1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (12.01%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 22.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.02%.
Минусы
Цена (266.59 $) выше справедливой оценки (77.67 $)
Дивиденды (0.6851%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=46.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:01 Is It Too Late to Buy Visa Stock?
![Is It Too Late to Buy Visa Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lJ0or7cNp1f3CMziwHVOxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/9ea0d536778a49fa2f78d006b48746d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-visa-stock-...
источник:
29 Июнь 03:48 WU vs. V: Which Stock Is the Better Value Option?
![WU vs. V: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vx2.eumRtSK1MFlZa8PL8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c65fb4556b91b6c9dc83e4eff25fede0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wu-vs-v-stock-bette...
источник:
29 Июнь 03:38 Hedge Funds Are Crazy About Visa Inc. (V)
![Hedge Funds Are Crazy About Visa Inc. (V)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hmaPZnqIYf82yzput3HjjA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a8bdc2cf0261ba33610b6cd65efab17c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hedge-funds-crazy-v...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Visa | Financials | Индекс | |
7 дней | -3.1% | -44% | 3.4% |
90 дней | -4.5% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 12% | -44.2% | 15% |
V vs Сектор: Visa превзошел сектор "Financials" на 56.21% за последний год.
V vs Рынок: Visa незначительно отстал от рынка на -3% за последний год.
Стабильная цена: V не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: V с недельной волатильностью в 0.231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (266.59 $) выше справедливой (77.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (266.59 $) выше справедливой на 70.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.72) выше чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.72) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.36) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.36) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.66) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.64) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.64) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.49%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.49%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.63%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.09%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.09%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6851% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6851% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6851% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.72%) находятся на не комфортном уровне.