UBANK02/24

Название	UBANK02/24
ISIN	AMUNIBB2DER6
Код бумаги	AMUNIBB2DER6
Дата размещения
Дата оферты	—
Дата погашения	05-02-2024
Лет до погашения	0.01
Дата след. выплаты	05-02-2024
Номинал	100
Валюта	USD
Дох. купона, годовых от ном	5.28%
Купон	1.33 $
Купон, $	1.33 $
НКД	0 $
Выплата купона, дн	89
Имя облигации	UNIBANK OJSC Series 1 21
Назв, англ	UNIBANK OJSC Series 1 21
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	33 478
В обращении, шт.	0
Размер лота	1
Шаг цены	0.0001
Где торгуется	Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
Группа инструментов	EIUS
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	0%
Цена послед	101.2%
Изм за день, %	0%
Объем день, $	0
Время посл. сделки	18:39:59
Дюрация, дней	0
Объем день, млн руб	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	5.21%
Годовой купон	3.99
Частота купона, раз в год	3.97
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн $	3
Объем в обращении, млн $	0
Режим торгов	TQOD
Сектор	Банки

Изменение цены за день:	0% (101.2)
Изменение цены за неделю:	0% (101.2)
Изменение цены за месяц:	0% (101.2)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (101.2)
Изменение цены за полгода:	0% (101.2)
Изменение цены за год:	0% (101.2)
Изменение цены с начала года:	0% (101.2)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
UBANK02/24	AMUNIBB2DER6	5.28%	0%	101.2	89		05-02-2024	—	05-02-2024
UBANK11/22	AMUNIBB2AER2	5.20%	0%	100.3	92		15-11-2022	—	15-11-2022

Облигация стоит сейчас 101.2 USD (101.2%). Облигация будет погашена 05-02-2024. Купонный доход 5.28%, следущая выплата купона будет 05-02-2024 в размере 1.33 USD.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 USD.