MOEX: VRAO - РАО ЭС Востока

Доходность за полгода: -100%
Сектор: Э/Генерация

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0 ₽) меньше справедливой цены (0.3609 ₽)

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.4419%).
  • Доходность акции за последний год (-100%) ниже чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=5.93%)

Похожие компании

ТГК-2

Т Плюс

Квадра

Энел Россия

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

РАО ЭС Востока Э/Генерация Индекс
7 дней -100% -100% 3.1%
90 дней -100% -100% -9.1%
1 год -100% -100% -12.2%

VRAO vs Сектор: РАО ЭС Востока незначительно отстал от сектора "Э/Генерация" на 0% за последний год.

VRAO vs Рынок: РАО ЭС Востока значительно отстал от рынка на -87.77% за последний год.

Немного волатильная цена: VRAO более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: VRAO с недельной волатильностью в -1.9231% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0
ROE 0%
ROA -3.81%
ROIC -0.37%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0 ₽) ниже справедливой (0.3609 ₽).

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.49).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (14.24).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (0.457).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (11.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.15).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.8547).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.38).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-38.34%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.93%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (67.06%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.81%) ниже чем у сектора в целом (4.26%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.81%) ниже чем у рынка в целом (17.69%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.37%) ниже чем у сектора в целом (6.02%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.37%) ниже чем у рынка в целом (16.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.4419%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям РАО ЭС Востока