JPMorgan Chase
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.94 | 63.4 | -84.32% | 11.15 | -10.81% |
| P/S |
|
3.18 | 3.65 | -12.88% |
|
|
| P/BV |
|
1.5 | 1.51 | -0.2213% |
|
|
| P/FCF |
|
37.06 | -0.2823 | -13224.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-170.23 | -77.81 | 118.78% |
|
|
| Ev/S |
|
1.97 | 3.77 | -47.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.11 | -1.84 | -1519.77% |
|
|
| E/P |
|
0.1145 | -83.79 | -100.14% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-1.16 | 24.03 | -104.81% | 38.27 | -103.02% |
| ROE |
|
15.11 | 10.99 | 37.45% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 3.23 | -60.45% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.17 | -100% |
|
|
| ROS |
|
31.98 | 19.22 | 66.38% |
|
|
| ROCE |
|
-2.84 | 0.3105 | -1014.8% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-243.6 | -105.98 | 129.86% | -93.13 | +161.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
104.7 | -48 | -318.13% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1126 | 0.1727 | -34.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
15.74 | 117.06 | -86.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.81 | 19.95 | -55.84% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.13/10
|
2.05 | 2.73 | -24.79% | 2.47 | -17.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
9 | 5.09 | 76.76% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8816 | 13.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.81 | -3.62 | -343.2% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.47 | 3.51 | -29.61% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
54.37 | 72.06 | -24.55% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6757 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
25.98 | 113.13 | -77.04% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-2.08 | 73.07 | -102.85% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
36.02 | 99.83 | -63.92% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
114.45 | -357.33 | -132.03% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
49.26 | 965.82 | -94.9% |
IP Score
5.01/10
