Goldman Sachs
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.46 | 63.4 | -75.62% | 10.58 | +46.04% |
| P/S |
|
2.85 | 3.65 | -22.03% |
|
|
| P/BV |
|
1.12 | 1.51 | -25.46% |
|
|
| P/FCF |
|
14.48 | -0.2823 | -5229.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
34.22 | -77.81 | -143.98% |
|
|
| Ev/S |
|
11.54 | 3.77 | 206.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
72.16 | -1.84 | -4023.38% |
|
|
| E/P |
|
0.0795 | -83.79 | -100.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.72 | 24.03 | 40.33% | 1986.43 | -98.3% |
| ROE |
|
7.28 | 10.99 | -33.75% |
|
|
| ROA |
|
0.5188 | 3.23 | -83.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
18.41 | 19.22 | -4.22% |
|
|
| ROCE |
|
9.16 | 0.3105 | 2850.54% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
44.21 | -105.98 | -141.72% | 24.71 | +78.92% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
25.78 | -48 | -153.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.42 | 0.1727 | 143.25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
35.82 | 117.06 | -69.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
80.96 | 19.95 | 305.79% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.58/10
|
2.23 | 2.73 | -18.19% | 2.22 | +0.505% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
12 | 5.09 | 135.68% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8816 | 13.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
22.3 | -3.62 | -715.91% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.22 | 3.51 | -36.88% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
16.57 | 72.06 | -77% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.4957 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
38.94 | 113.13 | -65.58% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-38.25 | 73.07 | -152.35% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
0.5431 | 99.83 | -99.46% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-196.58 | -357.33 | -44.99% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
9.21 | 965.82 | -99.05% |
IP Score
4.02/10
