РосбанкБ26

Название	РосбанкБ26
ISIN	RU000A0JWNB0
Код бумаги	RU000A0JWNB0
Дата размещения	21-07-2016
Дата погашения	21-07-2026
Лет до погашения	2.24
Дата оферты	23-07-2021
Дата след. выплаты	21-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	7.65%
Купон, руб	38.15 руб
НКД	20.12 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	РОСБАНК ПАО обл. БО-26
Назв, англ	RosbankBO-26
Рег. номер	4B022603338B
Размер выпуска, шт.	7 000 000
В обращении, шт.	7 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	11.63%
Цена послед	92.91
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	746
Группа инструментов	EICB
Купон	38.15 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	8.23%
Годовой купон	76.30
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	7 000
Объем в обращении, млн руб	7 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Банки
Кредитный рейтинг	AAA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0% (929.1)
Изменение цены за неделю:	6.78% (870.1)
Изменение цены за месяц:	1.43% (916)
Изменение цены за 3 месяца:	5.63% (879.6)
Изменение цены за полгода:	0.98% (920.1)
Изменение цены за год:	-3.32% (961)
Изменение цены за 3 года:	-7.36% (1002.9)
Изменение цены с начала года:	+3.81% (895)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Росбн19ИП	RU000A0ZYMD0	nan%	0%	0	0	28-12-2017	30-11--001	09-02-2021	28-12-2022
РосбнБ1P1	RU000A0ZYBG6	nan%	0%	100.02		28-09-2017	30-11--001	—	30-09-2020
Росбн18ИП	RU000A0JWZT6	nan%	0%	0	0	24-11-2016	30-11--001	09-02-2021	24-11-2021
РосбнБО12	RU000A0JWUB5	1.00%	11.45%	78.94	184	29-09-2016	29-09-2024	09-02-2021	29-09-2026
РосбанкБ26	RU000A0JWNB0	7.65%	11.63%	92.91	182	21-07-2016	21-07-2024	23-07-2021	21-07-2026
РосбанкБ20	RU000A0JWGS8	1.00%	11.84%	81.2	182	18-05-2016	18-05-2024	09-02-2021	18-05-2026
РосбанкБ19	RU000A0JVWA5	1.00%	1.17%	0	183	30-10-2015	30-04-2024	09-02-2021	30-10-2025
РосбанкБО8	RU000A0JVUY9	1.00%	10.56%	87.5	183	20-10-2015	20-10-2024	09-02-2021	20-10-2025
РосбанкБ25	RU000A0JVNB2	1.00%	3.26%	97.27	182	28-07-2015	28-07-2024	09-02-2021	28-07-2025
Росбн15ИП	RU000A0JUW23	11.90%	10.79%	100.49	91	10-10-2014	10-07-2024	09-02-2021	10-10-2024
Росбн13ИП	RU000A0JUV81	6.90%	-1.27%	0	183	01-10-2014	01-10-2024	22-10-2021	01-10-2024
Росбн14ИП	RU000A0JUJG1	nan%	0%	100.48	92	27-03-2014	30-11--001	09-02-2021	27-03-2024
РосбанкБО5	RU000A0JS6M0	6.75%	0%	150.88	182	21-10-2013	21-10-2023	09-02-2021	21-10-2023

Облигация стоит сейчас 929.1 SUR (92.91%). Облигация будет погашена 21-07-2026. Купонный доход 7.65%, следущая выплата купона будет 21-07-2024 в размере 38.15 SUR.
Доходность облигации 11.63% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 20.12 SUR.