MAX
Deutsche Bank AG
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.49 | 96.87 | -91.24% | 14.23 | -40.35% |
| P/S |
|
0.97 | 18.79 | -94.86% |
|
|
| P/BV |
|
0.75 | 8.38 | -91.07% |
|
|
| P/FCF |
|
-2.02 | 4.97 | -140.66% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.07 | 14.45 | 4.25% |
|
|
| Ev/S |
|
2.41 | 26.97 | -91.08% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-5.03 | 14.68 | -134.28% |
|
|
| E/P |
|
0.12 | -61.29 | -100.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.97 | 57.15 | -72.05% | 12.9 | +23.85% |
| ROE |
|
8.81 | 86.62 | -89.83% |
|
|
| ROA |
|
0.48 | 23.86 | -97.98% |
|
|
| ROIC |
|
1.85 | 191.85 | -99.04% |
|
|
| ROS |
|
15.96 | 53.68 | -70.27% |
|
|
| ROCE |
|
-3.76 | 18.62 | -120.19% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
24.07 | 7.82 | 207.62% | 25.67 | -6.23% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
7.13 | 3.2 | 122.61% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.16 | 0.17 | -5.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
16.89 | 8.86 | 90.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
33.76 | 20.51 | 64.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.58/10
|
2.23 | 2.75 | -19.02% | 1.61 | +38.19% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 5.48 | -63.52% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.89 | 4.27% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
29.76 | -2.56 | -1260.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.61 | 3.79 | -57.37% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
85.82 | 96.93 | -11.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.52 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
140.54 | 131.81 | 6.62% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
199.58 | 117.51 | 69.84% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
193.07 | 135.08 | 42.93% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-200.23 | -145.15 | 37.95% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
151.37 | 119.32 | 26.86% |
IP Score
5.51/10
