MAX
JPMorgan Chase
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.41 | 161.83 | -89.86% | 11.63 | +41.16% |
| P/S |
|
3.35 | 20.43 | -83.62% |
|
|
| P/BV |
|
2.58 | 23.13 | -88.83% |
|
|
| P/FCF |
|
9.28 | 72.32 | -87.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.02 | 85.95 | -84.85% |
|
|
| Ev/S |
|
3.79 | 19.92 | -80.98% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.51 | 157.75 | -93.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0609 | -62.91 | -100.1% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.1 | -15.97 | -282.28% | 30.54 | -4.71% |
| ROE |
|
15.74 | 31.31 | -49.73% |
|
|
| ROA |
|
1.29 | 3.94 | -67.22% |
|
|
| ROIC |
|
7.79 | 108.58 | -92.83% |
|
|
| ROS |
|
25.95 | -19.05 | -236.23% |
|
|
| ROCE |
|
20.03 | 21.5 | -6.85% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.14 | 5.91 | 3.93% | 8.19 | -25.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.92 | 2.62 | -26.6% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.11 | 0.18 | -36.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.21 | 9.25 | 21.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.76 | 14.85 | -40.98% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.48/10
|
1.79 | 2.65 | -32.42% | 2.15 | -16.69% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
11 | 5.74 | 91.66% | ||
| DSI |
|
1 | 0.87 | 14.32% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.91 | -1.75 | -607.58% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.15 | 3.81 | -43.65% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.86 | 96.27 | -45.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.86 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
129.96 | 2594.74 | -94.99% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
41.03 | 1747.75 | -97.65% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
18.04 | 1575.38 | -98.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
29.18 | 3315.45 | -99.12% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
27.87 | 403.34 | -93.09% |
IP Score
5.73/10
