Visa (V) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Visa

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущий уровень задолженности 22.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.02%.
Текущая эффективность компании (ROE=50.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.97%)

Минусы

Цена (291.92 $) выше справедливой оценки (105.1 $)
Дивиденды (0.7145%) меньше среднего по сектору (2.69%).
Доходность акции за последний год (23.84%) ниже чем средняя по сектору (25.58%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

6 часов назад Биткойн ждет поддержки

26 декабря 09:25 У моего банка отозвали лицензию: что делать с кредитом и вкладом

25 декабря 12:22 Visa отметила рост розничных продаж в США перед праздниками на 4,8%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Visa	Financials	Индекс
7 дней	1.8%	-5.7%	-2.7%
90 дней	18%	0.8%	2.8%
1 год	23.8%	25.6%	22.8%

V vs Сектор: Visa незначительно отстал от сектора "Financials" на -1.74% за последний год.

V vs Рынок: Visa превзошел рынок на 1.02% за последний год.

Стабильная цена: V не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: V с недельной волатильностью в 0.4584% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 33.5

P/S: 18.41

Больше данных по V

3.2. Выручка

EPS	8.21
ROE	50.71%
ROA	21.34%
ROIC	25.09%
Ebitda margin	71.23%

Больше данных по V

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (291.92 $) выше справедливой (105.1 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (291.92 $) выше справедливой на 64%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.5) ниже чем у сектора в целом (62.87).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.5) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (16.9) выше чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (16.9) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.41) выше чем у сектора в целом (3.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.41) выше чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.19) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.19) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.69%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (14.3%) превышает среднюю доходность за 5 лет (12.69%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.3%) превышает доходность по сектору (-62.85%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.71%) выже чем у сектора в целом (10.97%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.71%) выже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.34%) выже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.34%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (25.09%) выже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (25.09%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (22.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.02% до 22.05%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 105.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7145% ниже средней по сектору '2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7145% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7145% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.36%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: V - Visa

Анализ компании Visa