JPMorgan Chase
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.94 | 63.15 | -84.25% | 11.15 | -10.81% |
| P/S |
|
3.18 | 3.58 | -11.08% |
|
|
| P/BV |
|
1.5 | 1.45 | 3.32% |
|
|
| P/FCF |
|
37.06 | -0.1976 | -18848.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-170.23 | -77.74 | 118.99% |
|
|
| Ev/S |
|
1.97 | 3.76 | -47.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.11 | -1.45 | -1898.05% |
|
|
| E/P |
|
0.1145 | -83.79 | -100.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.16 | 25.41 | -104.55% | 52.29 | -102.21% |
| ROE |
|
15.11 | 11.03 | 37.06% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 3.22 | -60.26% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.98 | 19.18 | 66.7% |
|
|
| ROCE |
|
-2.84 | -1.23 | 131.2% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-243.6 | -107.93 | 125.71% | -93.13 | +161.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
104.7 | -47.1 | -322.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1126 | 0.1733 | -35.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
15.74 | 117.5 | -86.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.81 | 19.95 | -55.83% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.28/10
|
2.11 | 2.65 | -20.53% | 2.48 | -14.84% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
9 | 5.08 | 77.08% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8652 | 15.58% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.81 | -5.35 | -264.73% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.48 | 3.46 | -28.36% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
54.37 | 71.62 | -24.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5449 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
25.98 | 227.65 | -88.59% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-2.08 | 120.97 | -101.72% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
36.02 | 185.69 | -80.6% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
114.45 | -461.12 | -124.82% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
49.26 | 1373.78 | -96.41% |
IP Score
5.01/10
