🇺🇸 Насколько доллар слабый или сильный относительно других валют?
Сейчас очень много спекуляций вокруг того, что доллару грозит крах, это является ключевым инфоповодом, поддерживающим ралли в драг. металлах. Индекс доллара падает, начинает форсироваться тема его ослабления относительно других валют, поэтому решил сделать несложные расчеты и прикинуть насколько дорогой сейчас бакс. Последний раз подобное делал в 2019 году и только для рубля (кстати, прогнозы получились тогда довольно точные).
...
Блоги
15 сентября 11:05
Автор:
Invest_Palych
Invest_Palych
Вышел отчет за 6 месяца 2025 года у компании Fix Price, ожидаемо очередной провальный отчет!
📌 Что в отчете
— Выручка. Рост на 4.5% год к году до 148 млрд рублей, эм, официальная инфляция за этот период составила 10% + количество магазинов выросло на 11% до 7.4 тысяч, отрицательная эффективность 🚫
Компания проигрывает конкуренцию с текущим форматом: трафик LFL упал на 3.8% - потребитель голосует ногами ‼️
— EBITDA. На фоне слабого роста выручки в 4% и выросших расходов (+29% по расходам на персонал до 24.5 млрд рублей ) EBITDA упала на 16% до 16.6 млрд рублей ⚠️
Даже режим жесткой экономии по отдельным расходам (банковские комиссии, расходы на охрану и рекламу) не помогает компании!
Сокращение расходов помогает временно замедлить падение EBITDA, потому что существует предел экономии, от суровой реальности уйти не получится!
— Кубышка и прибыль. Чистой денежной позиции больше нет: чистый долг в 9.8 млрд рублей против чистой денежной позиции в 11.8 млрд рублей год назад, так как компания выплатила рекордный разовый дивиденд на 30 млрд рублей в 2024 году!
Чистые финансовые расходы выросли в 10 раз до 2.7 млрд рублей, поэтому прибыль упала в 2 раза до 3.9 млрд рублей!
📌 Мнение по Fix Price
Дорогой ритейлер с умирающей бизнес-моделью, поэтому символический рост выручки не удивляет (LFL сигнализирует о беде), а сжимание EBITDA продолжится, так как экономить дальше не получится!
Считаю, что долгосрочно компания прекратит свое существование в текущем формате или будет поглощена более успешными игроками на рынке ритейла!
Вывод: не вижу смысла рассматривать акции Fix Price при живых X5 для консервативных инвесторов / Ленте для любителей роста / Новабев для дивидендных инвесторов / Магните для ковбоев!
#FIXR #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест
161
Чтобы оставлять комментарии надо зарегистрироваться
Похожие посты
16 часов назад
Автор:
FinDay
FinDay
ТОП-5 новостей прошедшего дня (29.01.2026)
1️⃣ Шереметьево выкупило аэропорт Домодедово
Активы группы «Домодедово» (всего 25 компаний) на торгах 29 января приобрела ООО «Перспектива» — дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево». К торгам были допущены структуры «Шереметьево» и «Внуково». Первоначальная цена составляла 132,3 млрд рублей, однако она опустилась в итоге до 66,1 млрд рублей. Возможно, интересно выглядит в такой ситуации облигации Домодедово #RU000A105MP6 и #RU000A108Y11, так как риски в них в связи с этим заметно сократились.
...
1️⃣ Шереметьево выкупило аэропорт Домодедово
Активы группы «Домодедово» (всего 25 компаний) на торгах 29 января приобрела ООО «Перспектива» — дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево». К торгам были допущены структуры «Шереметьево» и «Внуково». Первоначальная цена составляла 132,3 млрд рублей, однако она опустилась в итоге до 66,1 млрд рублей. Возможно, интересно выглядит в такой ситуации облигации Домодедово #RU000A105MP6 и #RU000A108Y11, так как риски в них в связи с этим заметно сократились.
...
23 часа назад
Автор:
Million_dochkam
Million_dochkam
Коллеги, вышли новости от Винченцо Трани (основатель Делимобиля #DELI ). Компания дала интервью Интерфаксу, где расставила точки над «и» по стратегии, долгам и выплатам.
Для нас, как для долгосрочных инвесторов (и особенно для тех, кто держит их облигации), есть новости со знаком «плюс» и со знаком «минус». Давайте разбираться.
...
denezniy_zhab
15 сентября 11:53