JPMorgan Chase
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.78 | 53.3 | -77.89% | 11.05 | +6.62% |
| P/S |
|
2.54 | 6.31 | -59.66% |
|
|
| P/BV |
|
2 | 2.65 | -24.47% |
|
|
| P/FCF |
|
-20.07 | 6.69 | -399.96% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.69 | 15.48 | -24.45% |
|
|
| Ev/S |
|
3.59 | 7.87 | -54.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-23.11 | 1.92 | -1306.43% |
|
|
| E/P |
|
0.0694 | -62.35 | -100.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
30.66 | 61.26 | -49.96% | 36.69 | -16.44% |
| ROE |
|
17.39 | 89.51 | -80.58% |
|
|
| ROA |
|
1.48 | 24.7 | -93.99% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 7.05 | -100% |
|
|
| ROS |
|
21.59 | 42.02 | -48.61% |
|
|
| ROCE |
|
21.78 | 19.1 | 14.01% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
9.05 | 8.97 | 0.8483% | 8.7 | +3.99% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.39 | 4.28 | -20.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1877 | 0.1744 | 7.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
10.61 | 8.9 | 19.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.85 | 21.16 | -39.29% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.58/10
|
1.83 | 2.7 | -32.22% | 2.24 | -18.41% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 5.81 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.845 | 9.9% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.5 | -9.42 | -147.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.24 | 3.73 | -39.82% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
53.54 | 54.68 | -2.08% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.87 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
133.32 | 821.34 | -83.77% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
53.8 | 736.69 | -92.7% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
100.72 | 1039.86 | -90.31% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-47.43 | -658.24 | -92.79% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
115.14 | 1366.93 | -91.58% |
IP Score
5.55/10
