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.56) выше чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.56) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.9) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.9) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.37%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.49%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.49%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.09%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.09%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7292% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7292% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7292% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.72%) находятся на не комфортном уровне.