NYSE: GS - Goldman Sachs

Доходность за полгода: +29%
Сектор: Financials

Goldman Sachs

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 15.46 62.92 -75.43% 10.58 46.04%
P/S 2.85 97.75 -97.09%
P/BV 1.1225 1.3737 -18.29%
P/FCF 14.48 -0.034 -42674.15%
Ev/Ebitda -307.77 -69.12 345.24%
Ev/S 11.54 97.05 -88.11%
Ev/FCF 72.12 0.5768 12403.42%
E/P 0.0795 0.0927 -14.21%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -3.75 123.84 -103.03% 1988.83 -100.19%
ROE 7.28 11.69 -37.73%
ROA 0.5523 3.44 -83.95%
ROIC 0 5.1 -100%
ROS 18.42 112.63 -83.65%
ROCE -1.4681 6.41 -122.89%
IP Profitability Score
1.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -371.18 -86.85 327.39% -66.92 454.69%
Nеt Debt/Ebitda -231.86 -46.99 393.4%
Debt/Ratio 0.3921 0.2202 78.09%
Debt/Equity 33.43 16.58 101.71%
Debt/Net Income 75.54 20.83 262.69%
IP Debt Score
6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.8/10
 2.72 2.92 -6.74% 2.28 19.48%
Кол-во лет роста дивиденда 12 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 21.25 0 0%
Средний процент за 5 лет 2.28 0 0%
Средний процент для выплат 20.2 71.21 -71.64%
Разница со средней разницей по сектору -0.1964 0 0%
IP Dividend Score
6.42/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 38.93 -88.38 -144.05%
Импульс роста Ebitda 5 лет -105.85 -99.36 6.53%
Импульс роста Net Income 5 лет 0.5903 -93.01 -100.63%
Импульс роста FCF 5 лет -52.04 -97 -46.35%
Импульс роста EPS 5 лет 9.22 1128.22 -99.18%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
4.38/10

Похожие компании

Deutsche Bank AG

Bank of America

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase