Financial Markets by TradingView

NYSE: GS - Goldman Sachs

Доходность за полгода: +30.85%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.06%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (404.47 $) выше справедливой оценки (228.13 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.01%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.21% увеличился за 5 лет c 28.4%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Goldman Sachs Financials Индекс
7 дней -1.5% -99.3% -0.5%
90 дней 7.1% -99.3% 8.5%
1 год 20.1% -99.3% 30.6%

Положительная оценка GS vs Сектор: Goldman Sachs превзошел сектор "Financials" на 119.37% за последний год.

Отрицательная оценка GS vs Рынок: Goldman Sachs значительно отстал от рынка на -10.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: GS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: GS с недельной волатильностью в 0.3858% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.46
P/S: 2.85
Больше данных по GS

3.2. Выручка

EPS 24.63
ROE 7.28%
ROA 0.5523%
ROIC 0%
Ebitda margin -3.75%
Больше данных по GS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (404.47 $) выше справедливой (228.13 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (404.47 $) выше справедливой на 43.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.46) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.46) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1225) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1225) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.85) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-307.77) ниже чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-307.77) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.1181%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.32%) ниже средней доходности за 5 лет (0.1181%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.32%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.28%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.28%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5523%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5523%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 28.4% до 39.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 7554.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.01% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.01% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.01% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.19%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.01.2024 Ruemmler Kathryn H.
Chief Legal Officer, GC		 Продажа 379.81 2 763 880 7277
07.12.2022 GOLDMAN SACHS GROUP INC
Director		 Продажа 21.12 1 483 930 70262
06.12.2022 GOLDMAN SACHS GROUP INC
Director		 Продажа 21.15 10 709 500 506359
21.11.2022 GOLDMAN SACHS GROUP INC
10% Owner		 Продажа 22.56 71 896 200 3186888
18.11.2022 GOLDMAN SACHS GROUP INC
Director		 Продажа 20.94 2 709 490 129393

9. Форум по акциям Goldman Sachs

Перейти на форум акций "Goldman Sachs" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме