NYSE: V - Visa

Доходность за полгода: +22.53%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.47%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.02%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (281.21 $) выше справедливой оценки (86.3 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7292%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=46.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Visa Financials Индекс
7 дней -2.1% -49.9% 0.5%
90 дней 8.8% -48.3% 6.5%
1 год 26.5% -66.8% 35.2%

Положительная оценка V vs Сектор: Visa превзошел сектор "Financials" на 93.23% за последний год.

Отрицательная оценка V vs Рынок: Visa значительно отстал от рынка на -8.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: V не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: V с недельной волатильностью в 0.509% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.17
P/S: 14.9

3.2. Выручка

EPS 8.28
ROE 46.49%
ROA 19.63%
ROIC 25.09%
Ebitda margin 65.34%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (281.21 $) выше справедливой (86.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (281.21 $) выше справедливой на 69.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.17) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.17) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.56) выше чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.56) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.9) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.9) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.59%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.37%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.49%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.49%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.09%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.09%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.02% до 22.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 118.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7292% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7292% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7292% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.72%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано