JPMorgan Chase
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.94 | 61.97 | -83.95% | 11.15 | -10.81% |
| P/S |
|
3.18 | 3.29 | -3.33% |
|
|
| P/BV |
|
1.5 | 1.3 | 15.39% |
|
|
| P/FCF |
|
37.06 | -0.3462 | -10803.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-170.23 | -85.16 | 99.9% |
|
|
| Ev/S |
|
1.97 | 3.73 | -47.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.11 | -1.29 | -2127.65% |
|
|
| E/P |
|
0.1145 | 8.1 | -98.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.16 | 24.36 | -104.75% | 31.76 | -103.64% |
| ROE |
|
15.11 | 10.75 | 40.57% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 3.87 | -66.95% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.98 | 18.53 | 72.55% |
|
|
| ROCE |
|
-2.84 | -3.63 | -21.92% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-243.6 | -119.29 | 104.22% | -139.77 | 74.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
104.7 | -37.15 | -381.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1126 | 0.3524 | -68.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
15.74 | 118.46 | -86.71% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.81 | 21.72 | -59.45% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.38/10
|
2.15 | 2.71 | -20.77% | 2.5 | -13.97% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.28 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8481 | 9.48% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
5.09 | -6.79 | -174.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.5 | 3.42 | -27% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
54.37 | 70.83 | -23.24% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5638 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
34.01 | 1044.99 | -96.75% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-102.25 | 11.81 | -965.79% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
36.02 | 491.91 | -92.68% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
93.11 | 2020.18 | -95.39% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
49.26 | 31205.33 | -99.84% |
IP Score
4.67/10
