ИА Абс5 01

Название	ИА Абс5 01
ISIN	RU000A101ZU7
Код бумаги	RU000A101ZU7
Дата размещения	06-08-2020
Дата оферты	—
Дата погашения	12-12-2052
Лет до погашения	28.72
Дата след. выплаты	12-06-2024
Номинал	281.6
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	6.35%
Купон, руб	4.51 руб
НКД	2.5 руб
Выплата купона, дн	92
Имя облигации	ИА Абсолют 5 01
Назв, англ	MA Absolut 5 01
Рег. номер	4-01-00542-R
Размер выпуска, шт.	3 003 000
В обращении, шт.	3 003 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	-14.45%
Цена послед	102.51%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:08
Дюрация, дней	0
Купон	4.51 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	6.20%
Годовой купон	13.53
Частота купона, раз в год	3.97
Только для квалов	Да
Объем выпуска, млн руб	846
Объем в обращении, млн руб	846
Режим торгов	TQCB
Сектор	Ипотечные агенты
Кредитный рейтинг	A-
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	0% (288.668)
Изменение цены за неделю:	0% (288.668)
Изменение цены за месяц:	0% (288.668)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.15% (289.114)
Изменение цены за полгода:	-0.42% (289.892)
Изменение цены за год:	-0.94% (291.396)
Изменение цены за 3 года:	-53.7% (623.51)
Изменение цены с начала года:	-0.1542% (289.114)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ИА Абс5 01	RU000A101ZU7	6.35%	-14.45%	102.51	92	06-08-2020	12-06-2024	—	12-12-2052
ИААбсолют4	RU000A0JWU80	39.09%	45.43%	100.3	92	28-09-2016	11-06-2020	—	11-12-2043

Облигация стоит сейчас 288.66816 SUR (102.51%). Облигация будет погашена 12-12-2052. Купонный доход 6.35%, следущая выплата купона будет 12-06-2024 в размере 4.51 SUR.
Доходность облигации -14.45% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2.5 SUR.