ИА ТФБ1 А

Название	ИА ТФБ1 А
ISIN	RU000A0JV508
Код бумаги	RU000A0JV508
Дата размещения	16-01-2015
Дата погашения	26-03-2047
Лет до погашения	22.99
Дата оферты	28-03-2022
Дата след. выплаты	26-06-2022
Номинал	10.24
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	0.00%
Купон, руб	0 руб
НКД	0.01 руб
Выплата купона, дн	92
Имя облигации	ЗАО ИА ТФБ1 кл.А
Назв, англ	ZAO IA TFB1 klass A
Рег. номер	4-02-82233-H
Размер выпуска, шт.	2 382 831
В обращении, шт.	2 382 831
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	N
Уровень листинга	3
Доходность	-0.73%
Цена послед	120%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	19:20:45
Дюрация, дней	0
Группа инструментов	EICB
Купон	0 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	0.00%
Годовой купон	0.00
Частота купона, раз в год	3.97
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	24
Объем в обращении, млн руб	24
Режим торгов	TQCB
Сектор	Ипотечные агенты
Кредитный рейтинг	-

Изменение цены за день:	0% (12.288)
Изменение цены за неделю:	0% (12.288)
Изменение цены за месяц:	0% (12.288)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (12.288)
Изменение цены за полгода:	0% (12.288)
Изменение цены за год:	0% (12.288)
Изменение цены с начала года:	0% (12.288)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ИА ТФБ1 А	RU000A0JV508	0.00%	-0.73%	120	92	16-01-2015	26-06-2022	28-03-2022	26-03-2047

Облигация стоит сейчас 12.288 SUR (120%). Облигация будет погашена 26-03-2047. Купонный доход 0%, следущая выплата купона будет 26-06-2022 в размере 0 SUR.
Доходность облигации -0.73% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0.01 SUR.