Держава 03

Название	Держава 03
ISIN	RU000A0JWB59
Код бумаги	RU000A0JWB59
Дата размещения	25-03-2016
Дата погашения	29-02-2036
Лет до погашения	11.85
Дата след. выплаты	13-09-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	15.00%
Купон, руб	74.79 руб
НКД	22.19 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	АКБ "Держава" 03
Назв, англ	Derzhava 03
Рег. номер	40302738B
Размер выпуска, шт.	500 000
В обращении, шт.	500 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	9.55%
Цена послед	140%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	0
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	74.79 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	10.71%
Годовой купон	149.58
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	500
Объем в обращении, млн руб	500
Режим торгов	TQCB
Сектор	Банки
Кредитный рейтинг	-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0% (1400)
Изменение цены за неделю:	14.74% (1220.1)
Изменение цены за месяц:	14.74% (1220.1)
Изменение цены за 3 месяца:	14.74% (1220.1)
Изменение цены за полгода:	32.03% (1060.4)
Изменение цены за год:	27.32% (1099.6)
Изменение цены за 3 года:	40% (1000)
Изменение цены с начала года:	+32.03% (1060.4)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Держава 03	RU000A0JWB59	15.00%	9.55%	140	182	25-03-2016	13-09-2024	—	29-02-2036
ДержаваБ01	RU000A0JU0B2	nan%	0%	105.01	91	10-07-2013	30-11--001	12-01-2022	10-07-2023

Облигация стоит сейчас 1400 SUR (140%). Облигация будет погашена 29-02-2036. Купонный доход 15%, следущая выплата купона будет 13-09-2024 в размере 74.79 SUR.
Доходность облигации 9.55% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 22.19 SUR.