NYSE: GS - Goldman Sachs

Доходность за полгода: -31.51%
Сектор: Financials

Goldman Sachs

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 15.46 61.97 -75.06% 10.58 46.04%
P/S 2.85 3.31 -13.91%
P/BV 1.12 1.3 -13.8%
P/FCF 14.48 -0.3462 -4283.39%
Ev/Ebitda 34.22 -89.78 -138.12%
Ev/S 11.54 3.49 230.69%
Ev/FCF 72.16 -2.55 -2935%
E/P 0.0795 8.1 -99.02%
IP Value Score
6.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 33.72 24.41 38.11% 1997.4 -98.31%
ROE 7.28 10.76 -32.29%
ROA 0.5188 3.86 -86.57%
ROIC 0 5.17 -100%
ROS 18.41 18.76 -1.86%
ROCE 9.16 -6.56 -239.58%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 44.21 -102.91 -142.96% 18.78 135.36%
Nеt Debt/Ebitda 25.78 -41.56 -162.03%
Debt/Ratio 0.42 0.3374 24.47%
Debt/Equity 35.82 117.03 -69.4%
Debt/Net Income 80.96 19.89 307%
IP Debt Score
2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.25/10
 2.5 2.71 -7.68% 2.3 8.52%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.28 -100%
DSI 0.9286 0.8481 9.48%
Средний рост дивидендов 15.75 -6.6 -338.52%
Средний процент за 5 лет 2.3 3.42 -32.7%
Средний процент для выплат 16.57 70.83 -76.6%
Разница со средней разницей по сектору -0.208
IP Dividend Score
4.83/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 19.86 777.9 -97.45%
Импульс роста Ebitda 5 лет -47.42 11.81 -501.52%
Импульс роста Net Income 5 лет 0.5431 491.91 -99.89%
Импульс роста FCF 5 лет -196.58 2020.18 -109.73%
Импульс роста EPS 5 лет 9.21 31204.75 -99.97%
IP Growth Score
1.2/10
IP Score
3.66/10

Похожие компании

Citigroup

Deutsche Bank AG

JPMorgan Chase

Intercontinental Exchange