1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.47%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
- Текущий уровень задолженности 22.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.02%.
Минусы
- Цена (281.21 $) выше справедливой оценки (86.3 $)
- Дивиденды (0.7292%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=46.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Visa | Financials | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -49.9% | 0.5% |
90 дней | 8.8% | -48.3% | 6.5% |
1 год | 26.5% | -66.8% | 35.2% |
V vs Сектор: Visa превзошел сектор "Financials" на 93.23% за последний год.
V vs Рынок: Visa значительно отстал от рынка на -8.78% за последний год.
Стабильная цена: V не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: V с недельной волатильностью в 0.509% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (281.21 $) выше справедливой (86.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (281.21 $) выше справедливой на 69.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.17) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.17) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.56) выше чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.56) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.9) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.9) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.37%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.37%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.49%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.49%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.09%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.09%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7292% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7292% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7292% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.72%) находятся на не комфортном уровне.